近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.53 | 0.37 | -1.98 | 0.97 | -6.53 | -1.58 | 12.70 |
基准收益率②% | -3.14 | -1.54 | -1.87 | 2.71 | -9.43 | -0.18 | 15.58 |
① — ② | 0.61 | 1.91 | -0.11 | -1.74 | 2.90 | -1.40 | -2.88 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘心任 | 2023/04/10 | 11月8天 | -8.72 | 刘心任,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、经济学硕士,2011年7月至2015年5月,就职于广发基金管理有限公司,历任研究发展部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司,担任研究发展部总监兼定增投资中心副总经理。自2016年11月15日至2018年12月5日担任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日至2021年2月4日,担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月4日至2022年8月2日,担任九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年3月21日任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 247 | 239 | 229 | 238 | |
户均持有份额(万) | 2.21 | 4.66 | 0.12 | 0.20 | |
机构持有比例(%) | 83.67 | 97.44 | 0.00 | 3.82 | |
个人持有比例(%) | 16.33 | 2.56 | 100.00 | 96.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 128.58 | 2.49 | 1.49 | -1.03 |
采矿业 | 55.82 | 1.08 | 新增 | -3.81 |
制造业 | 1,344.74 | 26.03 | -4.61 | -22.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.73 | 3.67 | 新增 | -1.98 |
房地产业 | 156.87 | 3.04 | 3.20 | 0.52 |
租赁和商务服务业 | 53.56 | 1.04 | -0.07 | 0.19 |
卫生和社会工作 | 25.47 | 0.49 | 新增 | -1.27 |
文化、体育和娱乐业 | 26.21 | 0.51 | 0.20 | -1.20 |
合计 | 1,980.98 | 38.35 | -1.05 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002271 | 东方雨虹 | 5.32 | 102.14 | 1.98% | -0.19 | 6.33 |
601058 | 赛轮轮胎 | 7.46 | 87.66 | 1.70% | -1.17 | 4.74 |
300394 | 天孚通信 | 0.84 | 76.88 | 1.49% | 新晋 | 43.23 |
002415 | 海康威视 | 2.15 | 74.65 | 1.45% | -0.76 | -1.24 |
300498 | 温氏股份 | 3.72 | 74.62 | 1.44% | -0.53 | -9.20 |
603589 | 口子窖 | 1.60 | 72.48 | 1.40% | -1.12 | -0.39 |
300476 | 胜宏科技 | 3.66 | 67.53 | 1.31% | 新晋 | 55.13 |
300308 | 中际旭创 | 0.59 | 66.62 | 1.29% | 新晋 | 39.52 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.34 | 65.78 | 1.27% | 新晋 | 12.53 |
300750 | 宁德时代 | 0.36 | 59.10 | 1.14% | -1.10 | 11.05 |
合计 | -- | 28.04 | 747.46 | 14.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 183.50 | 3.55 | -2.01 |
金融债券 | 1,215.45 | 23.53 | 1.18 |
其中:政策性金融债 | 1,215.45 | 23.53 | 1.18 |
企业债券 | 129.69 | 2.51 | 1.69 |
合计 | 1,528.63 | 29.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190311 | 19进出11 | 12.00 | 1215.45 | 23.53 |
019694 | 23国债01 | 1.80 | 183.50 | 3.55 |
143360 | 17川发01 | 1.00 | 102.73 | 1.99 |
143562 | 18川发01 | 0.26 | 26.96 | 0.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.89 |
本期利润(万元) | -12.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0248 |
期末基金资产净值(万元) | 506.28 |
期末基金份额净值(元) | 0.9709 |