单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.10 1.43 0.33 1.10 -2.03 -- -- -8.10
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- 6.21
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 -- -- --
① — ② -2.19 1.62 5.94 4.55 -5.36 0.00 0.00 -14.31
① — ③ -0.57 -0.34 1.47 1.39 -11.28 0.00 0.00 0.00
同类排名 1482/2901 1122/2806 1065/2533 945/2649 2076/2270 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.55 -5.02 0.84 -1.45 -6.19 -3.10 --
基准收益率②% 0.32 0.09 0.80 0.50 1.27 -0.54 --
① — ② 0.23 -5.11 0.04 -1.95 -7.46 -2.56 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵凤学 2016/07/06 1年5月12天 -8.30 赵凤学先生,北京大学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于北京建工集团有限公司、京能置业股份有限公司和首创置业股份有限公司。2008年4月~2015年8月任职于新华资产管理股份有限公司,先后担任研究员、投资经理等职务,自2011年6月起管理分红险和投资连结险的股票投资账户。2015年8月加入南方基金管理有限公司。2016年5月3日至2017年12月15日任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日至2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
刘文良 2016/07/06 1年6月24天 -8.30 刘文良,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部,历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。
林乐峰 2017/12/15 1月12天 1.21 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 339.94 0.32 新增 -2.66
制造业 19,311.71 18.14 -2.77 -14.12
批发和零售业 1,007.68 0.95 0.01 -2.04
交通运输、仓储和邮政业 426.17 0.40 新增 -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 2,740.35 2.57 -0.41 -2.90
金融业 4,040.91 3.80 2.96 -5.19
房地产业 269.40 0.25 新增 -4.14
租赁和商务服务业 900.60 0.85 新增 -1.76
合计 29,036.76 27.28 -0.53 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000786 北新建材 68.00 1,712.24 1.61% 0.16 0.95
600872 中炬高新 68.00 1,595.96 1.50% -0.09 -4.54
600887 伊利股份 51.00 1,452.99 1.37% -0.18 -3.84
000910 大亚圣象 70.00 1,412.60 1.33% -0.18 -4.22
300271 华宇软件 66.01 1,352.54 1.27% 新晋 21.44
600486 扬农化工 25.00 1,197.40 1.12% 0.09 8.76
601166 兴业银行 70.00 1,168.30 1.10% 新晋 -4.50
603228 景旺电子 20.00 1,057.11 0.99% -0.03 -6.75
002279 久其软件 80.00 1,043.20 0.98% 新晋 17.62
000028 国药一致 16.90 1,005.04 0.94% 新晋 -3.56
合计 -- 534.91 12,997.38 12.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 17,258.15 16.21 0.46
可转换债券 48.45 0.05 --
短期融资券 68,371.00 64.23 -16.14
中期票据 11,897.00 11.18 0.03
合计 97,574.60 91.67 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 475.11
本期利润(万元) 620.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 106,442.89
期末基金份额净值(元) 0.914