单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.73 -0.92 -4.58 -2.66 21.85 -- -- 50.00
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -- -- -3.01
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 -- -- --
① — ② 9.37 10.54 7.78 9.97 30.04 0.00 0.00 53.01
① — ③ 3.85 3.09 -0.01 1.67 18.78 0.00 0.00 0.00
同类排名 674/2852 901/2759 1405/2539 1194/2562 73/2245 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.37 15.95 5.31 8.98 53.64 0.30 --
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 2.39 --
① — ② -2.00 12.85 2.46 5.28 40.66 -2.09 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2016/08/01 1年10月4天 49.00 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39,425.24 6.28 0.97 4.75
制造业 250,861.52 39.97 6.40 7.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,469.00 0.39 -0.39 -1.32
批发和零售业 47,386.61 7.55 -2.36 4.56
交通运输、仓储和邮政业 8,426.28 1.34 0.12 -0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 253.70 0.04 -0.04 -5.43
金融业 22,712.38 3.62 3.87 -5.36
房地产业 737.00 0.12 新增 -4.27
租赁和商务服务业 38,267.40 6.10 1.22 3.49
合计 410,539.13 65.41 9.67 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 1,168.90 47,188.46 7.52% 2.33 -4.56
000568 泸州老窖 765.67 43,451.70 6.92% -1.01 9.72
600196 复星医药 897.07 39,910.77 6.36% -1.43 -17.31
002027 分众传媒 2,968.77 38,267.40 6.10% -1.22 -13.58
002714 牧原股份 841.63 38,109.22 6.07% -1.18 -0.75
000333 美的集团 692.06 37,738.30 6.01% 2.81 -0.48
000651 格力电器 758.98 35,596.10 5.67% -2.19 -5.95
600887 伊利股份 978.56 27,879.07 4.44% -3.00 -3.84
600745 闻泰科技 820.24 23,130.65 3.69% -1.47 20.83
601318 中国平安 333.34 21,770.68 3.47% -3.87 -10.92
合计 -- 10,225.22 353,042.35 56.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,011.60 4.78 0.21
其中:政策性金融债 30,011.60 4.78 0.21
可转换债券 141.83 0.02 --
合计 30,153.43 4.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,631.32
本期利润(万元) -21,001.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0517
期末基金资产净值(万元) 627,576.50
期末基金份额净值(元) 1.489