单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.52 -16.81 -15.79 -20.05 -9.08 24.32 -- 23.20
上证指数 ②% -3.41 -8.46 -16.48 -22.55 -24.04 -15.77 -- -14.03
同类平均 ③% -2.97 -9.85 -11.65 -14.00 -13.05 -7.28 -- --
① — ② 1.89 -8.35 0.69 2.50 14.96 40.09 0.00 37.23
① — ③ 1.45 -6.96 -4.14 -6.05 3.97 31.60 0.00 0.00
同类排名 1113/2781 2083/2715 1604/2581 1505/2368 878/2231 23/1611 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.28 -3.37 15.95 5.31 53.64 0.30 --
基准收益率②% -5.43 -1.37 3.10 2.85 12.98 2.39 --
① — ② 3.15 -2.00 12.85 2.46 40.66 -2.09 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2016/08/01 2年2月18天 23.20 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37,419.08 6.82 -- 4.88
制造业 313,107.65 57.06 -- 23.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,489.81 0.45 -- -0.45
批发和零售业 44,348.04 8.08 -- 4.41
交通运输、仓储和邮政业 3,798.87 0.69 -- -2.20
租赁和商务服务业 47,302.44 8.62 -- 5.91
合计 448,465.89 81.72 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 805.42 49,017.79 8.93% 2.01 -7.56
600519 贵州茅台 66.08 48,334.07 8.81% 新晋 -1.79
000651 格力电器 1,017.21 47,961.53 8.74% 3.07 -6.33
002027 分众传媒 4,942.78 47,302.44 8.62% 2.52 12.72
600887 伊利股份 1,629.82 45,472.06 8.29% 3.85 -4.44
300413 快乐购 1,168.90 44,348.04 8.08% 0.56 6.70
002714 牧原股份 841.63 37,419.08 6.82% 0.75 7.63
000333 美的集团 525.27 27,429.70 5.00% -1.01 -9.19
600745 闻泰科技 800.01 20,440.15 3.73% 0.04 0.00
000858 五粮液 225.80 17,160.80 3.13% 新晋 -2.78
合计 -- 12,022.92 384,885.66 70.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,005.00 3.65 -1.13
其中:政策性金融债 20,005.00 3.65 -1.13
可转换债券 139.80 0.03 0.01
合计 20,144.80 3.68 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 160.00 16004.80 2.92
150217 15国开17 20.00 2000.20 0.36
170207 17国开07 20.00 2000.00 0.36
113019 玲珑转债 1.36 139.80 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 651.91
本期利润(万元) -12,126.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0309
期末基金资产净值(万元) 548,720.61
期末基金份额净值(元) 1.455