单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.14 1.18 -16.53 -16.74 -13.37 23.84 -- 28.30
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -13.25
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② 4.69 4.37 -0.79 5.11 8.08 43.90 0.00 41.55
① — ③ 4.08 3.80 -5.26 -3.99 -1.54 29.31 0.00 0.00
同类排名 33/2782 367/2719 1690/2601 1316/2304 1111/2254 26/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.73 -2.28 -3.37 15.95 53.64 0.30 --
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 12.98 2.39 --
① — ② -7.98 3.15 -2.00 12.85 40.66 -2.09 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2016/08/01 2年4月12天 28.30 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 43,260.43 8.44 -- 6.39
采矿业 7,425.29 1.45 -- -1.71
制造业 221,331.84 43.17 -- 10.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,035.42 0.59 -- -1.56
批发和零售业 39,426.97 7.69 -- 4.14
交通运输、仓储和邮政业 7,425.20 1.45 -- -1.22
金融业 43,753.11 8.53 -- -0.65
房地产业 2.82 0.00 -- -4.62
租赁和商务服务业 38,327.36 7.48 -- 4.89
文化、体育和娱乐业 261.53 0.05 -- -2.44
合计 404,249.97 78.85 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 1,737.37 43,260.43 8.44% 1.62 --
000568 泸州老窖 883.17 41,959.24 8.18% -0.75 0.00
300413 芒果超媒 1,168.90 39,426.97 7.69% -0.39 --
600519 贵州茅台 52.70 38,469.69 7.50% -1.31 --
002027 分众传媒 4,439.89 37,783.49 7.37% -1.25 --
600887 伊利股份 1,051.95 27,014.08 5.27% -3.02 --
601318 中国平安 366.58 25,111.00 4.90% 新晋 --
000651 格力电器 620.88 24,959.48 4.87% -3.87 --
600745 闻泰科技 800.01 18,296.13 3.57% -0.16 --
300146 汤臣倍健 851.14 17,448.38 3.40% 新晋 --
合计 -- 11,972.59 313,728.89 61.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,042.50 4.88 1.23
其中:政策性金融债 25,042.50 4.88 1.23
合计 25,042.50 4.88 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 250.00 25042.50 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20,419.58
本期利润(万元) -49,267.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1275
期末基金资产净值(万元) 512,654.18
期末基金份额净值(元) 1.328