单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.80 10.13 17.57 18.60 -1.00 26.63 -- 47.90
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 -- -3.26
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 -- --
① — ② 5.88 2.68 9.99 3.03 7.63 33.79 0.00 51.16
① — ③ -0.13 3.54 9.42 5.50 2.29 21.75 0.00 0.00
同类排名 1508/3004 762/2909 341/2808 806/2851 1106/2546 104/1954 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.94 -6.10 -8.73 -2.28 -19.08 53.64 0.30
基准收益率②% 17.09 -6.83 -0.75 -5.43 -13.74 12.98 2.39
① — ② 5.85 0.73 -7.98 3.15 -5.34 40.66 -2.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2016/08/01 2年9月23天 44.70 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2019年1月25日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 101,152.07 19.28 -6.93 16.05
制造业 214,414.99 40.86 -25.39 5.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 514.20 0.10 0.00 -2.02
批发和零售业 3,462.21 0.66 新增 -2.56
交通运输、仓储和邮政业 3,997.61 0.76 -0.25 -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 3,239.66 0.62 新增 -5.85
金融业 71.07 0.01 -0.01 -7.72
房地产业 2,092.53 0.40 新增 -5.28
租赁和商务服务业 20,832.92 3.97 -3.38 1.92
科学研究和技术服务业 1,801.26 0.34 新增 -1.37
卫生和社会工作 12,756.06 2.43 新增 -0.48
文化、体育和娱乐业 46,691.65 8.90 0.19 6.55
合计 411,026.23 78.33 -40.12 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 820.42 51,940.51 9.90% 0.07 -10.97
300498 温氏股份 1,212.11 49,211.57 9.38% 6.86 -6.34
300413 芒果超媒 1,048.94 46,468.14 8.85% -0.24 2.84
600519 贵州茅台 51.92 44,339.59 8.45% 7.42 -1.15
000338 潍柴动力 3,559.31 42,177.88 8.04% 新晋 -10.28
000568 泸州老窖 515.65 34,332.02 6.54% 0.98 17.25
002127 南极电商 1,814.24 20,773.08 3.96% 新晋 15.45
603337 杰克股份 297.60 12,270.01 2.34% 0.05 -11.89
002044 美年健康 532.37 9,896.80 1.89% 新晋 -18.22
300122 智飞生物 186.21 9,515.08 1.81% 新晋 -5.32
合计 -- 10,038.77 320,924.68 61.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 44,597.35 8.50 -5.75
其中:政策性金融债 44,597.35 8.50 -5.75
合计 44,597.35 8.50 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 250.00 25067.50 4.78
180407 18农发07 165.00 16528.05 3.15
180305 18进出05 30.00 3001.80 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14,677.80
本期利润(万元) 103,990.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2826
期末基金资产净值(万元) 524,769.85
期末基金份额净值(元) 1.533