单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.79 -6.39 6.32 -5.00 22.61 -- -- 46.40
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 -- -- 3.09
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 -- -- --
① — ② 0.87 5.55 15.41 2.13 25.79 0.00 0.00 43.31
① — ③ -2.63 -2.38 7.90 -2.62 17.07 0.00 0.00 0.00
同类排名 2152/2880 1774/2714 102/2521 1885/2675 87/2254 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 15.95 5.31 8.98 15.45 53.64 0.30 --
基准收益率②% 3.10 2.85 3.70 2.74 12.98 2.39 --
① — ② 12.85 2.46 5.28 12.71 40.66 -2.09 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2016/08/01 1年5月28天 46.40 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39,425.24 6.28 0.97 --
制造业 250,861.52 39.97 6.40 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,469.00 0.39 -0.39 --
批发和零售业 47,386.61 7.55 -2.36 --
交通运输、仓储和邮政业 8,426.28 1.34 0.12 --
信息传输、软件和信息技术服务业 253.70 0.04 -0.04 --
金融业 22,712.38 3.62 3.87 --
房地产业 737.00 0.12 新增 --
租赁和商务服务业 38,267.40 6.10 1.22 --
合计 410,539.13 65.41 9.67 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 708.08 46,733.20 7.93% 0.97 -16.59
000651 格力电器 1,059.92 46,318.50 7.86% 新晋 1.65
600196 复星医药 1,031.34 45,894.75 7.79% 4.02 -12.31
600887 伊利股份 1,360.83 43,805.20 7.44% -0.46 -7.48
601318 中国平安 617.56 43,217.11 7.34% 0.47 -7.51
002027 分众传媒 3,064.20 43,143.88 7.32% 3.67 3.64
002714 牧原股份 807.75 42,697.74 7.25% -0.30 -13.08
300413 快乐购 1,023.37 30,547.57 5.19% 新晋 11.87
600745 闻泰科技 901.33 30,401.97 5.16% 新晋 -20.69
000333 美的集团 339.79 18,834.70 3.20% 新晋 -6.48
合计 -- 10,914.17 391,594.62 66.48% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,745.45 0.30 -0.55
金融债券 26,916.10 4.57 1.16
其中:政策性金融债 26,916.10 4.57 1.16
合计 28,661.55 4.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,344.48
本期利润(万元) 42,102.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1584
期末基金资产净值(万元) 589,048.82
期末基金份额净值(元) 1.541