单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.52 84.27 88.55 92.67 -- -- -- 94.40
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 5.31 -- -- -- 6.53
同类平均 ③% 2.21 4.39 5.16 5.67 -- -- -- --
① — ② -2.02 78.50 86.47 87.36 0.00 0.00 0.00 87.87
① — ③ -1.69 79.87 83.40 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1723/2484 2/2388 4/2172 4/2069 -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 -- 2016年 --年 --年
净值增长率①% 83.68 3.87 0.90 -- 0.90 -- --
基准收益率②% 3.11 2.33 0.92 -- 0.26 -- --
① — ② 80.57 1.54 -0.02 -- 0.64 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2016/08/26 12月 94.90 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富元鑫混合A华富元鑫混合C基金总份额

华富元鑫混合A华富元鑫混合C合计情况
2016-12------
持有人户数(户)6------
户均持有份额(万)2000.30------
机构持有比例(%)99.98------
个人持有比例(%)0.02------

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 69.77 0.43 -- -1.98
制造业 167.19 1.04 -- -30.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.91 0.35 -- -1.87
交通运输、仓储和邮政业 27.12 0.17 -- -2.14
信息传输、软件和信息技术服务业 102.51 0.64 -- -2.29
金融业 18.79 0.12 -- -7.35
合计 441.29 2.75 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 13.62 101.74 0.63% 新晋 0.00
601989 中国重工 14.27 88.62 0.55% 新晋 0.00
601088 中国神华 3.13 69.77 0.43% 新晋 0.00
600795 国电电力 15.53 55.91 0.35% 新晋 0.00
601919 中远海控 5.07 27.12 0.17% 新晋 16.82
002859 洁美科技 0.67 26.48 0.16% 新晋 22.27
002860 星帅尔 0.80 20.85 0.13% 新晋 -9.51
601878 浙商证券 1.10 18.79 0.12% 新晋 35.59
600100 同方股份 0.51 7.20 0.04% 新晋 0.00
603801 志邦股份 0.14 4.75 0.03% 新晋 87.12
合计 -- 54.84 421.23 2.61% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,002.00 12.45 6.64
其中:政策性金融债 2,002.00 12.45 6.64
企业债券 2,158.18 13.42 0.56
合计 4,160.18 25.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 238.78
本期利润(万元) 196.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0429
期末基金资产净值(万元) 102.19
期末基金份额净值(元) 1.925