单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.90 3.96 90.57 100.20 99.60 -- -- 102.00
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 6.05 -- -- 10.78
同类平均 ③% 2.86 6.75 11.12 13.37 10.03 -- -- --
① — ② 2.29 -0.74 81.38 90.68 93.55 0.00 0.00 91.22
① — ③ 0.05 -2.78 79.44 86.83 89.57 0.00 0.00 0.00
同类排名 938/2480 1366/2416 4/2287 6/2017 4/1836 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 1.77 83.68 3.87 0.90 0.90 -- --
基准收益率②% 2.41 3.11 2.33 0.92 0.26 -- --
① — ② -0.64 80.57 1.54 -0.02 0.64 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2016/08/26 1年19天 101.30 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富元鑫混合A华富元鑫混合C基金总份额

华富元鑫混合A华富元鑫混合C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)626----
户均持有份额(万)0.862000.30----
机构持有比例(%)0.0099.98----
个人持有比例(%)100.000.02----

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 65.54 0.89 -0.46 -1.07
制造业 160.45 2.19 -1.15 -29.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.56 0.70 -0.35 -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 101.06 1.38 -0.74 -1.99
合计 378.61 5.16 -2.41 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 13.62 101.06 1.38% 0.75 2.86
601989 中国重工 14.27 88.62 1.21% 0.66 0.00
601088 中国神华 3.13 65.54 0.89% 0.46 -0.89
600795 国电电力 15.53 51.56 0.70% 0.35 1.75
002859 洁美科技 1.67 40.65 0.55% 0.39 -3.19
002860 星帅尔 0.80 24.96 0.34% 0.21 8.72
600100 同方股份 0.51 6.22 0.08% 0.04 -11.65
合计 -- 49.53 378.61 5.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 400.80 5.47 -7.95
可转换债券 1.84 0.03 --
合计 402.64 5.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.95
本期利润(万元) 15.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.03
期末基金资产净值(万元) 1,696.19
期末基金份额净值(元) 1.959