单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 -0.05 0.75 1.16 3.98 -- -- 101.10
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -7.73
同类平均 ③% -2.56 -3.21 -6.09 -4.21 1.68 -- -- --
① — ② 7.37 10.33 18.19 15.56 16.01 0.00 0.00 108.83
① — ③ 2.76 3.16 6.85 5.37 2.30 0.00 0.00 0.00
同类排名 478/2924 766/2816 384/2591 528/2578 834/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.86 1.48 1.77 83.68 97.03 0.90 --
基准收益率②% -0.91 2.60 2.41 3.11 10.86 0.26 --
① — ② 1.77 -1.12 -0.64 80.57 86.17 0.64 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2016/08/26 1年9月9天 101.10 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年3月22日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年6月19日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富元鑫混合A华富元鑫混合C基金总份额

华富元鑫混合A华富元鑫混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)1775626--
户均持有份额(万)0.610.862000.30--
机构持有比例(%)0.000.0099.98--
个人持有比例(%)100.00100.000.02--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 92.25 5.13 2.76 -27.14
合计 92.25 5.13 11.92 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002859 洁美科技 1.67 54.54 3.03% 0.55 23.95
002860 星帅尔 0.80 32.38 1.80% 0.40 -17.98
600100 同方股份 0.51 5.32 0.30% 0.08 9.00
合计 -- 2.98 92.24 5.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 274.54 15.27 --
可转换债券 197.57 10.99 10.90
合计 472.11 26.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.74
本期利润(万元) 16.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0174
期末基金资产净值(万元) 1,737.22
期末基金份额净值(元) 2.005