单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.18 0.09 0.63 0.27 9.83 -- 11.70
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -15.77
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② 0.82 3.37 15.83 22.48 21.72 29.89 0.00 27.47
① — ③ 0.21 2.80 11.35 13.39 12.10 15.30 0.00 0.00
同类排名 1210/2782 716/2719 386/2601 372/2304 435/2254 206/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.18 -0.09 0.45 0.54 10.12 0.80 --
基准收益率②% -0.45 -4.28 -0.91 2.60 10.86 0.26 --
① — ② 0.63 4.19 1.36 -2.06 -0.74 0.54 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2018/07/27 4月17天 -0.09 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠 2016/08/26 2018/08/01 1年11月10天 11.90

华富元鑫混合A华富元鑫混合C基金总份额

华富元鑫混合A华富元鑫混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)539199157
户均持有份额(万)0.631.07147.57228.30
机构持有比例(%)0.000.0099.4299.73
个人持有比例(%)100.00100.000.580.27

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 92.25 5.13 -- --
合计 92.25 5.13 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 227.11 16.29 1.36
其中:政策性金融债 227.11 16.29 1.36
企业债券 129.99 9.33 -8.93
可转换债券 258.74 18.56 1.49
合计 615.84 44.18 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 1.00 100.60 7.22
132015 18中油EB 1.00 100.16 7.19
136161 16渝交投 1.00 97.24 6.98
128032 双环转债 0.98 93.12 6.68
018003 国开1401 0.61 69.72 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.01
本期利润(万元) 0.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 21.23
期末基金份额净值(元) 1.116