单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 0.45 1.54 0.81 7.18 -- -- 11.90
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 -- -- 1.59
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 -- -- --
① — ② 5.12 11.08 9.05 6.55 8.87 0.00 0.00 10.31
① — ③ 2.32 3.67 2.12 2.35 0.32 0.00 0.00 0.00
同类排名 502/2734 512/2610 805/2437 668/2575 931/2200 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.54 0.91 4.49 3.87 10.12 0.80 --
基准收益率②% 2.60 2.41 3.11 2.33 10.86 0.26 --
① — ② -2.06 -1.50 1.38 1.54 -0.74 0.54 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2016/08/26 1年5月3天 11.80 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年3月22日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富元鑫混合A华富元鑫混合C基金总份额

华富元鑫混合A华富元鑫混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)9199157--
户均持有份额(万)1.07147.57228.30--
机构持有比例(%)0.0099.4299.73--
个人持有比例(%)100.000.580.27--

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 72.52 3.20 -2.31 0.34
制造业 179.13 7.89 -5.70 -24.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.98 2.16 -1.46 0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 86.21 3.80 -2.42 1.01
合计 386.84 17.05 -11.89 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 13.62 86.21 3.80% 2.42 -7.67
601989 中国重工 14.27 86.06 3.79% 2.58 -11.34
601088 中国神华 3.13 72.52 3.20% 2.31 1.23
002859 洁美科技 1.67 56.33 2.48% 1.93 -16.70
600795 国电电力 15.53 48.45 2.13% 1.43 -5.48
002860 星帅尔 0.80 31.75 1.40% 1.06 -15.79
600100 同方股份 0.51 5.00 0.22% 0.14 -3.93
600025 华能水电 0.10 0.53 0.02% 新晋 -17.10
合计 -- 49.63 386.85 17.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.06 0.09 0.06
合计 2.06 0.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3.63
本期利润(万元) 7.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 107.80
期末基金份额净值(元) 1.11