单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.36 1.09 1.46 0.18 9.34 -- -- 11.20
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 -- -- 13.24
同类平均 ③% 2.86 2.73 9.13 2.02 14.54 -- -- --
① — ② -5.96 -1.65 -7.54 -4.88 -2.28 0.00 0.00 -2.04
① — ③ -2.50 -1.64 -7.68 -1.84 -5.20 0.00 0.00 0.00
同类排名 1755/2102 1362/2028 1733/1940 1737/2114 995/1684 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.91 4.49 3.87 0.80 0.80 -- --
基准收益率②% 2.41 3.11 2.33 0.92 0.26 -- --
① — ② -1.50 1.38 1.54 -0.12 0.54 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2016/08/26 1年19天 11.00 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富元鑫混合A华富元鑫混合C基金总份额

华富元鑫混合A华富元鑫混合C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)99157----
户均持有份额(万)147.57228.30----
机构持有比例(%)99.4299.73----
个人持有比例(%)0.580.27----

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 65.54 0.89 -0.46 -1.07
制造业 160.45 2.19 -1.15 -29.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.56 0.70 -0.35 -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 101.06 1.38 -0.74 -1.98
合计 378.61 5.16 -2.41 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 13.62 101.06 1.38% 0.75 -1.52
601989 中国重工 14.27 88.62 1.21% 0.66 -1.67
601088 中国神华 3.13 65.54 0.89% 0.46 13.79
600795 国电电力 15.53 51.56 0.70% 0.35 -4.00
002859 洁美科技 1.67 40.65 0.55% 0.39 -2.91
002860 星帅尔 0.80 24.96 0.34% 0.21 0.43
600100 同方股份 0.51 6.22 0.08% 0.04 -4.81
合计 -- 49.53 378.61 5.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 400.80 5.47 -7.95
可转换债券 1.84 0.03 --
合计 402.64 5.50 --

(2017-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122217 12渝水务 4.00 400.80 5.47
132010 17桐昆EB 0.02 1.84 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 55.55
本期利润(万元) 87.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 5,633.15
期末基金份额净值(元) 1.104