单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 -8.66 -29.57 -37.57 -38.88 -- -- -35.70
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -- -- -14.68
同类平均 ③% 7.28 -3.69 -17.83 -19.20 -21.56 -- -- --
① — ② -4.74 -7.69 -14.09 -18.57 -17.69 0.00 0.00 -21.02
① — ③ -6.81 -4.97 -11.74 -18.37 -17.32 0.00 0.00 0.00
同类排名 311/334 295/324 307/313 269/271 252/258 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.62 -16.67 -7.96 0.78 3.00 -- --
基准收益率②% -6.26 -10.62 -1.62 -2.69 3.98 -- --
① — ② -3.36 -6.05 -6.34 3.47 -0.98 -- --
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
农冰立 2018/06/22 4月29天 -17.88 农冰立先生,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。先后在泰达宏利基金担任研究员,在天风证券担任首席分析师。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部电子、通信行业研究员、基金经理。2018年6月22日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘柯 2017/06/21 2018/07/06 1年15天 -25.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 190.60 7.42 -- 2.74
制造业 1,531.39 59.61 -- 10.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.22 2.38 -- -1.41
建筑业 27.25 1.06 -- -1.19
批发和零售业 38.20 1.49 -- -3.24
交通运输、仓储和邮政业 114.12 4.44 -- 0.62
金融业 166.37 6.48 -- -6.16
房地产业 115.08 4.48 -- -0.62
租赁和商务服务业 45.72 1.78 -- -1.95
文化、体育和娱乐业 20.05 0.78 -- -2.61
合计 2,310.00 89.92 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 5.20 149.34 5.81% -1.25 --
002304 洋河股份 1.09 139.47 5.43% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.19 138.70 5.40% 新晋 --
002008 大族激光 2.82 119.45 4.65% 0.06 --
600028 中国石化 14.41 102.60 3.99% 新晋 --
002179 中航光电 2.29 100.54 3.91% 新晋 --
603899 晨光文具 3.12 96.88 3.77% 新晋 --
300750 宁德时代 1.26 91.98 3.58% 新晋 --
002142 宁波银行 5.07 90.09 3.51% 新晋 --
603816 顾家家居 1.73 85.96 3.35% 新晋 --
合计 -- 37.18 1,115.01 43.40% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -386.52
本期利润(万元) -280.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.078
期末基金资产净值(万元) 2,568.84
期末基金份额净值(元) 0.714