单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.73 4.49 19.01 20.55 -18.04 -- -- -25.50
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -- -- -9.16
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 -- -- --
① — ② -0.82 2.77 8.43 6.18 -8.46 0.00 0.00 -16.34
① — ③ -2.10 1.75 5.00 3.27 -8.55 0.00 0.00 0.00
同类排名 263/368 110/353 64/342 102/347 261/310 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 33.33 -13.45 -9.62 -16.67 -40.00 3.00 --
基准收益率②% 26.32 -9.72 -6.26 -10.62 -25.59 3.98 --
① — ② 7.01 -3.73 -3.36 -6.05 -14.41 -0.98 --
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
农冰立 2018/06/22 11月8天 -4.85 农冰立先生,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。先后在泰达宏利基金担任研究员,在天风证券担任首席分析师。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部电子、通信行业研究员、基金经理。2018年6月22日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘柯 2017/06/21 2018/07/06 1年15天 -25.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 76.33 2.84 新增 -0.91
制造业 2,065.10 76.74 -36.58 25.50
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.01 2.43 -8.66
金融业 156.25 5.81 2.37 -4.02
房地产业 201.66 7.49 -2.94 0.83
科学研究和技术服务业 26.52 0.99 6.11 -0.82
合计 2,526.04 93.88 -12.46 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600438 通威股份 11.26 136.90 5.09% 2.14 -0.75
600519 贵州茅台 0.15 127.84 4.75% 0.20 -9.37
601012 隆基股份 4.50 117.45 4.36% 新晋 -1.74
300569 天能重工 5.27 116.08 4.31% 新晋 -11.74
300443 金雷股份 6.30 114.42 4.25% 新晋 -6.95
000858 五粮液 0.95 90.25 3.35% 新晋 -1.40
002415 海康威视 2.54 88.91 3.30% -0.58 -28.14
000568 泸州老窖 1.28 85.26 3.17% 新晋 0.72
000002 万科A 2.76 84.74 3.15% 0.22 -9.54
300450 先导智能 2.18 81.07 3.01% 0.39 -21.08
合计 -- 37.19 1,042.92 38.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.64 0.91 --
合计 16.64 0.91 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 217.23
本期利润(万元) 634.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2074
期末基金资产净值(万元) 2,690.87
期末基金份额净值(元) 0.824