单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.48 30.92 14.03 31.55 -17.04 -- -- -18.70
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -- -- -1.07
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.60 7.47 2.99 6.99 -11.72 0.00 0.00 -17.63
① — ③ 16.48 30.92 14.03 31.55 -17.04 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -13.45 -9.62 -16.67 -7.96 3.00 -- --
基准收益率②% -9.72 -6.26 -10.62 -1.62 3.98 -- --
① — ② -3.73 -3.36 -6.05 -6.34 -0.98 -- --
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
农冰立 2018/06/22 9月3天 3.83 农冰立先生,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。先后在泰达宏利基金担任研究员,在天风证券担任首席分析师。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部电子、通信行业研究员、基金经理。2018年6月22日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘柯 2017/06/21 2018/07/06 1年15天 -25.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 48.53 2.65 -- -1.76
制造业 735.33 40.16 -- -7.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 216.42 11.82 -- 7.24
建筑业 17.55 0.96 -- -1.86
交通运输、仓储和邮政业 29.11 1.59 -- -2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 44.62 2.44 -- -6.38
金融业 149.81 8.18 -- -1.49
房地产业 83.37 4.55 -- -1.40
科学研究和技术服务业 130.07 7.10 -- 5.14
文化、体育和娱乐业 36.13 1.97 -- -1.94
合计 1,490.94 81.42 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 9.12 144.84 7.91% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.14 83.37 4.55% -0.85 --
002415 海康威视 2.76 71.11 3.88% -1.93 --
002304 洋河股份 0.57 54.45 2.97% -2.46 --
600438 通威股份 6.53 54.06 2.95% 新晋 --
000002 万科A 2.25 53.56 2.93% 新晋 0.00
603816 顾家家居 1.17 52.66 2.88% -0.47 --
300284 苏交科 4.87 50.53 2.76% 新晋 --
600028 中国石化 9.61 48.53 2.65% -1.34 --
300450 先导智能 1.66 48.05 2.62% 新晋 --
合计 -- 38.68 661.16 36.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.64 0.91 --
合计 16.64 0.91 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128046 利尔转债 0.17 16.64 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -327.12
本期利润(万元) -330.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1067
期末基金资产净值(万元) 1,830.89
期末基金份额净值(元) 0.618