单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.70 -10.18 -24.57 -31.46 -30.92 -- -- -29.40
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -11.43
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.59 -7.44 -12.78 -15.55 -14.14 0.00 0.00 -17.97
① — ③ -0.70 -10.18 -24.57 -31.46 -30.92 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -16.67 -7.96 0.78 2.20 3.00 -- --
基准收益率②% -10.62 -1.62 -2.69 5.24 3.98 -- --
① — ② -6.05 -6.34 3.47 -3.04 -0.98 -- --
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
农冰立 2018/06/22 3月5天 -9.83 农冰立先生,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。先后在泰达宏利基金担任研究员,在天风证券担任首席分析师。2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部电子、通信行业研究员、基金经理。2018年6月22日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2018年6月22日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘柯 2017/06/21 2018/07/06 1年15天 -25.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 60.16 2.06 -- -2.29
制造业 1,954.87 66.87 -- 12.80
建筑业 27.25 0.93 -- -1.39
交通运输、仓储和邮政业 136.04 4.65 -- 1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 207.88 7.11 -- -0.17
租赁和商务服务业 30.27 1.04 -- -2.58
文化、体育和娱乐业 72.09 2.47 -- -0.21
合计 2,488.56 85.13 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 5.56 206.29 7.06% 1.12 -7.72
002008 大族激光 2.52 134.04 4.59% 1.10 -11.90
601233 桐昆股份 7.75 133.46 4.57% 0.50 10.06
002410 广联达 4.53 125.62 4.30% 新晋 0.93
600271 航天信息 4.41 111.45 3.81% 新晋 8.24
002475 立讯精密 4.05 91.29 3.12% 新晋 5.97
000333 美的集团 1.66 86.69 2.97% 新晋 -9.19
600570 恒生电子 1.55 82.26 2.81% 新晋 -3.82
600885 宏发股份 2.73 81.68 2.79% 新晋 -16.29
000651 格力电器 1.67 78.92 2.70% 新晋 -6.33
合计 -- 36.43 1,131.70 38.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -649.80
本期利润(万元) -626.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.145
期末基金资产净值(万元) 2,923.40
期末基金份额净值(元) 0.79