单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.54 -2.22 3.42 2.32 -1.76 -- -- 5.90
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -- -- -13.84
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -- -- --
① — ② -1.46 -3.51 18.76 20.58 18.33 0.00 0.00 19.74
① — ③ 0.75 -1.30 13.71 12.98 9.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 1002/2781 1857/2711 70/2583 247/2327 555/2223 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 2.65 -0.94 3.00 -3.99 3.71 -- --
基准收益率②% -6.32 -8.22 -0.30 -0.44 5.61 -- --
① — ② 8.97 7.28 3.30 -3.55 -1.90 -- --
业绩比较基准 深证成份指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐雷 2016/12/22 1年11月3天 5.90 唐雷先生,武汉大学物理学理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士。先后任职于民生加银基金、安信证券资产管理部,具有八年投资研究经验。2015年7月加盟金信基金管理有限公司。2016年7月1日至2018年4月16日任金信量化精选灵活配混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,322.31 19.56 -- -12.83
信息传输、软件和信息技术服务业 974.11 3.58 -- -2.56
金融业 18,205.80 66.92 -- 57.73
合计 24,502.22 90.06 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 238.44 1,726.31 6.35% 新晋 --
000001 平安银行 135.84 1,500.98 5.52% 新晋 0.00
601336 新华保险 29.36 1,482.09 5.45% 新晋 --
601166 兴业银行 92.84 1,480.80 5.44% 新晋 --
601288 农业银行 379.17 1,474.97 5.42% 新晋 --
601601 中国太保 41.48 1,473.05 5.41% 新晋 --
601318 中国平安 21.47 1,470.87 5.41% 新晋 --
601009 南京银行 182.98 1,399.80 5.15% 新晋 --
601818 光大银行 345.87 1,352.35 4.97% 新晋 --
600967 内蒙一机 83.61 1,157.16 4.25% 新晋 0.00
合计 -- 1,551.06 14,518.38 53.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,710.20 6.29 --
其中:政策性金融债 1,710.20 6.29 --
合计 1,710.20 6.29 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 17.00 1710.20 6.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -649.39
本期利润(万元) -939.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0541
期末基金资产净值(万元) 27,203.51
期末基金份额净值(元) 1.084