单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.43 3.50 5.56 5.77 11.18 8.46 -- 6.40
QDII基金 ②% -0.59 -0.52 3.99 9.04 -5.49 6.25 -- 19.50
同类平均 ③% 1.08 2.92 6.06 6.10 10.00 5.03 -- --
① — ② 2.02 4.02 1.56 -3.28 16.67 2.21 0.00 -13.10
① — ③ 0.35 0.58 -0.50 -0.33 1.18 3.43 0.00 0.00
同类排名 24/51 27/51 29/49 28/49 27/47 4/41 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.98 0.20 3.83 0.62 1.82 1.44 -2.60
基准收益率②% 1.57 1.26 2.71 2.52 4.62 -2.16 0.43
① — ② 1.41 -1.06 1.12 -1.90 -2.80 3.60 -3.03
业绩比较基准 摩根大通亚洲信用债指数中国子指数(J.P. Morgan Asia Credit Index China)*50%+中债综合指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓思聪 2019/01/14 5月4天 5.56 邓思聪,理学硕士,已取得基金从业资格。2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。2019年1月14日任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月14日任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祝灿 2017/09/08 2019/01/24 1年4月18天 3.79
刘鲁旦 2016/07/27 2017/09/08 1年1月13天 -2.70

华夏大中华信用债(美元现汇)华夏大中华信用债券A华夏大中华信用债券C基金总份额

华夏大中华信用债(美元现汇)华夏大中华信用债券A华夏大中华信用债券C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)187198264415
户均持有份额(万)8.4311.4212.2815.02
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143658 18金地04 1000.00 1032.80 5.48
143772 18诚通02 1000.00 1021.60 5.42
143855 18穗建02 1000.00 1014.20 5.38
108901 农发1801 1000.00 1003.40 5.33
122410 15龙湖03 1000.00 997.80 5.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9.74
本期利润(万元) 44.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0298
期末基金资产净值(万元) 1,472.66
期末基金份额净值(元) 1.036