单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.15 1.27 2.23 3.57 4.37 -- -- 7.37
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.12 0.81 -0.79 -0.17 -0.30 -- -- --
① — ② 0.15 1.27 2.23 3.57 4.37 0.00 0.00 7.37
① — ③ 0.03 0.46 3.01 3.74 4.67 0.00 0.00 0.00
同类排名 261/454 143/442 57/422 64/408 58/399 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.94 1.47 0.70 0.97 3.66 -- --
基准收益率②% 1.76 1.21 -1.42 -0.42 -3.70 -- --
① — ② -0.82 0.26 2.12 1.39 7.36 -- --
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张芊 2017/01/20 1年8月6天 7.37 张芊女士,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作。2012年2月在广发基金管理有限公司工作,任固定收益部总经理。2012年12月14日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月12日任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月6日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2017年8月23日任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2018年8月16日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年6月27日任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2016年12月8日任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日任广发基金管理有限公司副总经理。
刘志辉 2017/02/06 1年7月19天 7.27 刘志辉,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2016年11月任广发基金管理有限公司固定收益部研究员。2016年11月17日至2018年8月16日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发集源债券A广发集源债券C基金总份额

广发集源债券A广发集源债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)104104109--
户均持有份额(万)183.33192.32183.50--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,022.58 5.27 0.07
其中:政策性金融债 1,022.58 5.27 0.07
企业债券 1,951.90 10.06 -4.50
短期融资券 11,072.20 57.08 2.06
中期票据 6,018.20 31.02 21.08
合计 20,064.88 103.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.15%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 219.11
本期利润(万元) 148.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 19,398.50
期末基金份额净值(元) 1.0174