单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.68 2.68 3.50 4.23 -- -- 3.50
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -4.72
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 -- -- --
① — ② 7.27 11.06 20.12 17.90 16.26 0.00 0.00 8.22
① — ③ 2.71 3.94 8.83 7.77 2.62 0.00 0.00 0.00
同类排名 768/2924 639/2816 179/2591 199/2578 845/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.50 -0.60 1.62 1.54 4.06 -3.90 --
基准收益率②% 0.74 -0.54 0.32 -0.19 -1.09 -1.46 --
① — ② 1.76 -0.06 1.30 1.73 5.15 -2.44 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑迎迎 2017/09/07 8月27天 3.71 郑迎迎女士,中国国籍,生于1983年,硕士研究生,具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司,2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王啸 2016/12/09 2018/02/02 1年1月25天 2.11
陶铄 2016/08/03 2017/09/07 1年1月5天 -0.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 97.65 0.96 新增 -2.02
制造业 50.59 0.50 0.93 -31.77
批发和零售业 101.31 1.00 新增 -1.99
合计 249.55 2.46 -0.08 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 15.07 97.65 0.96% 新晋 3.97
603939 益丰药房 0.87 50.88 0.50% 新晋 4.98
603816 顾家家居 0.80 50.59 0.50% 新晋 -1.84
000963 华东医药 0.77 50.44 0.50% 新晋 11.43
合计 -- 17.51 249.56 2.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 498.85 4.90 -0.08
企业债券 8,749.08 85.97 -31.60
可转换债券 205.70 2.02 --
合计 9,453.63 92.89 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 145.84
本期利润(万元) 241.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0243
期末基金资产净值(万元) 10,177.09
期末基金份额净值(元) 1.025