近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 1.90 | 2.28 | 2.25 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.55 | 0.93 | 0.90 |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓子威 | 2022/01/06 | 2年2月12天 | 4.37 | 邓子威,中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2020年6月4日任华夏惠利货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏快线交易型货币市场基金基金经理。2020年6月4日任华夏天利货币市场基金基金经理。2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金基金经理。2022年5月10日任华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏现金增利证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 786891 | 808628 | 849918 | 876954 | |
户均持有份额(万) | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | |
机构持有比例(%) | 0.60 | 0.51 | 0.31 | 0.26 | |
个人持有比例(%) | 99.40 | 99.49 | 99.69 | 99.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 49,751.67 | 2.79 | -- |
金融债券 | 176,864.23 | 9.93 | 1.23 |
其中:政策性金融债 | 176,864.23 | 9.93 | 1.23 |
同业存单 | 735,192.75 | 41.26 | -14.41 |
合计 | 961,808.65 | 53.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 1750.00 | 176864.23 | 9.93 |
112302073 | 23工商银行CD073 | 1000.00 | 98768.45 | 5.54 |
112315256 | 23民生银行CD256 | 900.00 | 89650.26 | 5.03 |
112313219 | 23浙商银行CD219 | 900.00 | 89499.08 | 5.02 |
112318291 | 23华夏银行CD291 | 600.00 | 59672.28 | 3.35 |
239959 | 23贴现国债59 | 500.00 | 49751.67 | 2.79 |
112373566 | 23宁波银行CD234 | 500.00 | 49375.75 | 2.77 |
112373429 | 23重庆农村商行CD174 | 400.00 | 39775.77 | 2.23 |
112399772 | 23徽商银行CD073 | 300.00 | 29895.38 | 1.68 |
112305131 | 23建设银行CD131 | 300.00 | 29857.72 | 1.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.18% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 822.73 |
本期利润(万元) | 822.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 168,632.38 |
期末基金份额净值(元) | -- |