单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-30)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.18 -0.73 -1.89 -1.71 2.06 9.01 -- 8.90
上证指数 ②% -4.58 -9.99 -16.01 -17.22 -18.61 -10.96 -- -9.23
同类平均 ③% -3.14 -5.63 -7.58 -8.04 -4.70 -0.06 -- --
① — ② 4.40 9.26 14.12 15.51 20.67 19.97 0.00 18.13
① — ③ 2.96 4.90 5.69 6.33 6.76 9.07 0.00 0.00
同类排名 378/2809 638/2726 710/2592 687/2442 566/2248 349/1584 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.54 -0.63 2.50 3.35 9.27 1.40 --
基准收益率②% -3.89 -0.57 2.19 2.59 10.72 1.00 --
① — ② 3.35 -0.06 0.31 0.76 -1.45 0.40 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
代宇 2016/07/26 2018/08/31 2年1月6天 8.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,024.37 21.04 -- -12.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 643.56 1.50 -- 0.60
批发和零售业 143.94 0.34 -- -3.33
住宿和餐饮业 35.54 0.08 -- -1.66
信息传输、软件和信息技术服务业 173.92 0.41 -- -5.68
租赁和商务服务业 1,084.02 2.53 -- -0.18
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
卫生和社会工作 560.52 1.31 -- -1.65
合计 11,673.99 27.23 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 16.83 1,084.02 2.53% 0.46 10.73
002415 海康威视 26.30 976.52 2.28% -0.24 -7.72
300296 利亚德 61.12 787.23 1.84% -1.14 0.03
600276 恒瑞医药 10.24 775.89 1.81% 0.22 -8.96
603288 海天味业 10.36 762.95 1.78% 0.41 -3.41
600900 长江电力 39.43 636.40 1.48% 0.11 4.28
300003 乐普医疗 16.25 596.05 1.39% 新晋 -4.56
600487 亨通光电 24.28 535.29 1.25% -0.27 0.94
002008 大族激光 10.04 534.03 1.25% -0.03 -11.90
603877 太平鸟 15.85 528.28 1.23% 新晋 -9.16
合计 -- 230.70 7,216.66 16.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,406.84 5.61 0.34
其中:政策性金融债 2,406.84 5.61 0.34
企业债券 4,825.40 11.25 0.10
可转换债券 50.61 0.12 0.00
短期融资券 6,009.40 14.01 -4.65
中期票据 13,038.60 30.40 0.21
合计 26,330.85 61.39 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.04
本期利润(万元) -0.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.007
期末基金资产净值(万元) 3.52
期末基金份额净值(元) 1.095