单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.61 1.22 3.72 6.09 6.44 7.81 -- 6.62
全债指数 ②% 1.26 2.53 4.33 7.69 7.86 7.15 -- 7.03
同类平均 ③% 0.96 1.99 3.65 5.57 5.79 5.88 -- --
① — ② -0.64 -1.30 -0.61 -1.60 -1.42 0.66 0.00 -0.41
① — ③ -0.35 -0.76 0.06 0.51 0.65 1.93 0.00 0.00
同类排名 411/582 435/552 273/501 196/383 179/365 81/249 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.29 1.47 1.18 0.75 2.36 -1.82 --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.14 -1.15 -3.39 -2.22 --
① — ② 1.72 0.46 0.04 1.90 5.75 0.40 --
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2016/08/09 2年4月4天 6.62 石雨欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚利18个月定开债A华安聚利18个月定开债C基金总份额

华安聚利18个月定开债A华安聚利18个月定开债C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)495562356235616
户均持有份额(万)69.5526.7326.7326.76
机构持有比例(%)87.1641.2641.2641.26
个人持有比例(%)12.8458.7458.7458.74

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 14,957.60 39.99 -8.32
短期融资券 6,047.70 16.17 -0.32
中期票据 33,336.60 89.12 -1.42
合计 54,341.90 145.28 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101753037 17苏国信MTN002 30.00 3077.70 8.23
101452023 14中外运MTN001 30.00 3059.10 8.18
1282366 12鄂交投MTN1 30.00 3058.20 8.18
101755028 17苏交通MTN004 30.00 3036.60 8.12
011800337 18国药控股SCP004 30.00 3026.10 8.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 262.63
本期利润(万元) 813.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0236
期末基金资产净值(万元) 36,334.49
期末基金份额净值(元) 1.0554