单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.12 1.47 3.15 3.37 4.96 -- -- 3.89
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.68 0.80 2.26 2.56 3.02 -- -- --
① — ② 1.12 1.47 3.15 3.37 4.96 0.00 0.00 3.89
① — ③ 0.44 0.68 0.89 0.82 1.94 0.00 0.00 0.00
同类排名 110/555 122/522 135/434 149/431 31/357 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.18 0.75 0.96 0.56 2.36 -1.82 --
基准收益率②% 1.14 -1.15 -0.16 -0.88 -3.39 -2.22 --
① — ② 0.04 1.90 1.12 1.44 5.75 0.40 --
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2016/08/09 1年9月26天 3.79 石雨欣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚利18个月定开债A华安聚利18个月定开债C基金总份额

华安聚利18个月定开债A华安聚利18个月定开债C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)562356235616--
户均持有份额(万)26.7326.7326.76--
机构持有比例(%)41.2641.2641.26--
个人持有比例(%)58.7458.7458.74--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 17,604.80 48.84 44.51
短期融资券 9,022.50 25.03 -18.41
中期票据 29,858.80 82.84 49.28
合计 56,486.10 156.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 629.26
本期利润(万元) 1,012.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 35,008.98
期末基金份额净值(元) 1.0169