单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.42 -0.39 -15.69 -20.69 -21.50 -20.19 -- -23.70
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -16.61
同类平均 ③% -0.98 -1.82 -10.44 -12.39 -12.27 -3.17 -- --
① — ② 0.05 2.89 -0.89 0.89 -0.27 -2.77 0.00 -7.09
① — ③ -0.44 1.43 -5.25 -8.30 -9.24 -17.02 0.00 0.00
同类排名 1899/2914 1089/2829 1767/2700 1721/2367 1765/2328 1507/1741 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.49 -10.83 -1.14 -3.12 0.10 -3.90 --
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.60 -2.25 --
① — ② -5.89 -6.31 -0.15 -5.08 -8.50 -1.65 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2016/08/17 2年4月1天 -23.10 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
章椹元 2018/03/10 9月11天 -20.15 章椹元先生,中国国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学理学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;2011年5月在富国基金管理有限公司任基金经理助理。2013年12月5日至2015年5月13日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2014年4月9日至2015年5月13日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2015年5月13日任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2015年5月13日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2015年5月13日任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月30日至2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月加入融通基金管理有限公司,2018年3月10日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 162.54 1.38 -- -0.67
采矿业 236.34 2.01 -- -1.15
制造业 6,066.44 51.62 -- 19.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 329.20 2.80 -- 0.65
建筑业 180.84 1.54 -- -0.45
批发和零售业 433.98 3.69 -- 0.14
交通运输、仓储和邮政业 569.15 4.84 -- 2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 937.90 7.98 -- 1.84
金融业 1,551.15 13.20 -- 4.02
房地产业 251.79 2.14 -- -2.48
水利、环境和公共设施管理业 81.58 0.69 -- -0.07
文化、体育和娱乐业 138.94 1.18 -- -1.31
综合 176.89 1.51 -- 0.75
合计 11,116.74 94.58 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 23.00 383.87 3.27% 1.37 --
002480 新筑股份 60.85 365.10 3.11% -0.44 --
000776 广发证券 26.00 360.10 3.06% 0.42 --
300059 东方财富 31.20 351.00 2.99% -0.21 --
002124 天邦股份 60.00 322.17 2.74% 新晋 --
601688 华泰证券 19.16 301.77 2.57% 0.37 --
600029 南方航空 40.00 270.40 2.30% 新晋 --
600664 哈药股份 64.85 252.92 2.15% 0.18 0.00
601600 中国铝业 50.00 201.50 1.71% 0.24 --
002157 正邦科技 40.00 163.20 1.39% -0.48 --
合计 -- 415.06 2,972.03 25.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 56.52 0.29 --
合计 56.52 0.29 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,189.58
本期利润(万元) -841.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0554
期末基金资产净值(万元) 11,752.34
期末基金份额净值(元) 0.793