单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.52 -11.98 -12.07 -12.16 -8.55 -- -- -15.50
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 -- -- -6.25
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 -- -- --
① — ② -2.82 -0.58 -0.75 -0.32 -1.40 0.00 0.00 -9.25
① — ③ -7.58 -6.99 -8.04 -7.88 -11.84 0.00 0.00 0.00
同类排名 2601/2727 2382/2660 2160/2460 2166/2480 1969/2191 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.14 -3.12 6.09 -4.29 0.10 -3.90 --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -2.25 --
① — ② -0.15 -5.08 3.85 -6.87 -8.50 -1.65 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2016/08/17 1年9月18天 -16.10 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
章椹元 2018/03/10 2月23天 -12.25 章椹元先生,中国国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学理学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;2011年5月在富国基金管理有限公司任基金经理助理。2013年12月5日至2015年5月13日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2014年4月9日至2015年5月13日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2015年5月13日任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2015年5月13日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2015年5月13日任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月30日至2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月加入融通基金管理有限公司,2018年3月10日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 71.70 0.46 0.42 -2.52
制造业 8,297.20 53.68 0.43 21.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 227.86 1.47 0.48 -0.24
建筑业 53.30 0.34 1.44 -2.16
批发和零售业 712.53 4.61 0.71 1.62
交通运输、仓储和邮政业 202.96 1.31 -0.06 -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 1,803.23 11.67 -5.02 6.20
金融业 1,899.93 12.29 -1.32 3.31
房地产业 490.15 3.17 0.40 -1.22
科学研究和技术服务业 147.89 0.96 -0.03 -0.29
水利、环境和公共设施管理业 100.95 0.65 -0.63 -0.52
合计 14,007.70 90.61 -2.33 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 36.00 609.48 3.94% 1.51 26.60
600030 中信证券 30.00 557.40 3.61% 0.78 5.26
600999 招商证券 26.68 463.16 3.00% 1.00 -2.52
002480 新筑股份 60.85 454.55 2.94% 0.65 -0.38
601688 华泰证券 19.16 330.32 2.14% 0.41 11.47
603019 中科曙光 5.59 305.83 1.98% 0.81 -1.24
000776 广发证券 16.00 263.68 1.71% 0.32 1.57
000728 国元证券 24.00 219.84 1.42% 0.04 3.37
600664 哈药股份 35.00 182.35 1.18% -1.40 6.14
002626 金达威 9.50 174.33 1.13% 新晋 16.09
合计 -- 262.78 3,560.94 23.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 56.52 0.29 --
合计 56.52 0.29 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -446.90
本期利润(万元) -113.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0065
期末基金资产净值(万元) 15,456.09
期末基金份额净值(元) 0.951