单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.23 -2.24 14.55 18.75 -3.43 -4.06 -- -12.60
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 -- -6.41
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -1.17 0.44 2.33 2.04 0.96 2.97 0.00 -6.19
① — ③ 0.31 -0.69 4.83 6.38 -0.97 -7.59 0.00 0.00
同类排名 1935/3041 1949/2933 766/2819 770/2840 1516/2585 1485/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.22 -7.19 -6.49 -10.83 -23.49 0.10 -3.90
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 8.60 -2.25
① — ② 12.33 -1.88 -5.89 -6.31 -12.46 -8.50 -1.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2016/08/17 2年10月3天 -13.10 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章椹元 2018/03/10 2019/04/30 1年1月21天 -3.95

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 111.40 0.87 1.02 -2.36
采矿业 796.80 6.26 -1.61 3.19
制造业 5,597.81 43.97 2.20 8.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 398.06 3.13 0.81 1.01
建筑业 91.80 0.72 0.55 -1.52
批发和零售业 579.48 4.55 -0.95 1.33
交通运输、仓储和邮政业 728.77 5.72 -1.34 3.01
住宿和餐饮业 61.37 0.48 新增 -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 697.66 5.48 0.53 -0.99
金融业 226.90 1.78 11.68 -5.95
房地产业 485.35 3.81 -0.35 -1.87
租赁和商务服务业 149.44 1.17 0.11 -0.88
文化、体育和娱乐业 288.73 2.27 -0.83 -0.08
合计 10,213.57 80.21 11.80 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 东方航空 36.00 249.84 1.96% 新晋 -5.65
601225 陕西煤业 27.00 240.53 1.89% 新晋 0.91
002480 新筑股份 40.85 229.58 1.80% -1.02 -4.72
600029 南方航空 25.00 213.75 1.68% 新晋 -5.91
601600 中国铝业 50.00 209.50 1.65% -0.03 3.79
600699 均胜电子 7.77 207.15 1.63% 0.04 -11.92
300059 东方财富 10.20 197.68 1.55% -0.77 -3.49
600999 招商证券 10.00 175.20 1.38% -0.74 -2.80
600028 中国石化 30.00 172.20 1.35% 新晋 1.32
600566 济川药业 4.68 161.55 1.27% 新晋 -10.58
合计 -- 241.50 2,056.98 16.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.72 0.12 --
合计 14.72 0.12 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128055 长青转2 0.15 14.72 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 669.43
本期利润(万元) 2,734.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1939
期末基金资产净值(万元) 12,731.82
期末基金份额净值(元) 0.929