单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.85 -5.62 -6.77 -4.05 -3.45 -- -- -7.70
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 -- -- -1.24
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 -- -- --
① — ② 2.81 6.32 2.32 3.08 -0.27 0.00 0.00 -6.46
① — ③ -0.70 -1.61 -5.18 -1.67 -8.99 0.00 0.00 0.00
同类排名 1639/2880 1652/2714 2060/2521 1714/2675 1960/2254 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.12 6.09 -4.29 1.77 0.10 -3.90 --
基准收益率②% 1.96 2.24 2.58 1.56 8.60 -2.25 --
① — ② -5.08 3.85 -6.87 0.21 -8.50 -1.65 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2016/08/17 1年5月12天 -7.70 何天翔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,任金融工程研究员、专户投资投资经理。2014年10月25日任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月1日任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日任融通中证大农业指数分级基金的基金经理。2016年7月13日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年9月23日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月24日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理.
章椹元 2018/03/10 4天 -4.15 章椹元先生,中国国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学理学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员;2011年5月在富国基金管理有限公司任基金经理助理。2013年12月5日至2015年5月13日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2014年4月9日至2015年5月13日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2015年5月13日任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2015年5月13日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2015年5月13日任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月30日至2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月加入融通基金管理有限公司,2018年3月10日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 168.29 0.88 2.04 -1.98
制造业 10,371.34 54.11 4.97 21.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 373.47 1.95 0.29 0.74
建筑业 341.72 1.78 1.57 -0.79
批发和零售业 1,018.80 5.32 -0.40 2.23
交通运输、仓储和邮政业 239.39 1.25 0.49 -0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,274.35 6.65 2.00 3.86
金融业 2,103.55 10.97 -7.84 1.18
房地产业 684.07 3.57 1.17 -0.43
租赁和商务服务业 69.56 0.36 新增 -1.92
科学研究和技术服务业 178.50 0.93 -0.45 -0.17
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.02 2.03 -1.00
文化、体育和娱乐业 92.98 0.49 -0.16 -1.35
合计 16,919.25 88.28 5.40 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 30.00 543.00 2.83% 新晋 -8.91
600664 哈药股份 85.00 493.85 2.58% 0.61 0.00
300059 东方财富 36.00 466.20 2.43% 新晋 -3.21
002480 新筑股份 60.85 438.12 2.29% 0.22 -7.41
600999 招商证券 22.38 384.04 2.00% 新晋 -7.35
601688 华泰证券 19.16 330.70 1.73% 0.74 -15.13
000776 广发证券 16.00 266.88 1.39% 新晋 -8.23
000728 国元证券 24.00 264.00 1.38% 新晋 -16.13
603019 中科曙光 5.59 224.94 1.17% 新晋 -4.71
002491 通鼎互联 17.63 222.14 1.16% 0.18 -3.64
合计 -- 316.61 3,633.87 18.96% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 56.52 0.29 --
合计 56.52 0.29 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 97.69
本期利润(万元) -584.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.027
期末基金资产净值(万元) 19,168.04
期末基金份额净值(元) 0.962