单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 -2.07 11.09 12.98 1.22 -- -- -0.80
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -- -- -11.35
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 -- -- --
① — ② 0.16 1.57 -0.02 -2.58 6.55 0.00 0.00 10.55
① — ③ 0.64 -0.52 1.37 0.61 3.68 0.00 0.00 0.00
同类排名 1124/3041 1782/2933 1100/2819 1291/2840 913/2585 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 19.82 -2.55 -3.74 -5.17 -11.31 -1.00 --
基准收益率②% 16.59 -6.41 -1.03 -5.33 -13.54 3.82 --
① — ② 3.23 3.86 -2.71 0.16 2.23 -4.82 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓晨 2018/02/12 1年4月6天 10.09 刘晓晨先生,金融学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。1999年9月至2001年12月任职于泰康人寿保险公司团体业务管理岗。2004年6月至2010年7月在瑞泰人寿保险股份有限公司任固定收益助理经理。2010年7月26日在华商基金管理有限公司研究发展部从事宏观策略与固定收益研究工作。2012年12月11日至2017年5月12日任华商现金增利货币市场基金的基金经理。2015年9月8日至2017年9月25日任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月14日至2017年4月21日任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2017年9月25日任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月7日任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任新华优选消费混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
路文韬 2017/07/25 2018/07/31 1年6天 -8.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,679.96 39.15 -3.15 3.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 193.91 4.52 0.77 2.40
建筑业 85.56 1.99 新增 -0.25
交通运输、仓储和邮政业 228.80 5.33 新增 2.62
信息传输、软件和信息技术服务业 555.84 12.95 -8.25 6.48
金融业 95.05 2.22 新增 -5.51
房地产业 279.79 6.52 -3.81 0.84
租赁和商务服务业 124.04 2.89 新增 0.84
水利、环境和公共设施管理业 15.04 0.35 2.07 -0.62
文化、体育和娱乐业 80.72 1.88 0.76 -0.47
合计 3,338.71 77.80 -24.04 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 22.68 174.64 4.07% 新晋 0.01
601966 玲珑轮胎 9.74 173.27 4.04% 1.30 -6.17
300724 捷佳伟创 4.85 164.08 3.82% 新晋 9.01
600887 伊利股份 5.46 158.94 3.70% 新晋 3.71
600027 华电国际 33.20 144.75 3.37% 0.19 0.67
601012 隆基股份 5.52 144.07 3.36% 新晋 -3.84
600004 白云机场 9.64 142.48 3.32% 新晋 -3.63
002749 国光股份 5.97 141.97 3.31% 0.21 7.53
002174 游族网络 5.66 134.71 3.14% 新晋 -12.44
002410 广联达 4.31 128.48 2.99% 0.20 3.91
合计 -- 107.03 1,507.39 35.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 240.02 5.59 0.55
其中:政策性金融债 240.02 5.59 0.55
可转换债券 27.99 0.65 --
合计 268.01 6.24 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 2.40 240.02 5.59
123019 中来转债 0.26 27.99 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 644.15
本期利润(万元) 906.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1817
期末基金资产净值(万元) 4,290.98
期末基金份额净值(元) 1.052