单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.45 -7.26 10.22 17.48 -2.58 -17.32 -- -29.78
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 -- -8.77
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -1.39 -3.62 -0.89 1.92 2.75 -9.37 0.00 -21.01
① — ③ -0.91 -5.71 0.51 5.11 -0.13 -20.85 0.00 0.00
同类排名 2305/3041 2636/2933 1194/2819 827/2840 1348/2585 1864/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 29.01 -16.12 1.04 -14.86 -28.26 -16.68 --
基准收益率②% 22.45 -7.08 1.88 -11.68 -16.63 -11.79 --
① — ② 6.56 -9.04 -0.84 -3.18 -11.63 -4.89 --
业绩比较基准 申万国防军工指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋海岸 2018/02/12 1年4月6天 3.32 宋海岸,中国国籍,经济学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理,现任职于量化投资部。2018年2月12日任长信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年3月16日至2018年4月24日任长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月30日任长信先优债券型证券投资基金基金经理。2019年2月26日至2019年4月30日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年5月16日任长信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
左金保 2017/01/05 2018/11/30 1年10月29天 -34.96

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,437.40 90.29 -2.35 54.58
信息传输、软件和信息技术服务业 816.11 2.34 0.01 -4.13
金融业 13.43 0.04 -0.02 -7.69
合计 32,266.94 92.67 -2.36 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600038 中直股份 57.28 2,677.77 7.69% -1.16 -4.80
002025 航天电器 88.12 2,444.45 7.02% -0.79 -8.18
600990 四创电子 32.31 1,695.96 4.87% 0.29 -5.87
002179 中航光电 39.89 1,621.21 4.66% -2.47 -4.48
300581 晨曦航空 96.33 1,586.57 4.56% 新晋 8.82
300123 亚光科技 124.25 1,585.43 4.55% -0.83 -9.78
300034 钢研高纳 116.29 1,569.89 4.51% 新晋 12.38
300456 耐威科技 52.66 1,557.68 4.47% 新晋 5.15
600372 中航电子 93.35 1,551.45 4.46% 新晋 -4.58
002465 海格通信 157.88 1,544.02 4.43% -0.58 1.89
合计 -- 858.36 17,834.43 51.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 47.90 0.14 --
合计 47.90 0.14 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127012 招路转债 0.22 21.70 0.06
113530 大丰转债 0.07 6.80 0.02
123023 迪森转债 0.07 6.50 0.02
110056 亨通转债 0.05 5.20 0.01
128061 启明转债 0.05 4.50 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 243.96
本期利润(万元) 7,023.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1741
期末基金资产净值(万元) 34,816.36
期末基金份额净值(元) 0.7711