单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.02 -3.42 2.87 0.46 13.95 -- -- 22.77
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 -- -- 0.64
同类平均 ③% -2.47 -3.28 -1.75 -2.43 5.60 -- -- --
① — ② 2.32 4.76 10.35 9.09 17.49 0.00 0.00 22.13
① — ③ -0.54 -0.14 4.62 2.89 8.34 0.00 0.00 0.00
同类排名 1866/2920 1585/2814 392/2591 846/2628 298/2295 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.76 4.07 4.25 12.96 28.85 -1.11 --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 0.01 --
① — ② 0.23 2.11 2.01 10.38 20.25 -1.12 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2016/08/12 1年9月23天 22.77 张延闽,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,352.18 1.06 0.01 -0.47
制造业 48,191.42 37.89 -0.41 5.62
建筑业 4,581.46 3.60 1.04 1.10
批发和零售业 11,748.89 9.24 1.15 6.25
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
金融业 38,759.25 30.47 0.11 21.49
房地产业 14,075.66 11.07 -1.06 6.68
合计 118,715.95 93.33 0.84 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 1,044.96 14,075.66 11.07% 1.06 0.58
600085 同仁堂 367.53 12,738.44 10.02% 0.19 4.12
600104 上汽集团 358.23 12,183.57 9.58% 1.07 -6.43
600030 中信证券 648.62 12,051.27 9.48% -0.14 5.26
601933 永辉超市 1,193.72 11,746.25 9.24% 0.00 -8.65
601398 工商银行 1,777.55 10,825.28 8.51% 0.29 -0.45
600742 一汽富维 594.61 9,270.00 7.29% -0.26 -10.44
000858 五粮液 100.79 6,688.51 5.26% -0.06 -0.82
000776 广发证券 349.59 5,761.31 4.53% -1.43 1.57
600999 招商证券 313.23 5,437.75 4.28% 新晋 -2.52
合计 -- 6,748.83 100,778.04 79.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,004.40 4.53 --
其中:政策性金融债 4,004.40 4.53 --
合计 4,004.40 4.53 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,943.24
本期利润(万元) -1,448.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0119
期末基金资产净值(万元) 127,186.29
期末基金份额净值(元) 1.0675