单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.16 0.06 -13.17 2.14 -26.98 4.60 -- -0.94
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -13.61
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② -1.86 -1.99 -3.44 -1.88 -0.61 22.49 0.00 12.67
① — ③ -0.66 -2.93 -4.88 -0.65 -12.40 8.04 0.00 0.00
同类排名 1557/2781 2362/2714 1820/2610 1560/2781 2004/2324 618/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -10.13 -6.41 -4.93 -0.76 28.85 -1.11 --
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 8.60 0.01 --
① — ② -4.82 -5.81 -0.41 0.23 20.25 -1.12 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2016/08/12 2年5月21天 -0.94 张延闽先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,585.60 23.96 6.69 -5.85
批发和零售业 12,025.51 14.00 -0.44 10.69
金融业 12,111.44 14.10 13.54 5.75
房地产业 8,438.19 9.82 2.02 4.19
租赁和商务服务业 756.11 0.88 新增 -1.27
合计 53,916.85 62.76 24.12 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600085 同仁堂 363.79 11,550.33 10.13% 0.43 --
601933 永辉超市 1,407.53 11,471.39 10.06% 2.60 --
601398 工商银行 1,923.23 11,097.04 9.73% 1.81 --
600048 保利地产 910.12 11,076.20 9.71% 1.89 --
600030 中信证券 653.43 10,905.77 9.56% 0.22 --
000568 泸州老窖 186.22 8,847.45 7.76% 0.75 0.00
000858 五粮液 90.03 6,117.63 5.36% -2.48 --
002142 宁波银行 303.99 5,398.91 4.73% 新晋 --
600742 一汽富维 497.47 5,014.53 4.40% -0.57 --
603883 老百姓 63.84 3,992.03 3.50% 新晋 --
合计 -- 6,399.65 85,471.28 74.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,004.40 4.53 --
其中:政策性金融债 4,004.40 4.53 --
合计 4,004.40 4.53 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,591.85
本期利润(万元) -10,904.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0944
期末基金资产净值(万元) 85,901.72
期末基金份额净值(元) 0.8536