单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.00 -13.42 -18.10 -19.54 -17.83 0.72 -- -1.67
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -- -15.20
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -- --
① — ② 1.05 -3.90 0.05 3.47 6.81 17.62 0.00 13.53
① — ③ -0.13 -3.19 -5.19 -5.37 -4.70 8.30 0.00 0.00
同类排名 1479/2715 1579/2654 1623/2521 1410/2310 1309/2174 535/1565 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.93 -0.76 4.07 4.25 28.85 -1.11 --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 0.01 --
① — ② -0.41 0.23 2.11 2.01 20.25 -1.12 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2016/08/12 2年2月6天 -1.67 张延闽,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60,689.48 49.54 -- 15.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 9,134.91 7.46 -- 3.79
信息传输、软件和信息技术服务业 10,378.05 8.47 -- 2.39
金融业 22,357.82 18.25 -- 10.85
房地产业 9,583.61 7.82 -- 4.04
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 112,159.15 91.56 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600104 上汽集团 343.73 12,027.28 9.82% 0.24 -4.56
600085 同仁堂 336.89 11,885.47 9.70% -0.32 -4.65
600030 中信证券 690.44 11,440.51 9.34% -0.14 2.33
300059 东方财富 787.41 10,378.05 8.47% 新晋 1.16
601398 工商银行 1,823.23 9,699.58 7.92% -0.59 9.61
000858 五粮液 126.44 9,609.54 7.84% 2.58 -2.78
600048 保利地产 785.54 9,583.61 7.82% -3.25 -2.07
601933 永辉超市 1,195.67 9,134.91 7.46% -1.78 -0.64
000568 泸州老窖 141.13 8,589.12 7.01% 新晋 -7.56
600742 一汽富维 497.47 6,084.10 4.97% -2.32 -9.48
合计 -- 6,727.95 98,432.17 80.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,004.40 4.53 --
其中:政策性金融债 4,004.40 4.53 --
合计 4,004.40 4.53 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,812.54
本期利润(万元) -6,207.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0522
期末基金资产净值(万元) 122,494.41
期末基金份额净值(元) 1.0149