单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.80 -11.69 -1.14 -2.84 17.78 -- -- 18.75
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 -- -- 2.95
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 -- -- --
① — ② -0.34 -0.65 7.45 3.69 21.08 0.00 0.00 15.80
① — ③ -3.47 -7.91 0.09 -0.84 11.57 0.00 0.00 0.00
同类排名 2201/2731 2391/2609 1289/2435 1460/2575 186/2198 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 4.07 4.25 12.96 5.14 28.85 -1.11 --
基准收益率②% 1.96 2.24 2.58 1.56 8.60 0.01 --
① — ② 2.11 2.01 10.38 3.58 20.25 -1.12 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2016/08/12 1年5月17天 19.01 张延闽,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,404.87 1.07 0.72 -0.76
制造业 49,249.49 37.48 19.81 4.84
建筑业 6,093.08 4.64 1.46 2.07
批发和零售业 13,649.50 10.39 -0.22 7.30
金融业 40,184.70 30.58 -21.77 20.79
房地产业 13,150.71 10.01 -1.18 6.01
合计 123,739.17 94.17 0.90 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 929.38 13,150.71 10.01% 1.18 -3.31
600085 同仁堂 400.65 12,916.99 9.83% 2.38 -3.68
600030 中信证券 698.75 12,647.34 9.62% 2.49 -8.91
601933 永辉超市 1,201.76 12,137.74 9.24% -0.93 1.73
600104 上汽集团 349.00 11,182.01 8.51% 新晋 -2.16
601398 工商银行 1,742.31 10,802.32 8.22% 新晋 9.96
600742 一汽富维 600.51 9,914.45 7.55% -1.64 -4.11
000776 广发证券 469.60 7,832.96 5.96% 新晋 -8.23
000858 五粮液 87.59 6,996.98 5.32% -4.01 -16.26
601668 中国建筑 675.51 6,093.08 4.64% -1.46 -5.48
合计 -- 7,155.06 103,674.58 78.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,004.40 4.53 --
其中:政策性金融债 4,004.40 4.53 --
合计 4,004.40 4.53 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,256.32
本期利润(万元) 3,116.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0334
期末基金资产净值(万元) 131,401.21
期末基金份额净值(元) 1.0757