单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.63 0.12 13.43 18.93 -6.48 6.22 -- 15.34
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 -- -3.07
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -4.57 2.80 1.21 2.22 -2.09 13.25 0.00 18.41
① — ③ -3.09 1.67 3.72 6.56 -4.02 2.69 0.00 0.00
同类排名 2916/3041 1117/2933 823/2819 677/2840 1775/2585 877/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.97 -10.13 -6.41 -4.93 -20.65 28.85 -1.11
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 8.60 0.01
① — ② 13.08 -4.82 -5.81 -0.41 -9.62 20.25 -1.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2016/08/12 2年10月8天 15.34 张延闽先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12,480.53 15.04 新增 11.81
制造业 30,954.14 37.29 -13.33 1.58
批发和零售业 11,461.05 13.81 0.19 10.59
信息传输、软件和信息技术服务业 8,974.91 10.81 新增 4.34
金融业 5,956.06 7.18 6.92 -0.55
房地产业 8,982.27 10.82 -1.00 5.14
合计 78,808.96 94.95 -32.19 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 540.44 7,695.92 9.27% -0.55 2.07
603883 老百姓 111.66 7,021.29 8.46% 4.39 -9.40
300498 温氏股份 169.76 6,892.11 8.30% 新晋 8.64
601336 新华保险 110.68 5,942.63 7.16% 2.24 -3.62
000858 五粮液 58.70 5,576.83 6.72% 1.92 9.41
600742 一汽富维 361.59 4,989.99 6.01% 1.22 -5.66
601933 永辉超市 513.86 4,439.76 5.35% -4.58 2.33
300059 东方财富 213.56 4,138.74 4.99% 新晋 -3.49
603960 克来机电 113.34 4,099.67 4.94% 新晋 -9.05
603881 数据港 99.39 4,046.17 4.87% 新晋 -6.13
合计 -- 2,292.98 54,843.11 66.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 145.23 0.17 --
合计 145.23 0.17 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113531 百姓转债 1.28 128.10 0.15
113021 中信转债 0.16 17.13 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,679.87
本期利润(万元) 18,744.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2228
期末基金资产净值(万元) 83,002.65
期末基金份额净值(元) 1.0838