单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.10 29.75 26.98 30.95 5.78 26.24 -- 27.00
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 -- 8.24
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.05 4.56 -0.45 0.63 1.52 23.74 0.00 18.76
① — ③ 5.10 29.75 26.98 30.95 5.78 26.24 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.97 -10.13 -6.41 -4.93 -20.65 28.85 -1.11
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 8.60 0.01
① — ② 13.08 -4.82 -5.81 -0.41 -9.62 20.25 -1.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2016/08/12 2年8月11天 27.00 张延闽先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12,480.53 15.04 新增 11.56
制造业 30,954.14 37.29 -13.33 1.11
批发和零售业 11,461.05 13.81 0.19 10.57
信息传输、软件和信息技术服务业 8,974.91 10.81 新增 3.64
金融业 5,956.06 7.18 6.92 -0.48
房地产业 8,982.27 10.82 -1.00 4.78
合计 78,808.96 94.95 -32.19 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601933 永辉超市 1,083.50 8,527.17 9.93% -0.13 --
600085 同仁堂 308.04 8,471.12 9.86% -0.27 --
600048 保利地产 715.71 8,438.19 9.82% 0.11 --
601398 工商银行 1,489.91 7,881.64 9.18% -0.55 --
601336 新华保险 100.02 4,224.79 4.92% 新晋 --
000858 五粮液 81.10 4,126.55 4.80% -0.56 --
600742 一汽富维 412.46 4,116.34 4.79% 0.39 --
603883 老百姓 74.10 3,498.35 4.07% 0.57 --
000729 燕京啤酒 412.32 2,325.48 2.71% 新晋 --
000568 泸州老窖 37.86 1,539.51 1.79% -5.97 0.00
合计 -- 4,715.02 53,149.14 61.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 145.23 0.17 --
合计 145.23 0.17 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113531 百姓转债 1.28 128.10 0.15
113021 中信转债 0.16 17.13 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,679.87
本期利润(万元) 18,744.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2228
期末基金资产净值(万元) 83,002.65
期末基金份额净值(元) 1.0838