单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 15.99 18.04 16.78 16.31 -- -- -- 13.25
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.25 1.71 1.65 1.54 -- -- -- --
① — ② 15.99 18.04 16.78 16.31 0.00 0.00 0.00 13.25
① — ③ 15.74 16.34 15.12 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2/1006 3/955 4/854 3/792 -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 -- 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.32 -0.27 -2.74 -- -2.63 -- --
基准收益率②% 0.13 -0.33 -1.79 -- -1.28 -- --
① — ② 0.19 0.06 -0.95 -- -1.35 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许强 2016/08/31 11月25天 13.26 许强先生,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理、中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁、苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理、苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。2008年任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。2011年11月任国金通用基金管理有限公司董事。2016年2月6日任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。2016年2月6日任招商招金宝货币市场基金的基金经理。2016年2月6日任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月28日任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月20日任招商招通纯债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年11月8日任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年年12月7日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2017年2月23日任招商招弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任招商招利宝货币市场基金的基金经理。2017年3月8日任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任招商招信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商招元纯债A招商招元纯债C基金总份额

招商招元纯债A招商招元纯债C合计情况
2016-12------
持有人户数(户)36------
户均持有份额(万)10265.30------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 136,177.00 37.81 0.95
其中:政策性金融债 18,920.20 5.25 -0.01
企业债券 164,297.92 45.62 -1.22
中期票据 48,167.00 13.37 -17.92
合计 348,641.92 96.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -687.74
本期利润(万元) 1,133.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 360,160.93
期末基金份额净值(元) 0.9742