单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 1.66 -10.26 -13.92 -14.20 -- -- -8.78
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -- -- -19.99
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -- -- --
① — ② 1.94 4.94 4.54 7.66 7.03 0.00 0.00 11.21
① — ③ 1.43 3.46 0.15 -1.56 -1.97 0.00 0.00 0.00
同类排名 513/2913 304/2828 1209/2699 1163/2366 1180/2327 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.50 -5.00 -3.27 -0.04 5.97 -- --
基准收益率②% 0.45 -1.55 0.57 1.04 4.90 -- --
① — ② -5.95 -3.45 -3.84 -1.08 1.07 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韵 2017/03/01 1年9月21天 -8.78 张韵,中国国籍,研究生/硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
张磊 2017/06/16 1年6月4天 -9.94 张磊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司,2010年5月加入渤海证券股份有限公司,任研究所行业研究员;2011年9月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组,任研究部研究员;2011年12月加入安信基金管理有限公司,任研究部行业研究员;2015年9月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。2017年6月16日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰德混合A招商丰德混合C基金总份额

招商丰德混合A招商丰德混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)863657113--
户均持有份额(万)17.7210.233.56--
机构持有比例(%)30.080.000.00--
个人持有比例(%)69.92100.00100.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,366.99 33.42 -- 1.03
金融业 414.46 3.17 -- -6.01
文化、体育和娱乐业 392.91 3.01 -- 0.52
合计 5,174.36 39.60 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002372 伟星新材 53.79 797.17 6.10% 3.77 --
601566 九牧王 48.37 643.80 4.93% 新晋 --
000895 双汇发展 23.35 610.63 4.67% 新晋 --
600572 康恩贝 85.96 571.65 4.37% 新晋 --
002242 九阳股份 32.64 531.38 4.07% 新晋 --
000999 华润三九 20.52 522.55 4.00% 新晋 --
603198 迎驾贡酒 30.73 491.37 3.76% 新晋 --
601328 交通银行 70.97 414.46 3.17% 新晋 --
300144 宋城演艺 17.66 392.91 3.01% 新晋 --
000581 威孚高科 10.15 198.43 1.52% 新晋 --
合计 -- 394.14 5,174.35 39.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 699.37 5.35 -2.48
可转换债券 5,376.95 41.15 38.47
合计 6,076.32 46.50 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110045 海澜转债 7.77 771.65 5.91
113513 安井转债 6.55 721.29 5.52
132007 16凤凰EB 7.61 719.43 5.51
019537 16国债09 7.00 699.37 5.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -745.59
本期利润(万元) -811.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0546
期末基金资产净值(万元) 12,664.76
期末基金份额净值(元) 0.9201