单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.78 -10.78 -14.90 -18.42 -18.70 -- -- -13.55
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -- -- -23.30
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -- -- --
① — ② 4.13 0.02 4.67 6.40 7.78 0.00 0.00 9.75
① — ③ 1.37 -0.18 -1.60 -3.37 -4.40 0.00 0.00 0.00
同类排名 1125/2801 1308/2733 1300/2601 1252/2375 1283/2235 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.00 -3.27 -0.04 2.37 5.97 -- --
基准收益率②% -1.55 0.57 1.04 1.79 4.90 -- --
① — ② -3.45 -3.84 -1.08 0.58 1.07 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韵 2017/03/01 1年7月22天 -13.55 张韵,中国国籍,研究生/硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
张磊 2017/06/16 1年4月5天 -14.65 张磊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司,2010年5月加入渤海证券股份有限公司,任研究所行业研究员;2011年9月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组,任研究部研究员;2011年12月加入安信基金管理有限公司,任研究部行业研究员;2015年9月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。2017年6月16日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰德混合A招商丰德混合C基金总份额

招商丰德混合A招商丰德混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)863657113--
户均持有份额(万)17.7210.233.56--
机构持有比例(%)30.080.000.00--
个人持有比例(%)69.92100.00100.00--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 323.07 2.11 -- -0.89
制造业 3,923.70 25.60 -- -8.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 309.89 2.02 -- 1.12
批发和零售业 505.74 3.30 -- -0.37
交通运输、仓储和邮政业 346.75 2.26 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 186.90 1.22 -- -4.86
文化、体育和娱乐业 371.15 2.42 -- 0.15
合计 5,967.20 38.93 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603899 晨光文具 19.08 604.65 3.94% 新晋 -5.84
600519 贵州茅台 0.61 446.19 2.91% 新晋 -1.79
002088 鲁阳节能 25.62 389.40 2.54% 新晋 -8.37
603096 新经典 4.43 371.15 2.42% 新晋 2.23
600585 海螺水泥 11.06 370.29 2.42% 新晋 16.58
002372 伟星新材 20.18 356.99 2.33% -0.07 0.75
600009 上海机场 6.25 346.75 2.26% 新晋 8.76
600028 中国石化 49.78 323.07 2.11% 新晋 1.60
603816 顾家家居 4.35 319.41 2.08% 新晋 -9.93
600900 长江电力 19.20 309.89 2.02% -0.88 4.28
合计 -- 160.56 3,837.79 25.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,200.22 7.83 0.03
可转换债券 410.29 2.68 2.50
合计 1,610.51 10.51 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170017 17附息国债17 10.00 1000.20 6.53
110031 航信转债 4.00 409.67 2.67
019571 17国债17 2.00 200.02 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,027.09
本期利润(万元) -790.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0509
期末基金资产净值(万元) 14,893.37
期末基金份额净值(元) 0.9737