单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.03 -3.82 -10.42 -7.52 -5.48 -- -- -3.33
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -12.67
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 -- -- --
① — ② 3.14 6.56 7.02 6.88 6.55 0.00 0.00 9.34
① — ③ -1.42 -0.56 -4.26 -3.25 -7.10 0.00 0.00 0.00
同类排名 2645/2924 2134/2816 2079/2591 2021/2578 1980/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.31 -0.09 1.66 2.78 4.53 -- --
基准收益率②% 0.57 1.04 1.79 1.91 4.90 -- --
① — ② -3.88 -1.13 -0.13 0.87 -0.37 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韵 2017/03/01 1年3月2天 -3.33 张韵,中国国籍,研究生/硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张磊 2017/06/16 11月20天 -3.96 张磊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司,2010年5月加入渤海证券股份有限公司,任研究所行业研究员;2011年9月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组,任研究部研究员;2011年12月加入安信基金管理有限公司,任研究部行业研究员;2015年9月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。2017年6月16日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰德混合A招商丰德混合C基金总份额

招商丰德混合A招商丰德混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)75115----
户均持有份额(万)36.1323.42----
机构持有比例(%)73.8074.26----
个人持有比例(%)26.2025.74----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,813.32 28.85 -1.44 -3.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 483.00 2.90 -1.69 1.19
批发和零售业 488.28 2.93 新增 -0.06
交通运输、仓储和邮政业 738.81 4.43 新增 2.31
文化、体育和娱乐业 0.78 0.00 新增 -2.38
合计 6,524.19 39.11 1.01 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600004 白云机场 47.24 738.81 4.43% 新晋 -0.18
002258 利尔化学 35.38 703.69 4.22% 新晋 2.80
600507 方大特钢 36.05 593.02 3.55% 新晋 -0.92
002440 闰土股份 26.19 558.63 3.35% 新晋 -0.86
002601 龙蟒佰利 29.40 541.55 3.25% 新晋 0.00
600197 伊力特 26.84 503.34 3.02% -1.84 -5.90
600900 长江电力 30.15 483.00 2.90% 新晋 -1.68
600398 海澜之家 38.83 446.16 2.67% 新晋 1.60
002372 伟星新材 19.62 400.42 2.40% 新晋 13.01
601678 滨化股份 41.85 379.16 2.27% 新晋 -4.42
合计 -- 331.55 5,347.78 32.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,301.06 7.80 6.30
可转换债券 29.81 0.18 -1.52
合计 1,330.87 7.98 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -45.48
本期利润(万元) -26.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0136
期末基金资产净值(万元) 563.28
期末基金份额净值(元) 1.0107