单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.92 -6.46 -4.33 -3.93 0.24 -- -- 0.42
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 -- -- -3.84
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 -- -- --
① — ② 3.02 4.17 3.18 1.81 1.93 0.00 0.00 4.26
① — ③ 0.22 -3.23 -3.75 -2.39 -6.62 0.00 0.00 0.00
同类排名 1368/2734 1887/2610 1884/2437 1825/2575 1795/2200 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.09 1.66 2.78 -- 4.53 -- --
基准收益率②% 1.04 1.79 1.91 -- 4.90 -- --
① — ② -1.13 -0.13 0.87 -- -0.37 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韵 2017/03/01 11月1天 0.16 张韵,中国国籍,研究生/硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张磊 2017/06/16 7月14天 -0.50 张磊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司,2010年5月加入渤海证券股份有限公司,任研究所行业研究员;2011年9月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组,任研究部研究员;2011年12月加入安信基金管理有限公司,任研究部行业研究员;2015年9月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。2017年6月16日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰德混合A招商丰德混合C基金总份额

招商丰德混合A招商丰德混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)75115----
户均持有份额(万)36.1323.42----
机构持有比例(%)73.8074.26----
个人持有比例(%)26.2025.74----

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,729.70 27.41 -19.91 -5.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 120.47 1.21 新增 0.00
金融业 180.24 1.81 新增 -7.98
房地产业 965.03 9.69 新增 5.69
合计 3,995.44 40.12 -32.62 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000830 鲁西化工 32.49 517.24 5.19% 新晋 17.22
600197 伊力特 20.67 484.09 4.86% 3.68 -16.26
601155 新城控股 14.95 438.04 4.40% 新晋 -3.04
600803 新奥股份 26.18 393.22 3.95% 新晋 -13.58
000002 万科A 11.83 367.44 3.69% 新晋 -6.78
603989 艾华集团 6.21 238.59 2.40% 新晋 -20.30
600062 华润双鹤 7.98 197.51 1.98% 新晋 -12.86
300476 胜宏科技 8.18 195.91 1.97% 新晋 -1.44
000651 格力电器 4.13 180.48 1.81% 新晋 1.65
002142 宁波银行 10.12 180.24 1.81% 新晋 7.44
合计 -- 142.74 3,192.76 32.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 149.78 1.50 -0.70
可转换债券 169.00 1.70 -0.28
合计 318.78 3.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11.65
本期利润(万元) 3.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 2,832.63
期末基金份额净值(元) 1.0453