单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.40 1.06 1.78 2.13 2.82 -- -- 2.90
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.94 1.50 -- -- 1.55
同类平均 ③% 0.35 1.03 1.95 2.40 3.38 -- -- --
① — ② 0.27 0.68 1.03 1.18 1.32 0.00 0.00 1.34
① — ③ 0.05 0.03 -0.17 -0.27 -0.56 0.00 0.00 0.00
同类排名 2/97 36/86 65/82 69/82 74/80 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 -- 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.80 0.68 0.59 -- 0.75 -- --
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 -- 0.55 -- --
① — ② 0.46 0.35 0.25 -- 0.20 -- --
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐艳芳 2016/08/04 1年17天 2.94 徐艳芳女士,中国国籍,清华大学应用经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司,任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司,先后担=任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司。2013年2月25日任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月16日至2016年10月12日任国金通用鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年1月21日任国金通用鑫利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月17日至2017年7月7日任国金通用金腾通货币市场证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任国金通用众赢货币市场证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任国金及第七天理财债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,995.55 8.78 -10.57
其中:政策性金融债 4,995.55 8.78 -10.57
合计 4,995.55 8.78 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 125.41
本期利润(万元) 125.41
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 56,890.27
期末基金份额净值(元) --