单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.85 0.40 2.26 3.22 2.26 2.94 -- 3.61
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -- -4.76
同类平均 ③% 2.14 -2.70 10.16 12.39 2.44 5.60 -- --
① — ② 0.64 11.00 -10.38 -14.03 -3.20 12.44 0.00 8.37
① — ③ -1.30 3.10 -7.90 -9.18 -0.18 -2.66 0.00 0.00
同类排名 163/220 52/181 153/173 145/169 81/147 63/96 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.38 3.19 -1.29 0.93 -1.19 2.31 -0.70
基准收益率②% -0.11 14.43 -4.88 -0.21 -9.32 10.30 -0.58
① — ② 0.49 -11.24 3.59 1.14 8.13 -7.99 -0.12
业绩比较基准 沪深300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马龙 2016/08/30 2年10月27天 3.61 马龙先生,中国国籍,经济学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作;2012年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究;2014年3月27日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月5日至2016年8月20日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年12月21日任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月21日招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日至2018年12月21日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年12月21日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月7日任招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月3日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。
贾仁栋 2017/11/30 1年7月25天 2.12 贾仁栋,中国,硕士,已取得基金从业资格。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,现拟任基金经理。2016年9月7日至2017年12月4日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日至2017年12月27日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年6月21日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张林 2017/01/07 2018/08/03 1年6月28天 2.14
王忠波 2016/08/30 2017/01/07 4月10天 -0.73

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,741.16 8.12 -0.16 -26.27
信息传输、软件和信息技术服务业 417.97 1.95 -1.40 -3.38
房地产业 144.06 0.67 1.22 -3.82
租赁和商务服务业 383.85 1.79 -0.66 -0.37
合计 2,687.04 12.53 -1.00 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002127 南极电商 34.15 383.85 1.79% 0.66 1.32
002690 美亚光电 9.99 325.67 1.52% 0.45 -2.34
002191 劲嘉股份 26.05 323.28 1.51% 新晋 7.15
600809 山西汾酒 3.55 245.13 1.14% 0.50 17.67
600031 三一重工 18.15 237.36 1.11% 0.02 7.65
300033 同花顺 2.31 227.21 1.06% 新晋 8.22
002410 广联达 5.80 190.76 0.89% 新晋 13.00
603288 海天味业 1.67 175.73 0.82% 0.26 0.29
000002 万科A 5.18 144.06 0.67% -0.45 10.75
000860 顺鑫农业 3.06 142.52 0.66% 新晋 13.55
合计 -- 109.91 2,395.57 11.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 6,615.51 30.85 0.87
可转换债券 148.23 0.69 --
中期票据 11,664.20 54.39 -0.25
合计 18,427.94 85.93 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127830 18珠江债 20.00 2074.80 9.68
101800752 18兖州煤业MTN001 20.00 2060.60 9.61
101773022 17华远地产MTN002 20.00 2054.20 9.58
101562005 15长春润德MTN001 20.00 2022.60 9.43
101900324 19顺鑫MTN001 20.00 1998.40 9.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年--2年1.20%
2年--3年0.75%
3年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 169.56
本期利润(万元) 80.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 21,444.95
期末基金份额净值(元) 1.0397