单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.21 -2.95 -14.24 -17.29 -16.38 -5.66 -- -0.14
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -14.96
同类平均 ③% -0.30 -3.91 -17.20 -21.91 -21.37 -13.24 -- --
① — ② -0.66 0.24 1.50 4.56 5.07 14.40 0.00 14.82
① — ③ -0.90 0.96 2.96 4.63 4.99 7.58 0.00 0.00
同类排名 332/418 154/403 116/380 78/333 80/325 84/239 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.55 -6.13 -2.37 4.87 17.81 2.48 --
基准收益率②% -1.92 -9.45 -3.10 4.82 20.63 1.70 --
① — ② 0.37 3.32 0.73 0.05 -2.82 0.78 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏孛 2017/03/28 1年8月18天 -6.60 魏孛,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年10月,在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发,参与管理数十亿人民币的量化投资组合,投资标的包括A股及股指期货。2014年11月,加入中金基金管理有限公司,历任高级经理,现任副总经理。2015年12月25日至2017年2月22日任职量化专户的投资经理。2017年3月28日任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月28日任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月28日任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月28日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2018年10月30日任中金金序量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日任中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月13日任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李云琪 2016/07/22 2017/03/28 8月9天 6.66

中金沪深300指数A中金沪深300指数C基金总份额

中金沪深300指数A中金沪深300指数C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1611299311
户均持有份额(万)8.458.4011.3191.70
机构持有比例(%)73.5392.2695.0799.14
个人持有比例(%)26.477.744.930.86

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3.77 0.22 -- -12.96
交通运输、仓储和邮政业 0.54 0.03 -- -1.66
房地产业 2.86 0.17 -- -2.27
合计 7.17 0.42 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000825 太钢不锈 0.10 0.57 0.03% 新晋 --
600350 山东高速 0.12 0.54 0.03% 新晋 --
600649 城投控股 0.09 0.52 0.03% -0.07 0.00
000488 晨鸣纸业 0.08 0.52 0.03% 新晋 --
600022 山东钢铁 0.28 0.51 0.03% 新晋 --
合计 -- 0.67 2.66 0.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.96 65.76 3.84% -0.45 --
600519 贵州茅台 0.08 59.35 3.47% -0.19 --
600016 民生银行 7.64 48.43 2.83% 0.40 --
601818 光大银行 12.37 48.37 2.83% 新晋 --
600028 中国石化 6.21 44.22 2.58% 新晋 --
601006 大秦铁路 5.15 42.40 2.48% 0.86 --
601166 兴业银行 2.63 41.88 2.45% 新晋 --
600585 海螺水泥 1.07 39.42 2.30% 新晋 --
000651 格力电器 0.92 36.89 2.16% 新晋 --
601169 北京银行 5.97 36.48 2.13% 新晋 --
合计 -- 43.00 463.20 27.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 70.42 4.12 --
其中:政策性金融债 70.42 4.12 --
合计 70.42 4.12 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 0.70 70.42 4.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -105.45
本期利润(万元) -20.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0148
期末基金资产净值(万元) 1,538.88
期末基金份额净值(元) 1.0894