单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.32 3.93 10.56 19.85 -7.77 -13.19 -- -26.41
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 -- -4.22
同类平均 ③% -8.58 2.22 9.44 16.03 -7.85 1.62 -- --
① — ② 0.30 0.31 0.72 3.33 1.83 -7.67 0.00 -22.19
① — ③ -0.73 1.71 1.12 3.83 0.08 -14.81 0.00 0.00
同类排名 116/201 45/186 68/175 36/180 75/138 83/95 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.93 -12.37 2.77 -16.81 -25.19 -14.40 -4.11
基准收益率②% 31.20 -13.22 2.65 -17.61 -25.87 -17.43 -2.55
① — ② -1.27 0.85 0.12 0.80 0.68 3.03 -1.56
业绩比较基准 中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2016/09/26 2年7月29天 -26.41 刘杰,中国国籍,本科学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员。2014年4月1日任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2016年1月18日任广发沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年4月1日任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2015年8月20日任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月18日任广发沪深300ETF联接基金基金经理。2016年1月25日任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月25日任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月25日任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月25日任广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年1月25日任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月25日任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2018年8月16日任广发量化稳健混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年8月6日任广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2018年8月6日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月6日任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2019年5月9日任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发中证军工ETF联接A广发中证军工ETF联接C基金总份额

广发中证军工ETF联接A广发中证军工ETF联接C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)8200766349555189
户均持有份额(万)1.891.912.261.83
机构持有比例(%)6.476.828.9410.51
个人持有比例(%)93.5393.1891.0689.49

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 284.28 1.36 0.05 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 25.51 0.12 -0.03 -0.21
金融业 0.38 0.00 新增 -0.60
合计 310.17 1.48 0.02 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 6.00 35.04 0.17% 0.05 -22.80
600893 航发动力 0.80 21.12 0.10% 0.02 -10.63
000768 中航飞机 1.13 19.27 0.09% 0.00 -5.79
600038 中直股份 0.40 18.70 0.09% 新晋 -6.65
600482 中国动力 0.65 17.19 0.08% 0.01 -18.19
600879 航天电子 2.00 14.38 0.07% 0.02 -9.72
600118 中国卫星 0.55 13.84 0.07% 新晋 -7.93
600760 中航沈飞 0.40 13.10 0.06% 0.01 -11.11
002465 海格通信 1.31 12.81 0.06% 0.00 -5.77
002179 中航光电 0.31 12.60 0.06% -0.01 7.51
合计 -- 13.55 178.05 0.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8.64
本期利润(万元) 2,943.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1848
期末基金资产净值(万元) 12,242.84
期末基金份额净值(元) 0.7978