单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.90 2.20 -0.95 1.59 -7.88 -- -- -0.16
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -- -- -20.60
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -- -- --
① — ② 0.15 -2.20 5.92 -2.50 17.41 0.00 0.00 20.44
① — ③ 0.13 -0.82 7.19 -0.66 6.56 0.00 0.00 0.00
同类排名 1264/2908 1497/2839 716/2716 1703/2925 793/2374 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.22 -1.65 -1.25 1.27 3.88 -- --
基准收益率②% -0.80 -4.17 -0.95 1.82 6.10 -- --
① — ② -0.42 2.52 -0.30 -0.55 -2.22 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚秋 2017/03/27 1年9月29天 -0.16 姚秋先生,中国国籍,经济学博士、注册金融分析师,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司,2014年7月18日任新华阿里一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2016年12月30日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日至2015年12月17日任新华财富金30天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2016年12月30日任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月4日至2015年12月17日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2015年6月11日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月2日任新华鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2017年11月21日任新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月27日任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 318.28 6.44 -- -25.95
建筑业 1.36 0.03 -- -1.96
批发和零售业 177.73 3.60 -- 0.05
金融业 87.21 1.76 -- -7.42
房地产业 127.25 2.57 -- -2.05
卫生和社会工作 36.24 0.73 -- -2.12
文化、体育和娱乐业 35.17 0.71 -- -1.83
合计 783.24 15.84 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600998 九州通 6.66 101.02 2.04% -0.28 --
600285 羚锐制药 10.41 86.28 1.75% -0.15 --
000028 国药一致 1.68 76.71 1.55% -0.17 0.00
002242 九阳股份 4.00 65.12 1.32% -0.13 --
300558 贝达药业 1.20 48.10 0.97% -0.40 --
601169 北京银行 7.14 43.61 0.88% 0.00 --
002244 滨江集团 10.00 40.70 0.82% -0.25 --
300244 迪安诊断 2.00 36.24 0.73% -0.05 --
000333 美的集团 0.80 32.24 0.65% 新晋 --
002146 荣盛发展 4.00 31.92 0.65% 新晋 --
合计 -- 47.89 561.94 11.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 167.60 3.39 -0.04
其中:政策性金融债 167.60 3.39 -0.04
企业债券 1,215.26 24.58 -13.27
短期融资券 2,004.21 40.54 34.38
中期票据 201.38 4.07 --
合计 3,588.45 72.58 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801712 18恒健SCP002 4.00 400.12 8.09
071800037 18中信CP008 4.00 399.92 8.09
124598 PR济城投 6.00 371.40 7.51
124938 PR郴百福 5.00 304.45 6.16
011800041 18京能电力SCP001 3.00 302.37 6.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18.08
本期利润(万元) -56.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.012
期末基金资产净值(万元) 4,943.24
期末基金份额净值(元) 0.9966