单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.40 -0.65 -1.34 -2.26 0.92 17.11 -- 18.05
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -- -17.84
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -- --
① — ② 6.21 7.36 16.85 20.63 25.25 34.43 0.00 35.89
① — ③ 3.83 8.03 10.67 11.14 13.44 24.36 0.00 0.00
同类排名 607/2928 518/2837 526/2687 594/2445 361/2292 51/1632 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.43 -0.84 5.97 5.34 19.94 0.70 --
基准收益率②% -4.17 -0.95 1.82 2.10 8.11 -2.13 --
① — ② 3.74 0.11 4.15 3.24 11.83 2.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄园 2016/08/19 2年2月3天 18.05 庄园女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新价值混合A安信新价值混合C基金总份额

安信新价值混合A安信新价值混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)206201171161
户均持有份额(万)1.9571.88114.43127.41
机构持有比例(%)0.0096.6396.9092.44
个人持有比例(%)100.003.373.107.56

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,138.85 15.07 -- -18.61
金融业 105.76 1.40 -- -6.00
房地产业 183.00 2.42 -- -1.36
合计 1,427.61 18.89 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 15.00 183.00 2.42% 新晋 -2.07
600612 老凤祥 4.00 143.76 1.90% 新晋 -5.19
600703 三安光电 7.00 134.54 1.78% -0.73 -1.03
601799 星宇股份 2.00 119.78 1.58% 新晋 -10.65
600352 浙江龙盛 10.00 119.50 1.58% -0.56 -2.61
600036 招商银行 4.00 105.76 1.40% -0.15 11.62
600566 济川药业 2.00 96.38 1.28% -0.19 -1.61
000651 格力电器 2.00 94.30 1.25% 新晋 -6.33
603589 口子窖 1.50 92.18 1.22% 新晋 -10.87
600741 华域汽车 3.00 71.16 0.94% 新晋 1.64
合计 -- 50.50 1,160.36 15.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,004.00 52.98 --
其中:政策性金融债 4,004.00 52.98 --
合计 4,004.00 52.98 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 20.00 2006.00 26.54
018005 国开1701 10.00 1003.80 13.28
170215 17国开15 10.00 994.20 13.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 43.93
本期利润(万元) -8.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0158
期末基金资产净值(万元) 459.34
期末基金份额净值(元) 1.1425