单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.68 -1.22 -0.36 -0.41 16.46 -- -- 20.29
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- 2.87
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 -- -- --
① — ② -2.61 -1.03 5.25 3.04 13.13 0.00 0.00 17.42
① — ③ -1.01 -2.87 0.91 -0.03 7.39 0.00 0.00 0.00
同类排名 1446/2361 1827/2290 1004/2080 1190/2174 338/1891 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.84 5.97 5.34 5.79 19.94 0.70 --
基准收益率②% -0.95 1.82 2.10 2.50 8.11 -2.13 --
① — ② 0.11 4.15 3.24 3.29 11.83 2.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄园 2016/08/19 1年5月10天 20.29 庄园女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新价值混合A安信新价值混合C基金总份额

安信新价值混合A安信新价值混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)201171161--
户均持有份额(万)71.88114.43127.41--
机构持有比例(%)96.6396.9092.44--
个人持有比例(%)3.373.107.56--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 706.53 3.76 -2.52 0.78
制造业 3,162.41 16.83 7.37 -15.43
交通运输、仓储和邮政业 273.92 1.46 0.31 -0.66
金融业 1,627.19 8.66 -0.36 -0.33
房地产业 269.40 1.43 0.72 -2.96
合计 6,039.45 32.14 6.29 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.80 548.61 2.92% 1.42 -7.25
600104 上汽集团 15.00 510.15 2.71% 0.99 -6.43
600703 三安光电 20.23 471.97 2.51% 新晋 -22.78
601857 中国石油 57.00 435.48 2.32% 新晋 -1.38
600352 浙江龙盛 36.00 401.76 2.14% 新晋 -2.28
601318 中国平安 5.00 326.55 1.74% -0.14 -10.92
601012 隆基股份 9.00 308.43 1.64% 新晋 0.96
601398 工商银行 50.00 304.50 1.62% -0.88 -0.45
600036 招商银行 10.00 290.90 1.55% 新晋 0.66
600566 济川药业 6.00 275.88 1.47% 新晋 12.95
合计 -- 209.03 3,874.23 20.62% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.20 5.32 1.17
企业债券 3,566.48 18.98 -4.52
中期票据 3,929.20 20.91 2.60
合计 8,495.88 45.21 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 794.26
本期利润(万元) 148.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0152
期末基金资产净值(万元) 1,142.33
期末基金份额净值(元) 1.1977