单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.00 1.42 9.81 0.83 20.11 -- -- 21.78
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- 3.06
同类平均 ③% -3.85 -3.48 2.97 -1.93 7.77 -- -- --
① — ② 4.71 8.14 10.99 4.10 20.70 0.00 0.00 18.72
① — ③ 1.85 4.90 6.84 2.76 12.35 0.00 0.00 0.00
同类排名 1017/2722 307/2580 309/2460 438/2708 258/2105 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 5.97 5.34 5.79 1.57 0.70 -- --
基准收益率②% 1.82 2.10 2.50 1.46 -2.13 -- --
① — ② 4.15 3.24 3.29 0.11 2.83 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄园 2016/08/19 1年5月10天 21.78 庄园女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新价值混合A安信新价值混合C基金总份额

安信新价值混合A安信新价值混合C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)171161----
户均持有份额(万)114.43127.41----
机构持有比例(%)96.9092.44----
个人持有比例(%)3.107.56----

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 461.13 1.24 0.09 -1.62
制造业 9,002.13 24.20 3.49 -8.41
批发和零售业 269.40 0.72 0.42 -2.36
交通运输、仓储和邮政业 657.39 1.77 0.55 -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.01 0.00 -2.78
金融业 3,086.16 8.30 0.74 -1.49
房地产业 800.68 2.15 -0.42 -1.84
水利、环境和公共设施管理业 3.26 0.01 新增 -1.01
文化、体育和娱乐业 11.38 0.03 -0.02 -1.81
合计 14,296.64 38.43 4.88 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 15.00 1,198.20 3.22% -0.09 -16.26
002202 金风科技 50.00 942.50 2.53% 新晋 -12.86
601398 工商银行 150.00 930.00 2.50% -0.10 9.96
000651 格力电器 19.10 834.46 2.24% -0.40 1.65
000488 晨鸣纸业 50.00 833.50 2.24% -1.16 -5.55
600887 伊利股份 24.00 772.56 2.08% -1.90 -7.48
600048 保利地产 50.00 707.50 1.90% 0.40 -3.31
601318 中国平安 10.00 699.80 1.88% -0.94 -7.51
600104 上汽集团 20.00 640.80 1.72% -0.03 -2.16
600519 贵州茅台 0.80 559.74 1.50% -1.20 -9.00
合计 -- 388.90 8,119.06 21.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,544.78 4.15 2.57
企业债券 8,742.05 23.50 0.74
可转换债券 1,814.09 4.88 2.71
中期票据 6,812.50 18.31 -1.96
合计 18,913.41 50.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 757.69
本期利润(万元) 985.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0681
期末基金资产净值(万元) 17,451.27
期末基金份额净值(元) 1.2078