单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.07 3.09 3.07 0.03 -2.04 20.39 -- 22.07
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -16.43
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② -3.95 1.04 12.80 -3.99 24.33 38.28 0.00 38.50
① — ③ -2.75 0.10 11.35 -2.76 12.55 23.83 0.00 0.00
同类排名 2596/2781 1115/2714 95/2610 2598/2781 512/2324 44/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 3.64 -0.80 -0.48 -0.97 19.71 0.60 --
基准收益率②% -4.88 -0.80 -4.17 -0.95 8.11 -2.13 --
① — ② 8.52 0.00 3.69 -0.02 11.60 2.73 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟光正 2019/01/22 8天 -0.10 钟光正先生,经济学硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,任债券研究员。2010年2月25日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2010年2月25日任长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年4月12日至2017年7月27日任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月2日至2017年7月27日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月6日至2017年7月27日任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月28日至2017年7月27日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月9日至2017年7月27日任长城久祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2017年7月27日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2017年7月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2017年7月27日任长城新视野混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2017年7月27日任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月30日至2017年7月27日任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王涛 2019/01/22 8天 -0.10 王涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月,在中国工商银行深圳市分行工作,任外汇及衍生交易交易员;2007年7月至2013年1月,在招商银行总行工作,从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作,担任交易员职务;2013年1月至2014年9月,在东莞证券工作,任固定收益类产品投资经理。2014年9月,加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。2015年1月6日至2017年7月29日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年7月28日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄园 2016/08/19 2019/01/22 2年5月6天 22.20

安信新价值混合A安信新价值混合C基金总份额

安信新价值混合A安信新价值混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)13013465104
户均持有份额(万)48.03122.36242.78319.15
机构持有比例(%)80.2190.9391.1393.33
个人持有比例(%)19.799.078.876.67

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41.89 1.26 0.46 -28.55
房地产业 58.95 1.78 2.47 -3.85
合计 100.84 3.04 2.93 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 10.00 121.70 4.25% 1.83 --
300713 英可瑞 1.26 32.66 1.14% 新晋 --
002892 科力尔 0.55 16.48 0.58% 新晋 --
合计 -- 11.81 170.84 5.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,480.52 74.70 -8.96
其中:政策性金融债 2,480.52 74.70 -8.96
合计 2,480.52 74.70 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 20.00 2179.20 65.62
018005 国开1701 3.00 301.32 9.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 24.56
本期利润(万元) 89.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0412
期末基金资产净值(万元) 2,733.67
期末基金份额净值(元) 1.1689