单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.40 2.80 0.41 -0.15 -0.13 18.82 -- 20.25
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -- -12.91
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -- --
① — ② -3.60 1.51 15.75 18.11 19.96 34.15 0.00 33.16
① — ③ -1.39 3.72 10.70 10.51 11.27 22.83 0.00 0.00
同类排名 1525/2781 201/2711 343/2583 480/2327 431/2223 62/1661 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.80 -0.48 -0.97 5.92 19.71 0.60 --
基准收益率②% -0.80 -4.17 -0.95 1.82 8.11 -2.13 --
① — ② 0.00 3.69 -0.02 4.10 11.60 2.73 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄园 2016/08/19 2年3月3天 20.25 庄园女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新价值混合A安信新价值混合C基金总份额

安信新价值混合A安信新价值混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)13013465104
户均持有份额(万)48.03122.36242.78319.15
机构持有比例(%)80.2190.9391.1393.33
个人持有比例(%)19.799.078.876.67

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49.14 1.72 -- -30.67
房地产业 121.70 4.25 -- -0.38
合计 170.84 5.97 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 10.00 121.70 4.25% 1.83 --
300713 英可瑞 1.26 32.66 1.14% 新晋 --
002892 科力尔 0.55 16.48 0.58% 新晋 --
合计 -- 11.81 170.84 5.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,393.60 83.66 30.68
其中:政策性金融债 2,393.60 83.66 30.68
合计 2,393.60 83.66 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 22.70
本期利润(万元) -8.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0027
期末基金资产净值(万元) 2,401.35
期末基金份额净值(元) 1.1278