单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.83 -4.14 2.11 -1.07 15.74 -- -- 19.14
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 -- -- 0.42
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 -- -- --
① — ② 3.11 6.49 9.62 4.67 17.43 0.00 0.00 18.72
① — ③ 0.31 -0.92 2.69 0.47 8.88 0.00 0.00 0.00
同类排名 1332/2734 1474/2610 627/2437 1217/2575 287/2200 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 5.92 5.28 5.74 1.53 19.71 0.60 --
基准收益率②% 1.82 2.10 2.50 1.46 8.11 -2.13 --
① — ② 4.10 3.18 3.24 0.07 11.60 2.73 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄园 2016/08/19 1年5月10天 18.96 庄园女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新价值混合A安信新价值混合C基金总份额

安信新价值混合A安信新价值混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)13465104--
户均持有份额(万)122.36242.78319.15--
机构持有比例(%)90.9391.1393.33--
个人持有比例(%)9.078.876.67--

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 461.13 1.24 0.09 -1.62
制造业 9,002.13 24.20 3.49 -8.44
批发和零售业 269.40 0.72 0.42 -2.37
交通运输、仓储和邮政业 657.39 1.77 0.55 -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.01 0.00 -2.78
金融业 3,086.16 8.30 0.74 -1.49
房地产业 800.68 2.15 -0.42 -1.85
水利、环境和公共设施管理业 3.26 0.01 新增 -1.01
文化、体育和娱乐业 11.38 0.03 -0.02 -1.81
合计 14,296.64 38.43 4.88 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 15.00 1,198.20 3.22% -0.09 -16.26
002202 金风科技 50.00 942.50 2.53% 新晋 -12.86
601398 工商银行 150.00 930.00 2.50% -0.10 9.96
000651 格力电器 19.10 834.46 2.24% -0.40 1.65
000488 晨鸣纸业 50.00 833.50 2.24% -1.16 -5.55
600887 伊利股份 24.00 772.56 2.08% -1.90 -7.48
600048 保利地产 50.00 707.50 1.90% 0.40 -3.31
601318 中国平安 10.00 699.80 1.88% -0.94 -7.51
600104 上汽集团 20.00 640.80 1.72% -0.03 -2.16
600519 贵州茅台 0.80 559.74 1.50% -1.20 -9.00
合计 -- 388.90 8,119.06 21.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,544.78 4.15 2.57
企业债券 8,742.05 23.50 0.74
可转换债券 1,814.09 4.88 2.71
中期票据 6,812.50 18.31 -1.96
合计 18,913.41 50.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 835.44
本期利润(万元) 1,090.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0672
期末基金资产净值(万元) 19,745.67
期末基金份额净值(元) 1.2043