单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.62 6.96 14.52 3.37 22.89 -- -- 24.49
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 -- -- 11.94
同类平均 ③% 2.86 2.73 9.13 2.02 14.54 -- -- --
① — ② -1.70 4.22 5.52 -1.69 11.27 0.00 0.00 12.55
① — ③ 1.76 4.22 5.38 1.35 8.35 0.00 0.00 0.00
同类排名 538/2102 352/2028 405/1940 529/2114 350/1684 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 5.28 5.74 1.53 0.30 0.60 -- --
基准收益率②% 2.10 2.50 1.46 -0.40 -2.13 -- --
① — ② 3.18 3.24 0.07 0.70 2.73 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄园 2016/08/19 1年26天 24.49 庄园女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。历任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2015年7月24日任安信宝利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日至2015年7月8日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月5日任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月24日任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年7月5日任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月12日任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月12日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

安信新价值混合A安信新价值混合C基金总份额

安信新价值混合A安信新价值混合C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)65104----
户均持有份额(万)242.78319.15----
机构持有比例(%)91.1393.33----
个人持有比例(%)8.876.67----

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 459.41 1.33 -0.18 -0.63
制造业 9,576.92 27.69 -3.41 -4.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -1.48
批发和零售业 395.20 1.14 0.68 -1.51
交通运输、仓储和邮政业 803.76 2.32 -0.33 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.01 -0.01 -3.35
金融业 3,126.70 9.04 -4.39 -0.03
房地产业 598.75 1.73 新增 -1.58
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.37
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 新增 -1.20
合计 14,981.64 43.31 -8.64 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 50.00 1,375.00 3.98% 1.16 15.95
000488 晨鸣纸业 60.00 1,176.60 3.40% 1.37 11.87
000858 五粮液 20.00 1,145.60 3.31% -0.48 24.48
601318 中国平安 18.00 974.88 2.82% 新晋 1.89
600519 贵州茅台 1.80 933.05 2.70% -0.55 21.85
000651 格力电器 24.10 913.21 2.64% -0.87 17.10
601398 工商银行 150.00 900.00 2.60% 0.54 2.78
601006 大秦铁路 80.00 700.00 2.02% 0.26 8.82
600104 上汽集团 20.00 603.80 1.75% 0.12 3.12
600048 保利地产 50.00 520.00 1.50% 新晋 21.51
合计 -- 473.90 9,242.14 26.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 546.79 1.58 -3.66
企业债券 7,871.40 22.76 -2.39
可转换债券 751.97 2.17 0.31
中期票据 7,009.30 20.27 4.53
合计 16,179.46 46.78 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 484.66
本期利润(万元) 903.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0571
期末基金资产净值(万元) 18,055.13
期末基金份额净值(元) 1.137