单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.12 3.22 9.66 9.94 13.45 22.92 -- 34.16
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -- -5.80
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 -- --
① — ② 1.91 13.82 -2.98 -7.31 7.99 32.42 0.00 39.96
① — ③ -0.47 6.44 -4.17 -6.67 8.97 17.81 0.00 0.00
同类排名 1644/3097 102/2991 1691/2858 1838/2834 309/2631 161/2018 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 6.38 3.64 -0.80 -0.48 1.33 19.71 0.60
基准收益率②% 13.72 -4.88 -0.80 -4.17 -10.43 8.11 -2.13
① — ② -7.34 8.52 0.00 3.69 11.76 11.60 2.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总指数(全价)收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钟光正 2019/01/22 6月 9.79 钟光正先生,经济学硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,任债券研究员。2010年2月25日至2011年10月19日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2010年2月25日任长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年4月12日至2017年7月27日任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月2日至2017年7月27日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月6日至2017年7月27日任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月28日至2017年7月27日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月9日至2017年7月27日任长城久祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2017年7月27日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2017年7月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2017年7月27日任长城新视野混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2017年7月27日任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月30日至2017年7月27日任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王涛 2019/01/22 6月 9.79 王涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2003年7月至2007年7月,在中国工商银行深圳市分行工作,任外汇及衍生交易交易员;2007年7月至2013年1月,在招商银行总行工作,从事固定收益证券投资管理、理财产品开发及相关本、外币衍生交易等工作,担任交易员职务;2013年1月至2014年9月,在东莞证券工作,任固定收益类产品投资经理。2014年9月,加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。2015年1月6日至2017年7月29日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2016年1月18日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2015年1月21日至2017年7月29日任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2016年1月18日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年7月28日任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月1日至2017年7月29日任融通增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年7月28日任融通通安债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年7月25日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2016年12月12日任融通通福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年7月28日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月28日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年7月29日任融通通穗债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年7月29日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2017年7月28日任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年7月28日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月4日至2017年7月28日任融通通弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年7月29日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年7月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月22日任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任安信聚利增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庄园 2016/08/19 2019/01/22 2年5月6天 22.20

安信新价值混合A安信新价值混合C基金总份额

安信新价值混合A安信新价值混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)57713013465
户均持有份额(万)4.0548.03122.36242.78
机构持有比例(%)38.2580.2190.9391.13
个人持有比例(%)61.7519.799.078.87

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.73 0.09 4.39 -34.47
房地产业 0.41 0.01 13.23 -4.52
合计 3.23 0.10 25.34 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603288 海天味业 0.01 1.05 0.03% 新晋 0.29
000568 泸州老窖 0.01 0.81 0.03% 0.01 21.06
000651 格力电器 0.01 0.55 0.02% 新晋 6.10
000063 中兴通讯 0.01 0.33 0.01% 新晋 3.96
000002 万科A 0.01 0.28 0.01% -5.05 10.75
600048 保利地产 0.01 0.13 % 新晋 12.24
000089 深圳机场 0.01 0.09 % 新晋 6.27
合计 -- 0.07 3.24 0.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,953.72 92.73 30.02
其中:政策性金融债 2,953.72 92.73 30.02
合计 2,953.72 92.73 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018009 国开1803 15.80 1708.45 53.64
180205 18国开05 10.00 1075.10 33.75
108901 农发1801 1.70 170.17 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 128.63
本期利润(万元) 168.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0713
期末基金资产净值(万元) 2,810.06
期末基金份额净值(元) 1.2435