单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.48 3.14 3.04 5.52 8.24 -- 5.10
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 -- -3.80
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -0.94 3.16 -9.08 -13.67 9.91 15.27 0.00 8.90
① — ③ 0.54 2.03 -6.57 -9.33 7.97 4.71 0.00 0.00
同类排名 1277/3041 927/2933 2161/2819 2297/2840 351/2585 702/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 3.53 1.59 1.01 0.61 4.62 1.88 -4.30
基准收益率②% 3.09 0.51 0.34 -0.11 1.49 -1.09 -1.95
① — ② 0.44 1.08 0.67 0.72 3.13 2.97 -2.35
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑迎迎 2017/12/15 1年6月3天 7.79 郑迎迎女士,中国国籍,生于1983年,硕士研究生,具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司,2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年5月24日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年1月18日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日至2018年12月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月19日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月7日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月25日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王啸 2016/12/09 2018/02/02 1年1月25天 -0.41
李璇 2016/08/10 2017/12/15 1年4月7天 -2.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 128.98 0.96 -- -2.11
制造业 564.52 4.22 -- -31.49
批发和零售业 144.16 1.08 -- -2.14
金融业 0.38 0.00 -- -7.73
合计 838.04 6.26 -- --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603517 绝味食品 3.18 156.52 1.17% 新晋 13.47
603589 口子窖 2.54 138.15 1.03% 新晋 -0.85
603883 老百姓 2.08 130.79 0.98% 新晋 -9.40
600547 山东黄金 4.15 128.98 0.96% 新晋 12.27
000887 中鼎股份 10.37 128.38 0.96% 新晋 -5.87
600887 伊利股份 2.57 74.81 0.56% -- 4.19
002318 久立特材 8.07 66.66 0.50% 新晋 0.01
603233 大参林 0.27 13.37 0.10% 新晋 1.87
002958 青农商行 0.05 0.38 0.00% 新晋 -12.05
合计 -- 33.28 838.04 6.26% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 100.01 0.75 -0.03
其中:政策性金融债 100.01 0.75 -0.03
企业债券 5,297.46 39.62 -8.20
可转换债券 1,228.88 9.19 8.02
短期融资券 6,548.55 48.98 -5.47
中期票据 2,203.82 16.48 -30.39
合计 15,378.72 115.02 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112743 18苏宁05 10.00 1028.20 7.69
143781 18中燃01 10.00 1019.60 7.63
122455 15绿城02 10.00 1018.70 7.62
122479 15南铝01 10.00 1015.90 7.60
011801741 18新城控股SCP001 10.00 1010.20 7.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 409.79
本期利润(万元) 455.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0359
期末基金资产净值(万元) 13,370.61
期末基金份额净值(元) 1.056