单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.60 1.81 1.71 4.00 2.74 1.30 -- 1.40
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -- -12.26
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -- --
① — ② -1.24 6.52 17.79 23.73 25.74 18.24 0.00 13.66
① — ③ -1.31 6.72 12.37 15.36 16.06 6.25 0.00 0.00
同类排名 1711/2796 63/2728 145/2597 103/2342 171/2225 625/1645 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.01 0.61 1.33 -1.02 1.88 -4.30 --
基准收益率②% 0.34 -0.11 0.74 -0.54 -1.09 -1.95 --
① — ② 0.67 0.72 0.59 -0.48 2.97 -2.35 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑迎迎 2017/12/15 11月4天 4.00 郑迎迎女士,中国国籍,生于1983年,硕士研究生,具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司,2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王啸 2016/12/09 2018/02/02 1年1月25天 -0.41
李璇 2016/08/10 2017/12/15 1年4月7天 -2.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 469.10 2.18 -- --
卫生和社会工作 0.05 0.00 -- --
合计 469.15 2.18 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.70 7.88 -20.21
其中:政策性金融债 1,001.70 7.88 -20.21
企业债券 2,903.49 22.83 -8.48
短期融资券 6,010.70 47.27 28.69
中期票据 3,013.80 23.70 -13.43
合计 12,929.69 101.68 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800720 18苏沙钢MTN002 10.00 1011.20 7.95
101801004 18长发集团MTN004 10.00 1008.80 7.93
041800025 18人福医药CP001 10.00 1008.60 7.93
180209 18国开09 10.00 1001.70 7.88
011801741 18新城控股SCP001 10.00 1001.40 7.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 104.26
本期利润(万元) 143.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 12,716.03
期末基金份额净值(元) 1.004