单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.50 0.91 1.62 2.87 1.83 0.30 -- 0.30
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -7.55
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 -- --
① — ② -1.82 3.64 16.36 18.29 18.52 7.85 0.00 7.85
① — ③ 0.75 4.56 10.36 11.41 8.10 0.64 0.00 0.00
同类排名 857/2835 356/2763 167/2609 164/2416 528/2240 797/1574 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.61 1.33 -1.02 0.41 1.88 -4.30 --
基准收益率②% -0.11 0.74 -0.54 0.32 -1.09 -1.95 --
① — ② 0.72 0.59 -0.48 0.09 2.97 -2.35 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑迎迎 2017/12/15 9月11天 2.87 郑迎迎女士,中国国籍,生于1983年,硕士研究生,具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司,2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王啸 2016/12/09 2018/02/02 1年1月25天 -0.41
李璇 2016/08/10 2017/12/15 1年4月7天 -2.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 469.10 2.18 -- -31.49
卫生和社会工作 0.05 0.00 -- -2.96
合计 469.15 2.18 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 14.04 391.72 1.82% 新晋 -4.44
600085 同仁堂 2.18 76.91 0.36% 新晋 -4.65
000513 丽珠集团 0.00 0.17 0.00% 新晋 -1.34
603156 养元饮品 0.00 0.16 0.00% 新晋 -7.76
600867 通化东宝 0.01 0.14 0.00% 新晋 -12.60
002044 美年健康 0.00 0.05 0.00% 新晋 -13.66
合计 -- 16.23 469.15 2.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 0.72 0.00 --
金融债券 6,051.80 28.09 17.80
其中:政策性金融债 6,051.80 28.09 17.80
企业债券 6,746.04 31.31 -10.70
短期融资券 4,002.20 18.58 -9.60
中期票据 7,999.00 37.13 27.79
合计 24,799.75 115.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 164.29
本期利润(万元) 141.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 21,544.07
期末基金份额净值(元) 0.994