单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 1.69 3.39 4.73 5.37 -- -- 21.38
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.34 2.86 3.44 4.74 4.95 -- -- --
① — ② 0.47 1.69 3.39 4.73 5.37 0.00 0.00 21.38
① — ③ 0.13 -1.16 -0.06 -0.01 0.42 0.00 0.00 0.00
同类排名 102/512 286/492 195/458 212/444 122/439 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.49 1.86 0.78 13.63 15.90 -- --
基准收益率②% 2.16 2.14 -0.69 0.56 -0.48 -- --
① — ② -0.67 -0.28 1.47 13.07 16.38 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王予柯 2017/01/13 1年8月13天 21.38 王予柯,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员,2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。2015年5月27日至2016年6月24日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月27日任广发稳裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年8月3日任广发景盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2018年7月27日任广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年8月25日任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月12日任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月24日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年7月26日任广发集泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。
谢军 2018/08/28 26天 0.37 谢军先生,中国国籍,金融学硕士,持有证券业执业资格证书,特许金融分析师状(CFA),多年基金业从业经历。2003年7月起先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员。2006年9月12日至2010年4月29日任广发货币基金的基金经理。2008年3月27日任广发增强债券基金的基金经理。2008年4月先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。2011年3月15日任广发聚祥保本混合基金的基金经理。2012年2月任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理。2013年5月8日任广发聚源定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日至2018年6月20日任广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月18日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年6月13日任广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理.2017年1月10日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2017年8月25日任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2018年1月16日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月31日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月28日任广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发集富纯债A广发集富纯债C基金总份额

广发集富纯债A广发集富纯债C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)160114117--
户均持有份额(万)40.7068.78358.60--
机构持有比例(%)95.9999.82100.00--
个人持有比例(%)4.010.180.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,824.22 82.49 -19.18
其中:政策性金融债 5,824.22 82.49 -19.18
合计 5,824.22 82.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 38.18
本期利润(万元) 75.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.016
期末基金资产净值(万元) 7,049.95
期末基金份额净值(元) 1.083