单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.61 6.67 6.45 1.21 0.20 1.31 -- 0.70
QDII基金 ②% -4.10 -4.17 -3.70 -5.65 -2.24 11.91 -- 13.16
同类平均 ③% 0.65 3.29 3.04 0.34 -0.09 2.72 -- --
① — ② 5.72 10.85 10.15 6.85 2.44 -10.60 0.00 -12.46
① — ③ 0.96 3.38 3.41 0.87 0.29 -1.41 0.00 0.00
同类排名 3/51 2/49 17/49 23/49 22/46 20/30 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.63 -4.92 -1.00 0.30 -3.68 3.30 --
基准收益率②% 3.00 -1.51 -0.83 0.09 -0.35 0.39 --
① — ② -2.37 -3.41 -0.17 0.21 -3.33 2.91 --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*50%+摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI ChinaTotal Return Index)*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白海峰 2016/11/08 1年11月15天 0.10 白海峰,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.曾任职于新东方教育科技集团。2008年9月至2010年6月在哥伦比亚大学读书,获工商管理硕士学位。2010年6月加入国泰基金管理有限公司,曾任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人。2015年1月16日至2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年1月16日至2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月8日任招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年11月8日任招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月13日任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月14日任招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
向霈 2016/09/02 2018/08/03 1年11月5天 -1.50

招商信用定开债(美元)招商信用定开债(人民币)基金总份额

招商信用定开债(美元)招商信用定开债(人民币)合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)56578810541302
户均持有份额(万)12.0314.1716.3916.08
机构持有比例(%)0.269.1117.1814.18
个人持有比例(%)99.7490.8982.8285.82

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 344.76 1.92 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1772202211 REDPRO 6.375 02/27/19 661.66 635.33 9.82
XS1733734658 UMQHTH 5.2 12/20/20 661.66 631.49 9.76
XS1587867539 EVERRE 9.5 03/29/24 661.66 621.75 9.61
XS1575529539 LENOVO 5.375 PERP 661.66 608.34 9.41
XS1752412483 JIAYUA 8.125 01/17/19 397.00 380.64 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.25%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 37.30
本期利润(万元) 35.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 6,467.48
期末基金份额净值(元) 0.952