单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.23 -10.32 -22.41 -20.78 -25.92 -13.62 -- -13.10
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -- -15.92
同类平均 ③% -3.20 -9.65 -20.25 -22.02 -23.93 -11.91 -- --
① — ② 4.26 -3.32 -4.67 0.64 -1.73 3.31 0.00 2.82
① — ③ 2.97 -0.67 -2.16 1.24 -1.98 -1.71 0.00 0.00
同类排名 39/330 181/322 198/309 117/271 157/258 92/188 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.21 -15.69 6.29 1.01 10.70 -0.90 --
基准收益率②% -9.72 -13.27 1.11 -4.93 -12.74 -9.27 --
① — ② 3.51 -2.42 5.18 5.94 23.44 8.37 --
业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王凯 2016/09/07 2年2月6天 -13.10 王凯先生,中国国籍,美国哥伦比亚大学硕士毕业,多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。曾任职于景顺长城基金管理有限公司,担任行业研究员一职。2013年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事计算机、传媒等行业研究工作。2016年9月7日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。
张丹华 2018/05/25 5月21天 -21.57 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C基金总份额

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)12752378446546562
户均持有份额(万)1.885.6610.2511.77
机构持有比例(%)21.5725.570.176.56
个人持有比例(%)78.4374.4399.8393.44

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,106.81 37.50 -- -11.82
批发和零售业 740.04 2.50 -- -2.23
信息传输、软件和信息技术服务业 10,975.17 37.05 -- 29.35
租赁和商务服务业 507.38 1.71 -- -2.02
文化、体育和娱乐业 1,804.21 6.09 -- 2.70
合计 25,133.61 84.85 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 57.32 1,535.03 5.18% 新晋 --
000063 中兴通讯 78.06 1,428.50 4.82% 新晋 --
002439 启明星辰 67.84 1,279.43 4.32% -3.38 --
300352 北信源 276.05 1,054.51 3.56% -0.48 --
002582 好想你 111.94 1,051.15 3.55% -0.86 --
600271 航天信息 36.62 1,019.13 3.44% 新晋 --
300559 佳发教育 25.99 970.54 3.28% 0.48 --
600570 恒生电子 17.17 947.96 3.20% -0.09 --
002153 石基信息 28.07 947.64 3.20% 0.25 --
002343 慈文传媒 71.50 885.82 2.99% 新晋 --
合计 -- 770.56 11,119.71 37.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.70 3.38 -0.24
其中:政策性金融债 1,001.70 3.38 -0.24
合计 1,001.70 3.38 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 10.00 1001.70 3.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -562.13
本期利润(万元) -1,588.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0647
期末基金资产净值(万元) 23,278.73
期末基金份额净值(元) 0.922