单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -14.84 -19.44 -18.30 -15.31 -9.68 -- -- -7.60
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -5.92
同类平均 ③% -8.15 -9.38 -8.82 -9.16 1.64 -- -- --
① — ② -5.90 -8.11 -6.50 -3.23 -2.15 0.00 0.00 -1.68
① — ③ -6.69 -10.06 -9.48 -6.15 -11.32 0.00 0.00 0.00
同类排名 288/310 276/291 229/267 207/271 180/221 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 6.23 1.02 6.09 0.30 10.31 -1.10 --
基准收益率②% 1.11 -4.93 -0.43 -5.30 -12.74 -9.27 --
① — ② 5.12 5.95 6.52 5.60 23.05 8.17 --
业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王凯 2016/09/07 1年8月27天 -2.30 王凯先生,中国国籍,美国哥伦比亚大学硕士毕业,多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。曾任职于景顺长城基金管理有限公司,担任行业研究员一职。2013年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事计算机、传媒等行业研究工作。2016年9月7日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。
张丹华 2018/05/25 7天 -16.00 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C基金总份额

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)329316232438--
户均持有份额(万)0.912.582.72--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,356.77 23.53 16.54 -29.97
批发和零售业 885.72 2.83 新增 -1.47
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 12,708.77 40.64 -19.32 33.81
租赁和商务服务业 1,660.40 5.31 0.79 2.28
文化、体育和娱乐业 5,041.73 16.12 -1.21 12.58
合计 27,657.06 88.44 -6.03 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 68.13 1,863.98 5.96% 0.02 18.79
002343 慈文传媒 42.55 1,753.91 5.61% -0.05 -7.82
300059 东方财富 92.27 1,562.13 5.00% 新晋 26.60
002582 好想你 111.94 1,517.95 4.85% 新晋 9.08
002236 大华股份 51.11 1,309.44 4.19% 新晋 -5.89
300097 智云股份 44.03 1,064.58 3.40% -3.49 4.97
300383 光环新网 50.92 954.75 3.05% 新晋 1.72
600703 三安光电 40.16 936.93 3.00% -2.33 -22.78
002027 分众传媒 69.79 899.64 2.88% -3.22 -13.58
300413 快乐购 21.94 885.72 2.83% 新晋 -4.56
合计 -- 592.84 12,749.03 40.77% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.40 3.20 -0.52
其中:政策性金融债 1,000.40 3.20 -0.52
合计 1,000.40 3.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 120.02
本期利润(万元) 219.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0692
期末基金资产净值(万元) 3,778.08
期末基金份额净值(元) 1.159