单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.21 -18.36 10.75 32.47 -26.11 14.00 28.75
基准收益率②% -4.19 -12.15 3.11 28.33 -21.59 2.23 14.04
① — ② -1.02 -6.21 7.64 4.14 -4.52 11.77 14.71
业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王贵重 2020/08/21 3年6月28天 7.42 王贵重,男,中国籍,9年证券从业经历,博士研究生。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员,科技组组长,现任大科技研究总监。2019年5月7日任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2021年2月10日任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月10日任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月22日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2018/05/25 2022/01/22 3年7月28天 62.91
王凯 2016/09/07 2020/08/21 3年11月14天 48.20

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C基金总份额

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)18400606163506802
户均持有份额(万)1.650.320.330.31
机构持有比例(%)74.540.000.000.00
个人持有比例(%)25.46100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,426.04 8.39 7.95 -52.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.22 0.00 0.00 -3.16
建筑业 3.07 0.00 0.00 -1.57
批发和零售业 98.14 0.11 0.01 -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 59,524.00 67.28 -5.94 60.63
金融业 4,751.18 5.37 -0.38 -2.80
租赁和商务服务业 0.29 0.00 0.00 -0.74
科学研究和技术服务业 46.33 0.05 0.01 -2.11
水利、环境和公共设施管理业 43.43 0.05 0.00 -0.47
教育 6,363.78 7.19 0.51 5.69
卫生和社会工作 11.33 0.01 0.01 -2.49
文化、体育和娱乐业 6,554.44 7.41 -4.01 5.53
合计 84,825.25 95.86 -1.84 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300002 神州泰岳 974.15 8,621.23 9.74% 4.17 -1.50
300624 万兴科技 76.41 7,228.57 8.17% 1.66 25.33
688111 金山办公 22.25 7,035.64 7.95% 2.63 24.71
002230 科大讯飞 138.22 6,410.64 7.25% 2.08 16.27
002315 焦点科技 170.55 5,650.19 6.39% 0.74 26.57
601595 上海电影 201.73 5,210.69 5.89% 新晋 43.20
300033 同花顺 30.29 4,751.18 5.37% 0.38 7.81
301269 华大九天 44.60 4,720.91 5.34% 0.18 -1.50
300378 鼎捷软件 211.67 4,510.69 5.10% -0.16 29.35
688369 致远互联 125.60 4,347.18 4.91% -0.13 6.43
合计 -- 1,995.47 58,486.92 66.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,188.29 3.60 2.32
合计 3,188.29 3.60 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 13.50 1357.06 1.53
019703 23国债10 12.30 1247.46 1.41
019727 23国债24 5.80 583.76 0.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,135.79
本期利润(万元) -3,945.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1075
期末基金资产净值(万元) 58,820.39
期末基金份额净值(元) 1.619