单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.74 0.52 13.98 18.00 -11.74 0.31 -- -3.00
上证指数 ②% -10.82 1.72 10.58 14.37 -9.99 -6.84 -- -7.71
同类平均 ③% -8.93 2.97 14.27 17.56 -9.66 3.26 -- --
① — ② -0.92 -1.20 3.40 3.63 -1.75 7.15 0.00 4.71
① — ③ -2.81 -2.45 -0.28 0.45 -2.08 -2.95 0.00 0.00
同类排名 297/364 227/353 154/342 144/347 176/310 118/216 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 32.97 -10.07 -6.35 -15.79 -24.66 10.31 -1.10
基准收益率②% 24.92 -9.59 -9.72 -13.27 -28.43 -12.74 -9.27
① — ② 8.05 -0.48 3.37 -2.52 3.77 23.05 8.17
业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王凯 2016/09/07 2年8月20天 -4.10 王凯先生,中国国籍,美国哥伦比亚大学硕士毕业,多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。曾任职于景顺长城基金管理有限公司,担任行业研究员一职。2013年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事计算机、传媒等行业研究工作。2016年9月7日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。
张丹华 2018/05/25 1年 -12.82 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C基金总份额

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)10575361532931623
户均持有份额(万)0.581.150.912.58
机构持有比例(%)33.5411.600.000.00
个人持有比例(%)66.4688.40100.00100.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,638.85 29.78 0.83 -21.46
信息传输、软件和信息技术服务业 14,678.13 57.21 -13.32 48.54
金融业 13.43 0.05 新增 -9.78
文化、体育和娱乐业 654.99 2.55 5.49 -0.17
合计 22,985.40 89.59 -7.05 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 67.84 1,999.87 7.80% 2.29 -10.12
300369 绿盟科技 124.79 1,692.15 6.60% 新晋 -4.98
002174 游族网络 70.93 1,688.13 6.58% 新晋 -19.64
600703 三安光电 91.58 1,343.48 5.24% 新晋 -23.45
603019 中科曙光 17.75 1,069.97 4.17% 新晋 -0.82
002555 三七互娱 76.24 1,059.74 4.13% 新晋 -3.84
603444 吉比特 4.44 917.15 3.57% 新晋 -3.78
300383 光环新网 48.68 912.75 3.56% 新晋 -17.27
600570 恒生电子 9.82 859.84 3.35% -0.17 -1.95
002583 海能达 74.49 816.41 3.18% 新晋 -24.61
合计 -- 586.56 12,359.49 48.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,002.70 3.91 -0.05
其中:政策性金融债 1,002.70 3.91 -0.05
合计 1,002.70 3.91 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 10.00 1002.70 3.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -302.69
本期利润(万元) 1,552.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2815
期末基金资产净值(万元) 3,728.53
期末基金份额净值(元) 1.093