单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.25 -21.79 -30.93 -27.96 -28.15 -21.56 -- -21.40
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -- -17.62
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -24.77 -24.23 -14.94 -- --
① — ② -8.20 -12.27 -12.78 -4.95 -3.51 -4.66 0.00 -3.78
① — ③ -6.37 -4.09 -8.81 -3.19 -3.92 -6.61 0.00 0.00
同类排名 313/323 241/317 275/300 181/270 164/249 104/179 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -15.79 6.23 1.02 6.09 10.31 -1.10 --
基准收益率②% -13.27 1.11 -4.93 -0.43 -12.74 -9.27 --
① — ② -2.52 5.12 5.95 6.52 23.05 8.17 --
业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王凯 2016/09/07 2年1月10天 -21.40 王凯先生,中国国籍,美国哥伦比亚大学硕士毕业,多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。曾任职于景顺长城基金管理有限公司,担任行业研究员一职。2013年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事计算机、传媒等行业研究工作。2016年9月7日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金的基金经理。
张丹华 2018/05/25 4月25天 -28.55 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C基金总份额

嘉实文体娱乐股票A嘉实文体娱乐股票C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)3615329316232438
户均持有份额(万)1.150.912.582.72
机构持有比例(%)11.600.000.000.00
个人持有比例(%)88.40100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,833.10 35.63 -- -18.44
批发和零售业 832.40 3.02 -- -1.89
信息传输、软件和信息技术服务业 11,365.30 41.18 -- 33.90
租赁和商务服务业 579.17 2.10 -- -1.52
文化、体育和娱乐业 1,815.58 6.58 -- 3.90
合计 24,425.55 88.51 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 100.20 2,126.20 7.70% 1.74 -2.46
300059 东方财富 110.72 1,459.34 5.29% 0.29 1.16
002582 好想你 111.94 1,216.82 4.41% -0.44 -2.01
300352 北信源 276.05 1,115.24 4.04% 新晋 -0.32
600570 恒生电子 17.17 909.15 3.29% 新晋 -3.82
300413 快乐购 21.94 832.40 3.02% 0.19 6.70
002153 石基信息 28.07 814.03 2.95% 新晋 11.76
300097 智云股份 44.03 780.17 2.83% -0.57 1.22
300559 佳发教育 25.99 772.74 2.80% 新晋 16.76
000977 浪潮信息 31.68 755.57 2.74% 新晋 8.91
合计 -- 767.79 10,781.66 39.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.30 3.62 0.42
其中:政策性金融债 1,000.30 3.62 0.42
合计 1,000.30 3.62 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 10.00 1000.30 3.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13.15
本期利润(万元) -686.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1773
期末基金资产净值(万元) 4,051.44
期末基金份额净值(元) 0.976