单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.02 0.34 1.30 1.25 2.54 5.89 -- 5.65
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -6.21
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 -- --
① — ② -2.34 3.07 16.04 16.67 19.23 13.44 0.00 11.86
① — ③ 0.26 4.02 10.08 9.84 8.87 6.35 0.00 0.00
同类排名 1524/2897 569/2821 203/2664 359/2466 442/2287 535/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.80 -0.14 1.27 0.89 5.08 -0.69 --
基准收益率②% -1.68 0.49 1.20 1.84 6.41 0.71 --
① — ② 2.48 -0.63 0.07 -0.95 -1.33 -1.40 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴文明 2018/06/27 2月29天 0.56 吴文明,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年3月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月27日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛鹤军 2016/08/05 2018/07/17 1年11月16天 5.13

银华通利混合A银华通利混合C基金总份额

银华通利混合A银华通利混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)127321512
户均持有份额(万)118.36782.511669.3110418.90
机构持有比例(%)99.9799.9499.95100.00
个人持有比例(%)0.030.060.050.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11.65 0.07 -- -33.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 285.68 1.81 -- 0.91
批发和零售业 65.63 0.42 -- -3.25
交通运输、仓储和邮政业 329.07 2.08 -- -0.81
金融业 144.00 0.91 -- -6.48
房地产业 159.82 1.01 -- -2.77
合计 995.85 6.30 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 40.08 329.07 2.08% -0.04 8.91
600900 长江电力 17.70 285.68 1.81% 0.00 4.28
600048 保利地产 13.10 159.82 1.01% -0.12 -2.07
601166 兴业银行 10.00 144.00 0.91% -0.16 7.18
600297 广汇汽车 11.20 65.63 0.42% -0.11 9.79
002007 华兰生物 0.35 11.26 0.07% 新晋 7.10
600276 恒瑞医药 0.01 0.39 0.00% 0.00 -8.96
合计 -- 92.44 995.85 6.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 853.23 5.40 --
其中:政策性金融债 853.23 5.40 --
企业债券 2,268.70 14.37 -9.47
合计 3,121.93 19.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 74.91
本期利润(万元) 132.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 15,788.64
期末基金份额净值(元) 1.0503