单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.69 1.08 2.60 3.02 4.17 -- -- 2.50
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -4.72
同类平均 ③% -2.56 -3.21 -6.09 -4.21 1.68 -- -- --
① — ② 7.86 11.46 20.04 17.42 16.20 0.00 0.00 7.22
① — ③ 3.25 4.29 8.70 7.23 2.49 0.00 0.00 0.00
同类排名 246/2924 389/2816 154/2591 216/2578 807/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.61 0.30 1.02 0.20 2.26 -2.70 --
基准收益率②% 0.74 -0.54 0.32 -0.19 -1.09 -1.51 --
① — ② 0.87 0.84 0.70 0.39 3.35 -1.19 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王啸 2016/12/09 1年5月24天 3.64 王啸,中国国籍,香港大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至今,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶铄 2016/08/03 2018/02/02 1年6月3天 0.20

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.56 0.02 -- --
合计 10.56 0.02 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 16,308.65 31.63 -0.24
可转换债券 269.03 0.52 0.01
短期融资券 12,062.50 23.39 -12.12
中期票据 4,020.40 7.80 -0.05
合计 32,660.58 63.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--9月0.75%
9月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 467.91
本期利润(万元) 801.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0157
期末基金资产净值(万元) 51,568.51
期末基金份额净值(元) 1.011