单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.18 0.19 3.54 3.44 6.39 10.74 -- 8.30
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 -- -3.01
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -0.12 3.83 -7.57 -12.12 11.72 18.69 0.00 11.31
① — ③ 0.35 1.73 -6.18 -8.93 8.84 7.21 0.00 0.00
同类排名 1464/3041 1087/2933 2104/2819 2241/2840 274/2585 514/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 3.63 0.96 1.67 0.89 5.23 2.26 -2.70
基准收益率②% 3.09 0.51 0.34 -0.11 1.49 -1.09 -1.51
① — ② 0.54 0.45 1.33 1.00 3.74 3.35 -1.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王啸 2016/12/09 2年6月11天 9.50 王啸,中国国籍,香港大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至今,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2018年12月7日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月24日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶铄 2016/08/03 2018/02/02 1年6月3天 0.20

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11.17 1.02 -- -34.69
金融业 5.40 0.49 -- -7.24
合计 16.57 1.51 -- --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002223 鱼跃医疗 0.23 5.81 0.53% 新晋 0.28
601318 中国平安 0.07 5.40 0.49% 新晋 3.70
000333 美的集团 0.11 5.36 0.49% 新晋 3.13
合计 -- 0.41 16.57 1.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 53.75 4.90 --
其中:政策性金融债 53.75 4.90 --
企业债券 614.86 56.09 -2.07
合计 668.61 60.99 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
124568 14株国投 1.00 105.04 9.58
124590 PR武清02 2.40 99.96 9.12
136524 16联想01 1.00 97.56 8.90
122329 14伊泰01 0.68 69.52 6.34
018009 国开1803 0.50 53.75 4.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--9月0.75%
9月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 204.17
本期利润(万元) 152.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0134
期末基金资产净值(万元) 1,096.19
期末基金份额净值(元) 1.085