基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-01-29）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.48 1.15 2.24 0.48 5.09 7.57 -- 5.20
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -- -12.69
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 -- --
① — ② -3.54 -0.90 11.97 -3.54 31.46 25.46 0.00 17.89
① — ③ -2.34 -1.83 10.52 -2.31 19.68 11.00 0.00 0.00
同类排名 2428/2781 1991/2714 173/2610 2417/2781 59/2324 438/1797 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.96 1.67 0.89 1.61 2.26 -2.70 --
基准收益率②% 0.51 0.34 -0.11 0.74 -1.09 -1.51 --
① — ② 0.45 1.33 1.00 0.87 3.35 -1.19 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王啸 2016/12/09 2年1月22天 6.37 王啸，中国国籍，香港大学金融学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金，历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至今，任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2018年12月7日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶铄 2016/08/03 2018/02/02 1年6月3天 0.20

更多>>(2017-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.56 0.02 -- --
合计 10.56 0.02 -- --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 9,751.60 58.16 3.69
可转换债券 165.60 0.99 -1.11
合计 9,917.20 59.15 --

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--9月0.75%
9月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 342.41
本期利润(万元) 278.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0111
期末基金资产净值(万元) 16,768.23
期末基金份额净值(元) 1.047