单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 1.67 2.78 4.12 4.44 3.60 -- 3.60
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -5.85
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 -- --
① — ② -1.84 4.40 17.52 19.54 21.13 11.15 0.00 9.45
① — ③ 0.77 5.34 11.55 12.71 10.77 4.05 0.00 0.00
同类排名 886/2897 185/2821 78/2664 84/2466 235/2287 672/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.89 1.61 0.30 1.02 2.26 -2.70 --
基准收益率②% -0.11 0.74 -0.54 0.32 -1.09 -1.51 --
① — ② 1.00 0.87 0.84 0.70 3.35 -1.19 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王啸 2016/12/09 1年9月19天 4.75 王啸,中国国籍,香港大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至今,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶铄 2016/08/03 2018/02/02 1年6月3天 0.20

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.56 0.02 -- --
合计 10.56 0.02 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.00 2.39 --
其中:政策性金融债 1,000.00 2.39 --
企业债券 21,546.91 51.49 19.86
可转换债券 607.22 1.45 0.93
短期融资券 19,109.30 45.67 22.28
中期票据 5,067.70 12.11 4.31
合计 47,331.13 113.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年--9月0.75%
9月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 468.00
本期利润(万元) 445.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 41,844.36
期末基金份额净值(元) 1.02