近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.48 | 1.15 | 2.24 | 0.48 | 5.09 | 7.57 | -- | 5.20 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -- | -12.69 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | -- | -- |
① — ② | -3.54 | -0.90 | 11.97 | -3.54 | 31.46 | 25.46 | 0.00 | 17.89 |
① — ③ | -2.34 | -1.83 | 10.52 | -2.31 | 19.68 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 2428/2781 | 1991/2714 | 173/2610 | 2417/2781 | 59/2324 | 438/1797 | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.96 | 1.67 | 0.89 | 1.61 | 2.26 | -2.70 | -- |
基准收益率②% | 0.51 | 0.34 | -0.11 | 0.74 | -1.09 | -1.51 | -- |
① — ② | 0.45 | 1.33 | 1.00 | 0.87 | 3.35 | -1.19 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王啸 | 2016/12/09 | 2年1月22天 | 6.37 | 王啸,中国国籍,香港大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至今,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2018年12月7日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陶铄 | 2016/08/03 | 2018/02/02 | 1年6月3天 | 0.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 1.00% |
半年--9月 | 0.75% |
9月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 342.41 |
本期利润(万元) | 278.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 16,768.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.047 |