单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.02 -8.74 11.81 16.07 -5.41 -- -- -14.68
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -- -- -8.63
同类平均 ③% -0.97 -2.38 14.26 18.53 -5.62 -- -- --
① — ② -0.96 -5.10 0.70 0.51 -0.08 0.00 0.00 -6.05
① — ③ -0.06 -6.36 -2.45 -2.46 0.21 0.00 0.00 0.00
同类排名 261/372 323/361 239/345 240/347 151/313 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 29.36 -7.64 -8.34 -15.24 -26.49 -- --
基准收益率②% 29.78 -10.12 -10.65 -13.37 -20.64 -- --
① — ② -0.42 2.48 2.31 -1.87 -5.85 -- --
业绩比较基准 创业板综合指数收益率×90% + 银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟云飞 2018/02/13 1年4月5天 -16.09 翟云飞先生,2005 年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010 年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010 年 6 月至 2014 年 3 月在大成基金管理有限公司任职,其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011 年 5 月至 2012 年 7 月任职产品设计师、2012 年 7 月至 2014 年3 月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月4日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
金昉毅 2019/05/11 1月8天 -4.60 金昉毅, 中国国籍,经济学博士,FRM(金融风险管理师)、CFA(特许金融分析师),多年证券投资管理从业年限,具有得基金从业资格。2008年起开始工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理等。2014年10月17日至2018年3月27日申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年01月06日至2016年6月24日申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2018年3月27日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月10日至2018年3月27日任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2018年3月27日任申万菱信价值优享混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年3月27日任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月4日至2018年3月27日任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月22日至2018年3月27日任申万菱信量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月11日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月11日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年5月11日任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。2019年5月11日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2018/02/13 2018/06/16 4月3天 -11.48

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,629.03 2.71 -0.44 -1.03
制造业 35,225.06 58.66 1.26 7.55
信息传输、软件和信息技术服务业 13,211.25 22.00 -3.55 13.33
金融业 868.77 1.45 -0.81 -8.36
租赁和商务服务业 952.64 1.59 1.19 -1.30
科学研究和技术服务业 309.01 0.51 新增 -1.29
水利、环境和公共设施管理业 908.25 1.51 0.02 -0.07
卫生和社会工作 194.48 0.32 1.90 -3.95
文化、体育和娱乐业 2,161.22 3.60 -1.44 0.88
合计 55,459.71 92.35 -1.40 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 40.12 1,629.03 2.71% 0.44 11.92
300122 智飞生物 31.59 1,614.25 2.69% 0.04 -6.55
300408 三环集团 62.40 1,294.18 2.16% -0.02 -8.15
300383 光环新网 66.84 1,253.18 2.09% 0.03 0.51
300251 光线传媒 139.16 1,202.34 2.00% -0.16 -0.37
300014 亿纬锂能 47.79 1,165.12 1.94% 新晋 -1.64
300271 华宇软件 49.08 1,043.95 1.74% 新晋 -7.10
300207 欣旺达 86.16 1,026.22 1.71% 新晋 -7.09
300285 国瓷材料 46.81 1,025.14 1.71% 新晋 3.95
300088 长信科技 170.14 1,014.03 1.69% 新晋 -0.79
合计 -- 740.09 12,267.44 20.44% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,945.75
本期利润(万元) 12,391.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2093
期末基金资产净值(万元) 60,049.98
期末基金份额净值(元) 0.9509