单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 9.83 -13.59 3.03 -- -- -- -24.26
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -- -- -- -17.70
同类平均 ③% 0.98 5.12 -14.02 3.43 -- -- -- --
① — ② -0.37 5.43 -6.72 -1.06 0.00 0.00 0.00 -6.56
① — ③ -0.60 4.71 0.43 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 229/346 42/332 148/317 210/348 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟云飞 2018/02/13 11月11天 -24.26 翟云飞先生,2005 年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010 年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010 年 6 月至 2014 年 3 月在大成基金管理有限公司任职,其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011 年 5 月至 2012 年 7 月任职产品设计师、2012 年 7 月至 2014 年3 月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月4日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2018/02/13 2018/06/16 4月3天 -11.48

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,390.41 2.85 -- 0.34
采矿业 255.76 0.52 -- -4.16
制造业 25,559.98 52.31 -- 2.99
批发和零售业 407.84 0.83 -- -3.90
信息传输、软件和信息技术服务业 9,705.49 19.86 -- 12.16
金融业 573.51 1.17 -- -11.47
租赁和商务服务业 1,458.77 2.99 -- -0.74
科学研究和技术服务业 211.47 0.43 -- -1.17
水利、环境和公共设施管理业 1,803.16 3.69 -- 2.38
卫生和社会工作 2,638.49 5.40 -- 1.86
文化、体育和娱乐业 635.06 1.30 -- -2.09
合计 44,639.94 91.35 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300015 爱尔眼科 52.28 1,686.03 3.45% 新晋 --
300122 智飞生物 29.72 1,455.09 2.98% 0.40 --
300003 乐普医疗 44.42 1,348.15 2.76% -0.31 --
300347 泰格医药 17.73 952.46 1.95% 新晋 --
300176 鸿特科技 26.09 925.63 1.89% 0.12 --
300408 三环集团 42.80 889.81 1.82% 新晋 --
300315 掌趣科技 198.67 846.33 1.73% 新晋 --
300170 汉得信息 74.12 819.77 1.68% 新晋 --
300294 博雅生物 27.26 810.29 1.66% 新晋 --
300026 红日药业 225.07 787.75 1.61% 新晋 --
合计 -- 738.16 10,521.31 21.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,560.85
本期利润(万元) -4,578.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0726
期末基金资产净值(万元) 48,861.87
期末基金份额净值(元) 0.7959