单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.66 30.55 21.39 31.25 -4.05 -- -- -3.52
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -- -- -1.52
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.78 7.10 10.35 6.69 1.27 0.00 0.00 -2.00
① — ③ 16.66 30.55 21.39 31.25 -4.05 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟云飞 2018/02/13 1年1月7天 -3.52 翟云飞先生,2005 年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010 年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010 年 6 月至 2014 年 3 月在大成基金管理有限公司任职,其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011 年 5 月至 2012 年 7 月任职产品设计师、2012 年 7 月至 2014 年3 月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月4日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵大年 2018/02/13 2018/06/16 4月3天 -11.48

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 985.26 2.27 -- -0.73
制造业 26,038.14 59.92 -- 12.40
批发和零售业 426.94 0.98 -- -3.56
信息传输、软件和信息技术服务业 8,016.94 18.45 -- 9.63
金融业 276.62 0.64 -- -9.03
租赁和商务服务业 1,208.68 2.78 -- -0.01
水利、环境和公共设施管理业 667.02 1.53 -- -0.13
卫生和社会工作 965.74 2.22 -- -1.33
文化、体育和娱乐业 939.44 2.16 -- -1.75
合计 39,524.78 90.95 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300122 智飞生物 29.67 1,150.01 2.65% -0.33 --
300498 温氏股份 37.63 985.26 2.27% 新晋 0.00
300015 爱尔眼科 36.72 965.74 2.22% -1.23 --
300408 三环集团 56.05 948.37 2.18% 0.36 --
300251 光线传媒 123.61 939.44 2.16% 新晋 --
300383 光环新网 70.68 895.47 2.06% 新晋 --
300136 信维通信 39.67 857.27 1.97% 新晋 --
300450 先导智能 28.93 837.30 1.93% 新晋 --
300098 高新兴 119.51 807.88 1.86% 新晋 --
300203 聚光科技 29.23 749.69 1.73% 新晋 --
合计 -- 571.70 9,136.43 21.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,142.00
本期利润(万元) -3,649.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0605
期末基金资产净值(万元) 43,458.25
期末基金份额净值(元) 0.7351