中融货币E(003075)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.90 1.91 2.39 3.93 -- -- 7.30
一年定存 ②% 0.13 0.39 0.74 0.92 1.50 -- -- 2.97
同类平均 ③% 0.28 0.92 1.92 2.44 4.01 -- -- --
① — ② 0.14 0.51 1.16 1.47 2.43 0.00 0.00 4.33
① — ③ -0.02 -0.02 -0.01 -0.05 -0.08 0.00 0.00 0.00
同类排名 452/656 416/656 386/655 419/655 416/628 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.01 0.99 0.92 0.99 3.84 0.92 --
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 0.50 --
① — ② 0.68 0.65 0.58 0.66 2.49 0.42 --
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2014/10/21 3年9月20天 7.18 李倩女士,对外经济贸易大学金融学学士,具有基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,2014年10月21日任中融货币市场基金的基金经理。2015年10月28日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2018年3月8日任中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈潼 2016/04/22 2017/06/20 1年1月29天 2.63
贾志敏 2015/04/17 2016/08/12 1年3月28天

中融货币A中融货币C中融货币E基金总份额

中融货币A中融货币C中融货币E合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)997724132346--
户均持有份额(万)6.276.560.35--
机构持有比例(%)35.3074.1660.78--
个人持有比例(%)64.7025.8439.22--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 69,687.19 5.47 -0.27
金融债券 21,066.13 1.65 -3.53
其中:政策性金融债 21,066.13 1.65 -3.53
短期融资券 92,022.80 7.23 3.51
中期票据 1,002.03 0.08 --
合计 183,778.14 14.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.04% 销售服务费率: 0.25%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 615.84
本期利润(万元) 615.84
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 57,414.16
期末基金份额净值(元) --