基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-10-16）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 0.77 1.72 2.93 3.78 7.45 -- 7.86
一年定存 ②% 0.12 0.39 0.75 1.18 1.50 2.99 -- 3.23
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 2.97 3.84 7.48 -- --
① — ② 0.13 0.38 0.97 1.75 2.28 4.46 0.00 4.63
① — ③ 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 -0.03 0.00 0.00
同类排名 202/643 360/643 369/643 388/642 389/638 243/454 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.98 1.01 0.99 0.92 3.84 0.92 --
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 0.50 --
① — ② 0.64 0.68 0.65 0.58 2.49 0.42 --
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2014/10/21 3年12月2天 7.86 李倩女士，对外经济贸易大学金融学学士，具有基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，2014年10月21日任中融货币市场基金的基金经理。2015年10月28日至2018年9月29日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2018年3月8日任中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2018年9月7日任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月7日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈潼 2016/04/22 2017/06/20 1年1月29天 2.63
贾志敏 2015/04/17 2016/08/12 1年3月28天

中融货币A中融货币C中融货币E基金总份额

中融货币A中融货币C中融货币E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)12231997724132346
户均持有份额(万)4.166.276.560.35
机构持有比例(%)28.5535.3074.1660.78
个人持有比例(%)71.4564.7025.8439.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 69,687.19 5.47 -0.27
金融债券 21,066.13 1.65 -3.53
其中：政策性金融债 21,066.13 1.65 -3.53
短期融资券 92,022.80 7.23 3.51
中期票据 1,002.03 0.08 --
合计 183,778.14 14.43 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
189920 18贴现国债20 400.00 39895.19 3.13
071800020 18国元证券CP001 300.00 29996.74 2.36
071800017 18渤海证券CP006 200.00 19996.31 1.57
189929 18贴现国债29 200.00 19857.80 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.04% 销售服务费率: 0.25%

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 555.33
本期利润(万元) 555.33
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 50,864.44
期末基金份额净值(元) --