基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-05-24）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.60 1.30 0.99 2.90 7.02 -- 9.55
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.35 1.04 2.99 7.21 -- --
① — ② 0.19 0.60 1.30 0.99 2.90 7.02 0.00 9.55
① — ③ -0.01 -0.01 -0.05 -0.05 -0.09 -0.20 0.00 0.00
同类排名 479/649 406/649 437/649 472/649 427/649 388/576 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.64 0.67 0.80 0.98 3.51 3.84 0.92
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 0.50
① — ② 0.31 0.33 0.46 0.64 2.16 2.49 0.42
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李倩 2014/10/21 4年7月8天 9.55 李倩女士，对外经济贸易大学金融学学士，具有基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，2014年10月21日任中融货币市场基金的基金经理。2015年10月28日至2018年9月29日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日至2018年12月10日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2019年5月8日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2019年5月8日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年5月8日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2018年3月8日任中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2019年5月8日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2018年9月7日任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月7日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
朱柏蓉 2019/01/30 3月26天 0.79 朱柏蓉女士，中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限5年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于中信建投基金管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，现就职于固收投资部。2019年1月30日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融货币市场基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2019年1月30日任中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月10日任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月10日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈潼 2016/04/22 2017/06/20 1年1月29天 2.63
贾志敏 2015/04/17 2016/08/12 1年3月28天

中融货币A中融货币C中融货币E基金总份额

中融货币A中融货币C中融货币E合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)145211223199772413
户均持有份额(万)3.254.166.276.56
机构持有比例(%)51.9428.5535.3074.16
个人持有比例(%)48.0671.4564.7025.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 110,130.84 7.69 -0.31
其中：政策性金融债 110,130.84 7.69 -0.31
短期融资券 226,121.42 15.79 2.80
合计 336,252.26 23.48 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180407 18农发07 390.00 39071.23 2.73
180209 18国开09 220.00 22037.57 1.54
011900333 19京汽股SCP001 150.00 15000.26 1.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.04% 销售服务费率: 0.25%

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 242.30
本期利润(万元) 242.30
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 33,464.97
期末基金份额净值(元) --