近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.23 | 0.68 | 1.44 | 0.21 | 3.40 | 7.45 | -- | 8.70 |
一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.12 | 1.50 | 3.01 | -- | 3.67 |
同类平均 ③% | 0.26 | 0.72 | 1.48 | 0.23 | 3.46 | 7.58 | -- | -- |
① — ② | 0.10 | 0.30 | 0.68 | 0.09 | 1.90 | 4.44 | 0.00 | 5.03 |
① — ③ | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | -0.07 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 575/649 | 473/649 | 405/649 | 544/649 | 399/648 | 320/531 | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.67 | 0.80 | 0.98 | 1.01 | 3.84 | 0.92 | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 0.50 | -- |
① — ② | 0.33 | 0.46 | 0.64 | 0.68 | 2.49 | 0.42 | -- |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李倩 | 2014/10/21 | 4年3月12天 | 8.70 | 李倩女士,对外经济贸易大学金融学学士,具有基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,2014年10月21日任中融货币市场基金的基金经理。2015年10月28日至2018年9月29日中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年6月23日任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月12日至2018年12月10日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2017年10月24日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月10日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任中融恒信纯债券型证投资基金的基金经理。2017年8月25日任中融现金增利货币市场基金的基金经理。2018年3月8日任中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2018年9月7日任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月7日任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月29日任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 12231 | 9977 | 2413 | 2346 | |
户均持有份额(万) | 4.16 | 6.27 | 6.56 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 28.55 | 35.30 | 74.16 | 60.78 | |
个人持有比例(%) | 71.45 | 64.70 | 25.84 | 39.22 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 97,156.01 | 8.00 | 5.98 |
其中:政策性金融债 | 97,156.01 | 8.00 | 5.98 |
短期融资券 | 157,705.66 | 12.99 | -0.45 |
中期票据 | 100.20 | 0.01 | -- |
合计 | 254,961.87 | 21.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180404 | 18农发04 | 200.00 | 20041.79 | 1.65 |
071800052 | 18渤海证券CP012 | 200.00 | 19981.02 | 1.65 |
011802370 | 18国新控股SCP010 | 150.00 | 15000.01 | 1.24 |
120227 | 12国开27 | 130.00 | 13028.59 | 1.07 |
180407 | 18农发07 | 120.00 | 12042.24 | 0.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | 托管费率: | 0.04% | 销售服务费率: | 0.25% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 260.61 |
本期利润(万元) | 260.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 47,176.29 |
期末基金份额净值(元) | -- |