中融3-5年中高等级债指A(003079)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.82 1.10 1.33 1.50 2.35 -- -- 4.26
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.37 1.72 3.83 4.22 4.20 -- -- --
① — ② 0.82 1.10 1.33 1.50 2.35 0.00 0.00 4.26
① — ③ 0.45 -0.63 -2.50 -2.72 -1.85 0.00 0.00 0.00
同类排名 6/53 37/53 40/47 40/47 36/45 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.42 0.53 0.52 0.92 2.64 -- --
基准收益率②% 2.32 -0.85 1.11 0.44 0.94 -- --
① — ② -1.90 1.38 -0.59 0.48 1.70 -- --
业绩比较基准 上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王玥 2018/07/13 24天 0.74 王玥女士,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司。2013年12月3日至2017年2月22日任道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年2月17日任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2017年2月22日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月16日至2017年2月22日任中融鑫思路灵活配置混合型基金的基金经理。2016年12月22日至2017年2月22日任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年4月20日任中融恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2017年2月22日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月19日任中融季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日任中融恒信纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日任中融盈泽债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日至2018年6月29日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年6月19日任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。2018年7月13日任中融上海清算所银行间 3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨萍 2017/06/21 2018/07/13 1年22天 1.82
秦娟 2016/12/22 2017/08/31 8月12天 1.98

中融3-5年中高等级债指A中融3-5年中高等级债指C基金总份额

中融3-5年中高等级债指A中融3-5年中高等级债指C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)5919----
户均持有份额(万)15.53100.05----
机构持有比例(%)98.2499.71----
个人持有比例(%)1.760.29----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 560.72 53.03 --
其中:政策性金融债 560.72 53.03 --
企业债券 381.57 36.09 --
可转换债券 0.48 0.05 0.00
合计 942.77 89.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3.85
本期利润(万元) 3.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 941.37
期末基金份额净值(元) 1.0315