单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.28 10.98 19.60 17.87 36.98 -- -- 46.16
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -2.68
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 -- -- --
① — ② 4.66 22.31 31.40 29.95 44.51 0.00 0.00 48.84
① — ③ 0.28 16.40 24.34 22.76 34.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 1444/2795 8/2715 8/2518 11/2540 13/2238 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 10.08 14.81 -1.46 9.38 33.76 -7.30 --
基准收益率②% 5.98 4.61 -0.84 2.31 9.02 -2.51 --
① — ② 4.10 10.20 -0.62 7.07 24.74 -4.79 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛兰 2016/09/29 1年8月5天 49.00 葛兰女士,中国国籍,美国西北大学生物医学工程专业博士,多年证券及基金从业经验。历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员;2014年10月加入中欧基金管理有限公司,任研究员;2015年1月29日至2016年4月22日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2016年4月22日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年4月22日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2016年4月22日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧医疗健康混合A中欧医疗健康混合C基金总份额

中欧医疗健康混合A中欧医疗健康混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)3631028072729--
户均持有份额(万)1.416.145.60--
机构持有比例(%)46.4445.910.00--
个人持有比例(%)53.5654.09100.00--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84,805.36 61.35 13.77 29.08
批发和零售业 17,425.14 12.61 -1.07 9.62
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
科学研究和技术服务业 280.38 0.20 新增 -1.05
卫生和社会工作 22,011.66 15.92 -10.70 13.43
合计 124,529.63 90.08 1.80 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 158.12 13,757.84 9.95% 1.09 -4.55
600521 华海药业 259.71 8,516.05 6.16% -0.64 19.56
600196 复星医药 187.07 8,322.57 6.02% -1.45 -17.31
300122 智飞生物 244.50 8,308.25 6.01% 新晋 23.38
300347 泰格医药 153.92 8,267.28 5.98% 新晋 18.44
300015 爱尔眼科 198.52 8,174.95 5.91% 0.78 12.52
000963 华东医药 119.62 7,835.01 5.67% 新晋 11.43
600566 济川药业 166.27 7,645.30 5.53% 新晋 12.95
600867 通化东宝 281.18 7,518.88 5.44% 0.43 12.63
600436 片仔癀 82.90 6,879.12 4.98% 新晋 8.17
合计 -- 1,851.81 85,225.25 61.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -400.23
本期利润(万元) 8,778.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1298
期末基金资产净值(万元) 121,892.50
期末基金份额净值(元) 1.365