单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.24 -14.91 -5.57 0.29 18.33 -- -- 24.36
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -18.65 -- -- -8.61
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -9.79 -7.49 -- -- --
① — ② -4.55 -8.82 11.16 17.72 36.98 0.00 0.00 32.97
① — ③ -2.19 -10.00 4.66 10.08 25.81 0.00 0.00 0.00
同类排名 2513/2797 2652/2731 837/2581 397/2407 11/2237 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 12.40 10.08 14.81 -1.46 33.76 -7.30 --
基准收益率②% 0.40 5.98 4.61 -0.84 9.02 -2.51 --
① — ② 12.00 4.10 10.20 -0.62 24.74 -4.79 --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛兰 2016/09/29 1年11月26天 24.36 葛兰女士,中国国籍,美国西北大学生物医学工程专业博士,多年证券及基金从业经验。历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员;2014年10月加入中欧基金管理有限公司,任研究员;2015年1月29日至2016年4月22日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2016年4月22日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年4月22日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月13日至2016年4月22日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任中欧医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧医疗健康混合A中欧医疗健康混合C基金总份额

中欧医疗健康混合A中欧医疗健康混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2590193631028072729
户均持有份额(万)0.411.416.145.60
机构持有比例(%)37.6446.4445.910.00
个人持有比例(%)62.3653.5654.09100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 122,331.32 61.61 -- 27.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 28,822.11 14.52 -- 10.85
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 33,585.93 16.91 -- 13.95
合计 184,754.64 93.04 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 202.24 15,321.63 7.72% -2.23 -8.96
300347 泰格医药 211.07 13,058.83 6.58% 0.60 -5.60
300015 爱尔眼科 390.72 12,616.29 6.35% 0.44 1.47
300630 普利制药 172.55 12,526.81 6.31% 新晋 -10.16
300122 智飞生物 264.98 12,120.03 6.10% 0.09 -18.80
300601 康泰生物 194.39 12,061.66 6.07% 新晋 -28.28
600436 片仔癀 106.11 11,876.34 5.98% 1.00 1.06
000963 华东医药 241.72 11,663.18 5.87% 0.20 -5.06
600521 华海药业 435.95 11,635.63 5.86% -0.30 -23.90
600867 通化东宝 475.88 11,406.79 5.74% 0.30 -12.60
合计 -- 2,695.61 124,287.19 62.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,090.26
本期利润(万元) 20,311.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1872
期末基金资产净值(万元) 153,617.90
期末基金份额净值(元) 1.457