单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.34 0.68 2.92 1.20 5.62 14.28 -- 14.39
上证指数 ②% -9.43 10.18 10.32 18.51 -6.30 -4.80 -- -4.79
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 -- --
① — ② 9.77 -9.50 -7.40 -17.31 11.92 19.08 0.00 19.18
① — ③ 6.00 -5.90 -5.24 -11.90 8.92 9.40 0.00 0.00
同类排名 120/3004 2387/2909 2048/2808 2581/2851 314/2546 374/1954 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.89 2.50 214.34 0.75 226.12 7.44 -0.60
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -3.98 -9.32 10.30 -1.45
① — ② -13.54 7.38 214.55 4.73 235.44 -2.86 0.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房雷 2017/03/09 2年2月12天 14.51 房雷先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月29日至2018年1月30日任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
魏丽 2018/12/25 4月26天 1.29 魏丽女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任融通基金管理有限公司交易员、研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年12月21日至2017年10月17日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月1日任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月5日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。2018年5月26日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月30日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月2日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨烨超 2016/08/19 2018/05/26 1年9月10天 8.10

光大永鑫混合A光大永鑫混合C基金总份额

光大永鑫混合A光大永鑫混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)101104107110
户均持有份额(万)110.9344.551120.581090.02
机构持有比例(%)99.9899.94100.00100.00
个人持有比例(%)0.020.060.000.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,399.33 4.97 -- --
批发和零售业 2.64 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89 0.00 -- --
金融业 3,324.78 2.58 -- --
合计 9,729.64 7.55 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,021.30 23.96 12.39
其中:政策性金融债 11,021.30 23.96 12.39
合计 11,021.30 23.96 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180312 18进出12 60.00 6016.80 13.08
160215 16国开15 50.00 5004.50 10.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 319.31
本期利润(万元) 378.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0316
期末基金资产净值(万元) 31,883.18
期末基金份额净值(元) 3.263