单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 1.16 -0.27 -2.75 -2.12 -- -- 3.45
全债指数 ②% 1.08 2.54 4.43 7.69 7.76 -- -- 7.92
同类平均 ③% 0.80 0.84 0.24 0.52 0.98 -- -- --
① — ② -0.59 -1.37 -4.70 -10.44 -9.88 0.00 0.00 -4.47
① — ③ -0.31 0.32 -0.51 -3.27 -3.10 0.00 0.00 0.00
同类排名 235/451 188/443 237/424 309/397 293/394 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.12 -4.11 0.60 2.01 6.37 -- --
基准收益率②% 1.18 0.73 1.39 0.12 2.09 -- --
① — ② -1.06 -4.84 -0.79 1.89 4.28 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董伟炜 2017/06/10 1年6月2天 3.50 董伟炜,国籍中国,硕士,具有基金从业资格。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月先后担任投资部研究员、高级研究员。2015年5月20日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2017年2月7日任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月31日任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月15日任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。
房雷 2018/01/30 10月13天 -5.02 房雷先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月29日至2018年1月30日任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾小丽 2018/10/27 1月13天 0.79 曾小丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。2018年3月24日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月5日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晓 2017/01/11 2018/10/27 1年9月19天 2.64
赵大年 2017/01/19 2018/01/30 1年11天 8.56
蔡乐 2017/01/19 2018/01/30 1年11天 8.56

光大安祺债券A光大安祺债券C基金总份额

光大安祺债券A光大安祺债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)666971--
户均持有份额(万)303.10289.92281.69--
机构持有比例(%)99.9899.98100.00--
个人持有比例(%)0.020.020.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 67.60 0.33 -- -1.00
制造业 162.47 0.79 -- -5.53
信息传输、软件和信息技术服务业 168.75 0.82 -- -1.16
金融业 1,487.66 7.24 -- 3.93
文化、体育和娱乐业 44.76 0.22 -- -0.50
合计 1,931.24 9.40 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 130.00 505.70 2.46% -0.35 --
601688 华泰证券 20.00 315.00 1.53% 新晋 --
601211 国泰君安 17.00 254.83 1.24% 新晋 --
000776 广发证券 17.00 235.45 1.15% 新晋 --
601336 新华保险 3.50 176.68 0.86% 新晋 --
300059 东方财富 15.00 168.75 0.82% 新晋 --
002236 大华股份 11.00 162.47 0.79% 新晋 --
600583 海油工程 10.00 67.60 0.33% 新晋 0.00
000719 中原传媒 6.00 44.76 0.22% 新晋 --
合计 -- 229.50 1,931.24 9.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,273.44 45.10 30.04
其中:政策性金融债 9,273.44 45.10 30.04
企业债券 2,998.64 14.58 -6.51
短期融资券 5,049.50 24.56 -28.67
中期票据 975.20 4.74 -9.27
合计 18,296.78 88.98 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180203 18国开03 50.00 5106.00 24.83
180201 18国开01 21.00 2109.24 10.26
180204 18国开04 20.00 2058.20 10.01
041800073 18海淀国资CP001 20.00 2023.80 9.84
136469 16联通01 20.00 1991.40 9.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -242.91
本期利润(万元) 24.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 20,551.20
期末基金份额净值(元) 1.0273