单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.88 0.64 0.13 0.65 -3.93 -2.23 -- -1.13
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 -- -8.24
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② 0.94 4.28 -10.98 -14.91 1.40 5.72 0.00 7.11
① — ③ 1.42 2.19 -9.58 -11.72 -1.47 -5.75 0.00 0.00
同类排名 370/3041 839/2933 2627/2819 2638/2840 1509/2585 1387/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.21 0.79 -5.15 -0.72 -3.50 1.65 --
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -3.98 -9.32 10.30 --
① — ② -14.22 5.67 -4.94 3.26 5.82 -8.65 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾小丽 2018/05/05 1年1月14天 -4.81 曾小丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。2018年3月24日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月5日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。
翟云飞 2019/06/12 6天 -0.16 翟云飞先生,2005 年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010 年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010 年 6 月至 2014 年 3 月在大成基金管理有限公司任职,其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011 年 5 月至 2012 年 7 月任职产品设计师、2012 年 7 月至 2014 年3 月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月4日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨烨超 2016/12/15 2018/05/05 1年4月21天 3.95
陆海燕 2017/03/06 2018/05/05 1年2月 2.99

光大诚鑫混合A光大诚鑫混合C基金总份额

光大诚鑫混合A光大诚鑫混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)65666668
户均持有份额(万)134.14149.35149.3573.27
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 541.84 3.57 -- --
批发和零售业 484.75 3.20 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 508.25 3.35 -- --
合计 1,534.84 10.12 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,677.53 14.48 -31.58
其中:政策性金融债 1,677.53 14.48 -31.58
企业债券 4,012.08 34.62 2.02
可转换债券 367.40 3.17 0.77
短期融资券 136.00 1.17 -13.24
中期票据 8,705.30 75.13 56.06
合计 14,898.32 128.57 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800321 18陕煤化MTN002 10.00 1050.50 9.07
1180194 11京国资02 10.00 1047.60 9.04
101800653 18中航资本MTN001 10.00 1032.90 8.91
180210 18国开10 10.00 1026.00 8.85
101801498 18海淀国资MTN002 10.00 1011.30 8.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 63.65
本期利润(万元) 18.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 8,582.93
期末基金份额净值(元) 0.9844