单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.22 -4.14 -21.28 -25.22 -21.94 -16.96 -- -16.55
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -13.29
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② -0.67 -0.95 -5.54 -3.37 -0.49 3.10 0.00 -3.26
① — ③ -1.28 -1.52 -10.02 -12.46 -10.11 -11.49 0.00 0.00
同类排名 2322/2782 1799/2719 2228/2601 1972/2304 1798/2254 1290/1709 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.44 -6.96 -4.63 6.63 12.24 -0.58 --
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 2.77 12.53 1.00 --
① — ② -7.88 -1.77 -3.58 3.86 -0.29 -1.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李捷 2016/09/27 2年2月15天 -16.55 李捷,中国国籍,硕士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师,中国国际金融有限公司分析员,财富里昂证券有限责任公司投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月15日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任国寿安保稳祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2016/09/27 2017/11/07 1年1月11天 10.86

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 233.33 3.93 -- 0.77
制造业 4,091.09 68.84 -- 36.45
建筑业 54.90 0.92 -- -1.07
交通运输、仓储和邮政业 63.02 1.06 -- -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 116.83 1.97 -- -4.17
金融业 296.70 4.99 -- -4.19
房地产业 90.06 1.52 -- -3.10
租赁和商务服务业 35.16 0.59 -- -1.99
科学研究和技术服务业 53.89 0.91 -- -0.80
卫生和社会工作 32.23 0.54 -- -2.32
文化、体育和娱乐业 150.12 2.53 -- 0.04
合计 5,217.33 87.80 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 28.00 248.64 4.18% 0.12 --
600887 伊利股份 8.80 225.98 3.80% -0.41 --
600741 华域汽车 9.00 202.50 3.41% -0.10 --
600176 中国巨石 18.00 190.98 3.21% 0.43 --
002415 海康威视 6.00 172.44 2.90% -0.74 --
600498 烽火通信 5.60 167.10 2.81% 0.18 --
600703 三安光电 10.00 163.60 2.75% -0.15 --
601088 中国神华 7.50 152.93 2.57% 新晋 --
601877 正泰电器 6.60 152.06 2.56% 新晋 --
002739 万达电影 6.75 150.12 2.53% -0.05 --
合计 -- 106.25 1,826.35 30.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9.99 0.17 -0.62
金融债券 306.83 5.16 0.84
其中:政策性金融债 306.83 5.16 0.84
企业债券 75.67 1.27 --
可转换债券 51.20 0.86 0.65
合计 443.70 7.46 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.05 306.83 5.16
122187 12玻纤债 0.55 55.49 0.93
113015 隆基转债 0.25 24.25 0.41
122147 12华新02 0.20 20.18 0.34
113504 艾华转债 0.14 15.65 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 109.03
本期利润(万元) -548.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0832
期末基金资产净值(万元) 5,942.82
期末基金份额净值(元) 0.9065