单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.23 -15.78 -20.97 -26.36 -22.16 -17.89 -- -17.82
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -- -14.43
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -- --
① — ② 0.38 -7.77 -2.78 -3.47 2.17 -0.57 0.00 -3.39
① — ③ -2.00 -7.11 -8.96 -12.96 -9.64 -10.65 0.00 0.00
同类排名 2018/2928 2280/2837 2146/2687 2121/2445 1745/2292 1198/1632 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.96 -4.63 6.63 3.89 12.24 -0.58 --
基准收益率②% -5.19 -1.05 2.77 3.01 12.53 1.00 --
① — ② -1.77 -3.58 3.86 0.88 -0.29 -1.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李捷 2016/09/27 2年24天 -17.82 李捷,中国国籍,硕士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师,中国国际金融有限公司分析员,财富里昂证券有限责任公司投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月15日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月29日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任国寿安保稳祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2016/09/27 2017/11/07 1年1月11天 10.86

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 5,966.41 90.06 -- --
采矿业 252.12 3.81 -- 0.81
制造业 4,890.24 73.82 -- 40.14
建筑业 61.15 0.92 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 95.15 1.44 -- -1.45
金融业 249.58 3.77 -- -3.63
房地产业 90.28 1.36 -- -2.42
租赁和商务服务业 59.81 0.90 -- -1.81
科学研究和技术服务业 45.02 0.68 -- -0.41
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.12 -- -0.26
卫生和社会工作 43.80 0.66 -- -2.30
文化、体育和娱乐业 171.14 2.58 -- 0.31

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 10.00 279.00 4.21% 0.11 -4.44
600031 三一重工 30.00 269.10 4.06% -0.09 1.02
002415 海康威视 6.50 241.35 3.64% 0.07 -7.72
600741 华域汽车 9.80 232.46 3.51% 0.25 1.64
600703 三安光电 10.00 192.20 2.90% -1.36 -1.03
000895 双汇发展 7.00 184.87 2.79% 新晋 -2.72
600176 中国巨石 18.00 184.14 2.78% -1.70 8.29
600498 烽火通信 7.00 173.95 2.63% -0.13 14.27
002739 万达电影 4.50 171.14 2.58% 新晋 0.00
000651 格力电器 3.60 169.74 2.56% 新晋 -6.33
合计 -- 106.40 2,097.95 31.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 52.01 0.79 -2.50
金融债券 286.08 4.32 --
其中:政策性金融债 286.08 4.32 --
可转换债券 13.74 0.21 0.06
合计 351.83 5.32 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 2.85 286.08 4.32
019571 17国债17 0.52 52.01 0.79
113504 艾华转债 0.14 13.74 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 369.28
本期利润(万元) -531.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0609
期末基金资产净值(万元) 6,624.48
期末基金份额净值(元) 0.9901