单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.14 -0.35 0.58 3.16 5.13 -2.86 --
基准收益率②% 0.46 -0.15 0.58 0.20 0.29 -1.78 --
① — ② -1.60 -0.20 0.00 2.96 4.84 -1.08 --
业绩比较基准 中债新综合指数收益率(全价)×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2016/09/05 1年8月29天 -3.03 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月4日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。
张磊 2016/12/03 1年6月 -2.91 张磊先生,理学硕士。历任泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。2011年12月1日任易方达基金管理有限公司易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2018年3月24日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月14日任易方达聚盈分级债券基金的基金经理。2014年9月10日任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月13日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理。2016年12月3日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2018年1月30日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达裕鑫债券A易方达裕鑫债券C基金总份额

易方达裕鑫债券A易方达裕鑫债券C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)696977--
户均持有份额(万)269.10586.80454.96--
机构持有比例(%)99.8299.9599.91--
个人持有比例(%)0.190.050.09--

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 521.79 3.73 5.48 -2.62
批发和零售业 240.48 1.72 新增 0.60
金融业 0.24 0.00 新增 -3.04
房地产业 252.40 1.80 -1.79 0.40
合计 1,014.91 7.25 1.97 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603806 福斯特 7.35 269.45 1.92% 新晋 -1.35
600208 新湖中宝 54.21 252.08 1.80% 新晋 -4.10
002126 银轮股份 26.92 249.82 1.78% 新晋 0.60
603900 莱绅通灵 8.99 240.48 1.72% 新晋 -8.73
002008 大族激光 0.01 0.55 0.00% 0.00 -7.34
600566 济川药业 0.01 0.46 0.00% 新晋 12.95
002236 大华股份 0.02 0.46 0.00% -4.17 -5.89
603788 宁波高发 0.01 0.41 0.00% 新晋 4.33
601012 隆基股份 0.01 0.34 0.00% 新晋 0.96
600340 华夏幸福 0.01 0.33 0.00% 新晋 -8.55
合计 -- 97.54 1,014.38 7.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 498.25 6.90 2.76
金融债券 502.90 6.96 5.89
其中:政策性金融债 502.90 6.96 5.89
企业债券 5,172.41 71.61 31.71
可转换债券 1,736.07 24.03 -4.79
合计 7,909.63 109.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.08%
2年--3年0.06%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -631.42
本期利润(万元) -106.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0069
期末基金资产净值(万元) 13,970.55
期末基金份额净值(元) 1.0096