单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.91 2.79 3.85 0.90 -1.69 2.93 -- 0.92
全债指数 ②% 0.70 2.49 3.97 0.65 8.63 9.58 -- 8.02
同类平均 ③% 1.38 2.02 0.49 1.36 -0.44 3.18 -- --
① — ② 0.21 0.31 -0.12 0.25 -10.31 -6.65 0.00 -7.10
① — ③ -0.47 0.77 3.36 -0.46 -1.25 -0.25 0.00 0.00
同类排名 272/461 107/443 31/430 267/461 258/398 202/339 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.08 1.98 -4.44 -1.22 4.84 -2.92 --
基准收益率②% -0.30 0.23 -0.71 0.46 0.29 -1.78 --
① — ② 2.38 1.75 -3.73 -1.68 4.55 -1.14 --
业绩比较基准 中债新综合指数收益率(全价)×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2016/09/05 2年4月27天 0.92 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张磊 2016/12/03 2019/01/04 2年1月2天 0.39

易方达裕鑫债券A易方达裕鑫债券C基金总份额

易方达裕鑫债券A易方达裕鑫债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)170182219256
户均持有份额(万)0.240.370.470.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 193.59 3.53 -1.68 -1.32
批发和零售业 74.73 1.36 新增 0.58
交通运输、仓储和邮政业 93.40 1.70 新增 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 89.20 1.63 新增 -0.43
合计 450.92 8.22 -6.37 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000401 冀东水泥 9.37 101.20 1.85% 新晋 --
合计 -- 9.37 101.20 1.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,816.68 69.62 20.89
其中:政策性金融债 3,816.68 69.62 20.89
企业债券 1,400.24 25.54 0.06
可转换债券 1,084.10 19.77 0.92
合计 6,301.02 114.93 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.35
本期利润(万元) 0.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 25.78
期末基金份额净值(元) 1.0002