单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.00 34.33 32.62 41.00 -8.06 1.55 -- -17.67
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 -- 3.58
同类平均 ③% 3.17 25.34 27.39 30.21 2.69 12.34 -- --
① — ② -0.13 10.80 9.64 12.63 -10.38 -0.75 0.00 -21.25
① — ③ -0.17 8.99 5.23 10.79 -10.75 -10.79 0.00 0.00
同类排名 172/362 38/349 90/333 35/347 272/304 158/208 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 38.41 -16.35 -15.82 -12.65 -37.19 2.68 -9.46
基准收益率②% 22.50 -9.45 -1.52 -7.65 -19.57 16.15 -1.21
① — ② 15.91 -6.90 -14.30 -5.00 -17.62 -13.47 -8.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柯海东 2019/01/25 3月1天 32.01 柯海东先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,历任中国中投证券研究总部食品饮料行业分析师、国泰君安证券研究所食品饮料行业分析师、前海开源基金管理有限公司投资副总监。2015年12月11日至2017年2月21日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2018年6月6日任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增聘基金经理。2017年5月8日至2018年7月31日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年8月17日任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任中融竞争优势股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔学兵 2016/09/07 2019/01/28 2年4月23天 -38.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,115.71 12.74 新增 8.89
制造业 4,411.12 50.37 -8.89 -0.87
批发和零售业 401.01 4.58 新增 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 471.45 5.38 30.34 -3.76
金融业 1,282.23 14.64 新增 4.53
租赁和商务服务业 185.49 2.12 新增 -0.77
合计 7,867.01 89.83 4.07 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002675 东诚药业 56.84 720.16 8.22% 新晋 -11.48
000876 新希望 53.63 713.22 8.14% 新晋 16.61
601336 新华保险 12.29 659.85 7.53% 新晋 9.74
300498 温氏股份 12.87 522.68 5.97% 新晋 8.63
300601 康泰生物 8.24 467.41 5.34% 新晋 15.47
000998 隆平高科 24.87 404.37 4.62% 新晋 -12.27
002727 一心堂 15.85 401.01 4.58% 新晋 9.95
600030 中信证券 15.76 390.45 4.46% 新晋 -3.53
600559 老白干酒 17.50 326.20 3.72% 新晋 6.22
002812 恩捷股份 4.64 282.28 3.22% 新晋 -12.74
合计 -- 222.49 4,887.63 55.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 450.25 5.14 0.37
其中:政策性金融债 450.25 5.14 0.37
可转换债券 315.45 3.60 --
合计 765.70 8.74 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 4.50 450.25 5.14
127007 湖广转债 1.10 132.44 1.51
110042 航电转债 0.75 92.66 1.06
113020 桐昆转债 0.74 90.25 1.03
128059 视源转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.21
本期利润(万元) 2,296.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2201
期末基金资产净值(万元) 8,758.04
期末基金份额净值(元) 0.8082