单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.46 3.83 -28.80 3.65 -33.13 -27.27 -- -39.48
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -- -16.01
同类平均 ③% 0.98 5.12 -14.02 3.43 -23.51 -7.44 -- --
① — ② -1.21 -0.57 -21.93 -0.44 -7.84 -10.66 0.00 -23.47
① — ③ -1.44 -1.30 -14.78 0.22 -9.61 -19.83 0.00 0.00
同类排名 287/346 186/332 310/317 162/348 257/273 178/196 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -15.82 -12.65 2.11 -10.12 2.68 -9.46 --
基准收益率②% -1.52 -7.65 -2.33 3.77 16.15 -1.21 --
① — ② -14.30 -5.00 4.44 -13.89 -13.47 -8.25 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔学兵 2016/09/07 2年4月15天 -39.48 孔学兵先生,中共党员,工商管理硕士。多年证券自营与资产管理投资经历,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理、资产管理总部高级投资经理、资产管理业务投资决策委员会成员、富安达基金管理有限公司投资管理部副总监。2011年9月21日至2016年1月29日任富安达优势成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月11日至2015年10月8日任富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部(上海)总监。2016年6月23日至2017年7月10日任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任中融竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年1月12日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日任中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,484.69 62.03 -- 12.71
批发和零售业 338.99 4.69 -- -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,352.78 18.71 -- 11.01
文化、体育和娱乐业 528.81 7.31 -- 3.92
合计 6,705.27 92.74 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603019 中科曙光 14.85 696.17 9.63% 新晋 --
002371 北方华创 13.42 631.55 8.73% 2.77 --
002422 科伦药业 20.32 541.93 7.50% 0.00 --
000681 视觉中国 19.60 528.81 7.31% 新晋 --
300450 先导智能 16.48 433.13 5.99% -2.51 --
000977 浪潮信息 14.61 351.81 4.87% 新晋 --
300567 精测电子 5.12 348.93 4.83% 0.28 --
603690 至纯科技 15.96 339.47 4.70% 新晋 --
300413 芒果超媒 10.05 338.99 4.69% 0.27 --
002912 中新赛克 3.60 335.74 4.64% 新晋 --
合计 -- 134.01 4,546.53 62.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 393.35 5.44 --
其中:政策性金融债 393.35 5.44 --
合计 393.35 5.44 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.91 393.35 5.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -525.53
本期利润(万元) -1,353.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1307
期末基金资产净值(万元) 7,230.09
期末基金份额净值(元) 0.698