单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.80 3.13 4.13 4.51 5.93 -- -- 3.37
上证指数 ②% -7.81 -11.37 -17.37 -14.51 -11.99 -- -- -9.03
同类平均 ③% -3.92 -4.80 -7.31 -5.44 0.41 -- -- --
① — ② 10.61 14.50 21.50 19.02 17.92 0.00 0.00 12.40
① — ③ 6.72 7.94 11.44 9.95 5.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 15/2793 61/2722 72/2508 89/2501 444/2232 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 3.47 1.15 0.48 1.10 0.23 -1.32 --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 -2.00 --
① — ② 7.99 2.14 -1.48 -1.14 -8.37 0.68 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2016/08/22 2018/07/11 1年10月23天 3.37
朱晨杰 2017/04/07 2018/07/11 1年3月5天 2.98
吴鹏飞 2017/04/12 2018/04/25 1年13天 0.00
刘德元 2016/09/19 2017/06/27 9月11天 -2.78

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 306.50 0.48 -- --
制造业 532.90 0.83 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 278.10 0.43 -- --
金融业 1,260.10 1.96 -- --
合计 2,377.60 3.70 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 294.86 1.47 1.01
金融债券 500.20 2.50 -9.62
其中:政策性金融债 500.20 2.50 -9.62
短期融资券 16,388.06 81.96 21.14
中期票据 2,023.90 10.12 8.57
合计 19,207.02 96.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 135.43
本期利润(万元) 111.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 378.97
期末基金份额净值(元) 1.0352