单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.80 3.13 4.13 4.51 5.93 -- -- 3.37
上证指数 ②% -7.81 -11.37 -17.37 -14.51 -11.99 -- -- -9.03
同类平均 ③% -3.92 -4.80 -7.31 -5.44 0.41 -- -- --
① — ② 10.61 14.50 21.50 19.02 17.92 0.00 0.00 12.40
① — ③ 6.72 7.94 11.44 9.95 5.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 15/2793 61/2722 72/2508 89/2501 444/2232 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.15 0.48 1.10 -2.37 0.23 -1.32 --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -2.00 --
① — ② 2.14 -1.48 -1.14 -4.95 -8.37 0.68 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张跃鹏 2016/08/22 1年9月13天 3.37 张跃鹏,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,任交易员。2015年11月27日任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2017年1月25日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月22日至2018年7月11日任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日至2017年9月26日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年6月1日任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月1日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2018年7月12日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
朱晨杰 2017/04/07 1年1月25天 2.98 朱晨杰,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,2014年11月至2016年3月任平安证券限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任基金经理。2017年4月7日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月7日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月7日至2018年1月19日任中欧强利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年6月1日任中欧强裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2018年7月11日任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月3日至2018年3月15日任中欧骏盈货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴鹏飞 2017/04/12 2018/04/25 1年13天 0.00
刘德元 2016/09/19 2017/06/27 9月11天 -2.78

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 306.50 0.48 新增 --
制造业 532.90 0.83 0.34 --
信息传输、软件和信息技术服务业 278.10 0.43 0.91 --
金融业 1,260.10 1.96 新增 --
合计 2,377.60 3.70 -0.54 --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 294.86 1.47 1.01
金融债券 500.20 2.50 -9.62
其中:政策性金融债 500.20 2.50 -9.62
短期融资券 16,388.06 81.96 21.14
中期票据 2,023.90 10.12 8.57
合计 19,207.02 96.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 210.62
本期利润(万元) 639.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0179
期末基金资产净值(万元) 19,955.22
期末基金份额净值(元) 1.0005