单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.59 -0.29 0.46 0.84 46.34 -- -- 42.65
上证指数 ②% -7.81 -11.37 -17.37 -14.51 -11.99 -- -- -9.03
同类平均 ③% -3.92 -4.80 -7.31 -5.44 0.41 -- -- --
① — ② 7.22 11.08 17.83 15.35 58.33 0.00 0.00 51.68
① — ③ 3.33 4.51 7.78 6.28 45.93 0.00 0.00 0.00
同类排名 581/2793 600/2722 350/2508 467/2501 8/2232 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.05 0.95 43.88 1.07 43.41 -1.36 --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 -2.00 --
① — ② 4.57 1.94 41.92 -1.17 34.81 0.64 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2016/08/22 2018/07/11 1年10月23天 42.65
朱晨杰 2017/04/07 2018/07/11 1年3月5天 42.22
吴鹏飞 2017/04/12 2018/04/25 1年13天 42.85
刘德元 2016/09/19 2017/06/27 9月11天 -2.87

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 306.50 0.48 -- --
制造业 532.90 0.83 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 278.10 0.43 -- --
金融业 1,260.10 1.96 -- --
合计 2,377.60 3.70 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 294.86 1.47 1.01
金融债券 500.20 2.50 -9.62
其中:政策性金融债 500.20 2.50 -9.62
短期融资券 16,388.06 81.96 21.14
中期票据 2,023.90 10.12 8.57
合计 19,207.02 96.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.19
本期利润(万元) 0.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 1.92
期末基金份额净值(元) 1.4288