单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 44.35 45.46 0.57 42.76 -- -- 42.27
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- 2.92
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 -- -- --
① — ② 6.88 51.07 46.64 3.84 43.35 0.00 0.00 39.35
① — ③ 4.07 47.88 42.54 2.55 35.06 0.00 0.00 0.00
同类排名 224/2722 2/2580 3/2460 562/2708 37/2105 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 43.88 1.07 -2.39 1.03 -1.36 -- --
基准收益率②% 1.96 2.24 2.58 1.56 -2.00 -- --
① — ② 41.92 -1.17 -4.97 -0.53 0.64 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张跃鹏 2016/08/22 1年5月7天 张跃鹏,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,任交易员。2015年11月27日任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2017年1月25日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月22日任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日至2017年9月26日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。
朱晨杰 2017/04/07 9月24天 朱晨杰,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,2014年11月至2016年3月任平安证券限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任基金经理。2017年4月7日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月7日任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年4月7日至2018年1月19日任中欧强利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧强裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月7日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月3日任中欧骏盈货币市场基金基金经理.
吴鹏飞 2017/04/12 9月19天 吴鹏飞先生,中国国籍,经济学博士,具有基金从业资格。2003年7月至2006年7月任渤海证券行业研究员。2006年7月至2008年7月任嘉实基金行业基金经理。2008年7月至2010年7月任渤海证券研究部总经理。2010年7月至2013年3月任康资产管理有限公司职投资经理。2013年3月加入华商基金管理有限公司投资管理部。2013年12月11日至2016年8月29日任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日至2016年8月29日任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2016年8月29日任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘德元 2016/09/19 2017/06/27 9月11天 -2.87

中欧瑾悠混合A中欧瑾悠混合C基金总份额

中欧瑾悠混合A中欧瑾悠混合C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)231122----
户均持有份额(万)86.48456.61----
机构持有比例(%)99.9999.99----
个人持有比例(%)0.010.01----

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 306.50 0.48 新增 -2.38
制造业 532.90 0.83 0.34 -31.78
信息传输、软件和信息技术服务业 278.10 0.43 0.91 -2.36
金融业 1,260.10 1.96 新增 -7.83
合计 2,377.60 3.70 -0.54 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 100.00 620.00 0.97% 新晋 22.68
601318 中国平安 5.00 349.90 0.55% 新晋 2.49
600028 中国石化 50.00 306.50 0.48% 新晋 22.27
300433 蓝思科技 10.00 298.50 0.47% 新晋 -2.33
600036 招商银行 10.00 290.20 0.45% 新晋 14.15
600845 宝信软件 15.00 278.10 0.43% 新晋 8.55
002475 立讯精密 10.00 234.40 0.37% 新晋 -3.56
合计 -- 200.00 2,377.60 3.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 294.36 0.46 0.24
金融债券 7,780.70 12.12 5.02
其中:政策性金融债 7,780.70 12.12 5.02
企业债券 20,179.10 31.44 2.89
短期融资券 39,038.30 60.82 -1.61
中期票据 995.10 1.55 -4.45
合计 68,287.56 106.39 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 110.32
本期利润(万元) 50.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 40.48
期末基金份额净值(元) 1.4146