单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.80 2.37 3.26 6.62 5.98 6.66 -- 7.56
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.53 2.44 3.06 5.34 5.34 5.04 -- --
① — ② 0.80 2.37 3.26 6.62 5.98 6.66 0.00 7.56
① — ③ 0.27 -0.07 0.19 1.28 0.64 1.62 0.00 0.00
同类排名 77/544 19/491 82/459 41/440 104/438 74/225 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.20 2.00 -0.50 0.93 1.45 -0.56 --
基准收益率②% 2.16 2.14 -0.69 0.56 -0.34 -1.35 --
① — ② -0.96 -0.14 0.19 0.37 1.79 0.79 --
业绩比较基准 中证全债指数(收益率)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周欣宇 2017/11/08 11月17天 6.16 周欣宇,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于松河资本管理公司,从事固定收益市场策略研究工作;2014年加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益投资部中级信用研究员;2015年8月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理。2017年11月8日任博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2017年12月11日任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年6月22日任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年3月28日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年4月5日任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月5日任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许强 2016/08/24 2017/11/08 1年2月16天 1.29

招商招悦纯债A招商招悦纯债C基金总份额

招商招悦纯债A招商招悦纯债C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)187272731
户均持有份额(万)1596.2511054.5911054.599628.19
机构持有比例(%)99.99100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.010.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,857.00 1.62 -5.47
金融债券 39,438.90 13.19 10.64
其中:政策性金融债 34,418.90 11.52 10.60
企业债券 110,889.20 37.10 -0.43
短期融资券 23,046.00 7.71 1.83
中期票据 183,170.40 61.28 2.39
合计 361,401.50 120.90 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 150.00 14989.50 5.01
101558035 15信达地产MTN002 90.00 8977.50 3.00
101564070 15曲文投MTN002 90.00 8656.20 2.90
101759051 17长发集团MTN003 80.00 7971.20 2.67
127572 17包头02 80.00 7912.80 2.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,597.43
本期利润(万元) 3,662.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 298,878.36
期末基金份额净值(元) 1.0013