近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.97 | 2.77 | 4.97 | 0.95 | 9.61 | 11.36 | -- | 10.92 |
全债指数 ②% | 0.70 | 2.48 | 3.97 | 0.65 | 8.63 | 9.58 | -- | 7.97 |
同类平均 ③% | 0.63 | 1.75 | 3.09 | 0.60 | 6.70 | 9.44 | -- | -- |
① — ② | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 0.98 | 1.78 | 0.00 | 2.95 |
① — ③ | 0.34 | 1.02 | 1.88 | 0.35 | 2.92 | 1.93 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 72/651 | 31/558 | 17/485 | 73/651 | 22/434 | 41/348 | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.79 | 2.64 | 1.20 | 2.00 | 1.45 | -0.56 | -- |
基准收益率②% | 2.91 | 1.35 | 2.16 | 2.14 | -0.34 | -1.35 | -- |
① — ② | -0.12 | 1.29 | -0.96 | -0.14 | 1.79 | 0.79 | -- |
业绩比较基准 | 中证全债指数(收益率) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周欣宇 | 2017/11/08 | 1年2月23天 | 9.47 | 周欣宇,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于松河资本管理公司,从事固定收益市场策略研究工作;2014年加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益投资部中级信用研究员;2015年8月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理。2017年11月8日任博时黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2017年12月11日任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日至2018年6月22日任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年3月28日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年4月5日任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月5日任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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许强 | 2016/08/24 | 2017/11/08 | 1年2月16天 | 1.29 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 187 | 27 | 27 | 31 | |
户均持有份额(万) | 1596.25 | 11054.59 | 11054.59 | 9628.19 | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,955.50 | 1.58 | -0.69 |
金融债券 | 32,396.90 | 10.31 | -0.04 |
其中:政策性金融债 | 27,325.40 | 8.69 | 0.02 |
企业债券 | 106,404.10 | 33.86 | -0.78 |
短期融资券 | 45,270.90 | 14.40 | 0.73 |
中期票据 | 155,922.60 | 49.61 | -5.94 |
合计 | 344,950.00 | 109.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180207 | 18国开07 | 150.00 | 15036.00 | 4.78 |
041800291 | 18永煤CP002 | 100.00 | 10048.00 | 3.20 |
101558035 | 15信达地产MTN002 | 90.00 | 9149.40 | 2.91 |
101564070 | 15曲文投MTN002 | 90.00 | 8899.20 | 2.83 |
180210 | 18国开10 | 80.00 | 8250.40 | 2.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,586.53 |
本期利润(万元) | 8,481.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0281 |
期末基金资产净值(万元) | 309,973.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0173 |