万家恒瑞定开债券A(003159)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.08 0.50 0.80 0.46 3.45 -3.54 --
基准收益率②% 0.55 0.57 0.57 0.56 2.25 0.86 --
① — ② 0.53 -0.07 0.23 -0.10 1.20 -4.40 --
业绩比较基准 同期1年期银行定期存款利率(税后)*150%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周潜玮 2018/03/01 5月8天 2.17 周潜玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳发超 2016/09/05 2018/03/14 1年6月10天 0.49
苏谋东 2016/08/15 2017/09/13 1年29天 -0.97

万家恒瑞定开债券A万家恒瑞定开债券C基金总份额

万家恒瑞定开债券A万家恒瑞定开债券C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)116116116--
户均持有份额(万)865.53865.53865.53--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,997.90 5.92 --
其中:政策性金融债 2,997.90 5.92 --
短期融资券 49,574.60 97.88 36.91
中期票据 1,927.40 3.81 -0.05
合计 54,499.90 107.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 111.84
本期利润(万元) 930.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 50,163.52
期末基金份额净值(元) 1.0087