单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 1.10 2.74 4.62 4.68 5.99 -- 4.40
全债指数 ②% 0.81 2.55 4.39 7.76 7.84 7.57 -- 6.78
同类平均 ③% 0.71 1.94 3.64 5.53 5.63 6.25 -- --
① — ② -0.49 -1.45 -1.65 -3.14 -3.15 -1.58 0.00 -2.38
① — ③ -0.40 -0.84 -0.90 -0.91 -0.95 -0.26 0.00 0.00
同类排名 473/582 443/552 380/504 266/380 258/365 147/251 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.56 0.96 1.08 0.50 3.45 -3.54 --
基准收益率②% 0.57 0.56 0.55 0.57 2.25 0.86 --
① — ② 0.99 0.40 0.53 -0.07 1.20 -4.40 --
业绩比较基准 同期1年期银行定期存款利率(税后)*150%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周潜玮 2018/03/01 9月21天 3.91 周潜玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日任万家家乐债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年12月3日任万家家裕债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理.2018年8月15日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.2018年8月25日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳发超 2016/09/05 2018/03/14 1年6月10天 0.49
苏谋东 2016/08/15 2017/09/13 1年29天 -0.97

万家恒瑞定开债券A万家恒瑞定开债券C基金总份额

万家恒瑞定开债券A万家恒瑞定开债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)110116116116
户均持有份额(万)452.12865.53865.53865.53
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 43,771.10 85.09 -12.79
中期票据 1,946.80 3.78 -0.03
合计 45,717.90 88.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 546.66
本期利润(万元) 789.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0159
期末基金资产净值(万元) 51,438.57
期末基金份额净值(元) 1.0343