单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-08)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.61 1.87 3.00 0.23 -- -- -0.79
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.25 0.01 1.57 1.33 0.32 -- -- --
① — ② 0.28 0.61 1.87 3.00 0.23 0.00 0.00 -0.79
① — ③ 0.53 0.59 0.30 1.67 -0.08 0.00 0.00 0.00
同类排名 38/441 83/421 160/382 36/323 176/306 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.71 0.35 1.55 -3.88 -3.68 -- --
基准收益率②% 0.57 0.56 0.55 0.57 0.86 -- --
① — ② 0.14 -0.21 1.00 -4.45 -4.54 -- --
业绩比较基准 同期1年期银行定期存款利率(税后)*150%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳发超 2016/09/05 1年9天 -0.85 柳发超,中国,硕士,已取得基金从业资格。2008年6月至2012年11月任兴业银行上海授信审批中心信用审查员,2012年12月至2014年3月任平安信托有限责任公司信用评估师,2014年3月至2016年7月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理,2016年加入万家基金管理有限公司。2016年9月5日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2017年11月8日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏谋东 2016/08/15 2017/09/13 1年29天 -1.39

万家恒瑞定开债券A万家恒瑞定开债券C基金总份额

万家恒瑞定开债券A万家恒瑞定开债券C合计情况
2017-62016-12----
持有人户数(户)104104----
户均持有份额(万)0.010.01----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,716.80 35.83 30.84
其中:政策性金融债 12,794.20 12.83 7.84
企业债券 26,542.10 26.62 -19.35
短期融资券 7,027.10 7.05 -5.09
中期票据 22,030.00 22.10 -0.23
合计 91,316.00 91.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年以下0.60%
1年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 1.01
期末基金份额净值(元) 0.9885